Bereiche für an Bank zu versendende Schecks auswählen (tfcmg4131s000)
Mit diesem Programm wählen Sie Schecks aus, die an die Bank gesendet werden sollen.
Geben Sie den Bereich zur Auswahl von Wechseln an, die:
- vom Handelspartner akzeptiert wurden, wenn Sie die Option "Beleg von Debitor akzeptiert" verwenden,
- an den Handelspartner versendet wurden, wenn Sie die Option "Beleg von Debitor akzeptiert" nicht verwenden.
Im Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) senden Sie die ausgewählten Schecks an die Bank.
- Von Bank
-
Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsempfängers.
- Zahlungsverfahren
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Wählen Sie das Zahlungsverfahren aus.
- Beleg senden an Bank
-
Wählen Sie den Code der Hausbank aus.
- Buchungs-Code
-
Wählen Sie einen Buchungs-Code aus.
Listenwerte
- Prüftermin ist das Fälligkeitsdatum
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Prüfdatum als Fälligkeitsdatum verwendet.
- Festes Einzugsdatum
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Wählen Sie das feste Einzugsdatum.