Lastschriftvorschlagspositionen (tfcmg4101m000)

Wählen Sie die Nummer des Lastschrift stapels, um alle zum Stapel gehörenden Lastschriftvorschläge zu buchen.

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Der Name des Rechnungsempfängers.

Wählen Sie die Firma aus, die für die Buchungen verwendet wird, die mit dem Zahlungsstapel und Rechnungssteller in den Feldern Zahlungsstapel und Rechnungssteller verbunden sind.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wählen Sie eine Art des Zahlungsvorschlags.

EK-Rechnung

Der Zahlungsvorschlag bezieht sich auf eine Eingangsrechnung. Eingangsrechnungsdaten werden im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) definiert.

Nicht zugeordnete Zahlung

Der Zahlungsvorschlag bezieht sich auf die nicht zugeordneten Zahlungen einer Eingangsrechnung. Nicht zugeordnete Zahlungen werden getrennt unter den offenen Posten gespeichert und in folgenden Programmen mit Rechnungen verknüpft:

• Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2131s000)
• Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)

Dauerauftrag

Die Zahlungsvorschläge beziehen sich auf eine Zahlung per Dauerauftrag (ohne Rechnung). Dauerauftragsdaten werden im Programm Daueraufträge (tfcmg1510m000) definiert.

VK-Rechnung

Die Zahlungsvorschläge beziehen sich auf eine Ausgangsrechnung. Die Ausgangsrechnungsdaten werden im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) definiert. Sie können eine Ausgangsrechnung mit mindestens einer Eingangsrechnung verrechnen, wenn es sich beim Debitor gleichzeitig auch um einen Kreditor Ihrer Firma handelt.

VK-Gutschrift

Die Zahlung bezieht sich auf eine VK-Gutschrift. Die Daten der VK-Gutschrift werden im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) oder im Modul Verkauf definiert. Sie können eine VK-Gutschrift als Eingangsrechnung behandeln und die Rechnung dem Zahlungsvorschlag hinzufügen, wenn es sich beim Debitor gleichzeitig auch um einen Kreditor Ihrer Firma handelt.

EK-Gutschrift

Der Zahlungsvorschlag bezieht sich auf EK-Gutschriften. Die Daten der EK-Gutschrift werden im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) definiert. Gutschriften können zum Verrechnen von offenen (Eingangs-) Rechnungen verwendet werden.

Einmalige Zahlung

Der Zahlungsvorschlag bezieht sich auf eine einmalige Zahlung.

Geleistete Anzahlung

Der Zahlungsvorschlag bezieht sich auf eine Vorauszahlung für eine Eingangsrechnung. Geleistete Anzahlungen werden getrennt unter den offenen Posten gespeichert und in folgenden Programmen mit Rechnungen verknüpft:

• Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2131s000)
• Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Geben Sie Buchungsschlüssel und Belegnummer der ausgewählten Rechnung oder Gutschrift ein.

Sie können keine Wechsel-Dokumente auswählen, da für Wechsel die Zahlungsvorschlagspositionen in solche mit niedrigeren Beträgen aufgeteilt werden können. Bei Daueraufträgen, einmaligen Zahlungen und Fremdbearbeitungsrechnungen ist jedoch keine Aufteilung möglich.

Durch Verknüpfung von Buchungsschlüssel und Beleg erhalten Sie eine Rechnungsnummer.

Die Rechnungsnummer wird zum Erstellen eines Zahlungsvorschlags verwendet.

Einmalig vergebene Belegnummer, die eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel kennzeichnet.

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Die Auftragsart, für die Kriterien angewendet werden sollen, die sich auf dasselbe Feld beziehen.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Code des analytischen Unterkontos.

Die Bezeichnung der Unterkonten.

Wenn sich die Lastschrift auf einen Besitzwechsel bezieht, ist dies die Besitzwechselnummer.

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.

Ein gültiger, das Standortsegment kennzeichnender Wert.

Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.

Der Sozialabgaben betrag.

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Der Zahlungsleistende, der mit dem Rechnungsempfänger des Auftrags verknüpft ist.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Wählen Sie die zur Durchführung von Zahlungen verwendete Währung.

Der Kurs zur Umrechnung der Buchungswährung in die Hauswährung.

Der Betrag des Rechnungssaldos.

offener Rechnungsbetrag

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Der Rechnungsbetrag.

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Die Hauswährung, in die der Rechnungsbetrag konvertiert wird.

Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Der Betrag der Kreditprovision.

Die Kreditprovision wird berechnet mit dem Prozentsatz, der in einem der folgenden Programme mit der Rechnung verknüpft wurde:

• Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)
• Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)

Der Betrag der Kreditprovision.

Die Kreditprovision wird berechnet mit dem Prozentsatz, der in einem der folgenden Programme mit der Rechnung verknüpft wurde:

• Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)
• Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)

Der Skontobetrag der Rechnung.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung.

Der Betrag der Zahlungsdifferenz.

Die Zahlungsdifferenz, ausgedrückt in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Der Factoring-Provisionsbetrag.

Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.

Die Factoring-Provision in der Hauswährung.

Dieses Feld ist verfügbar, wenn Sie:

• im Feld Vorschlagsart die Option Geleistete Anzahlung wählen.
• Das Kontrollkästchen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000).

Geben Sie im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) den Mindestbetrag für die Erhebung von Umsatzsteuer im Fall einer Anzahlung an.

Wenn dieser Betrag im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung unter dem Anzahlungsbetrag liegt, geben Sie das USt-Land oder den USt-Code ein.

Geben Sie den USt-Betrag ein.

Die eindeutige ID des Bezugspunkts.

Der Registrierungscode für die zuständige Behörde nach Registrierung.

Die mit dem Registrierungscode verknüpfte Identifikationsnummer.

Der mit dem Registrierungscode verknüpfte offizielle Name.

Die ID-Nummer des Handelspartners.

Der mit dem Handelspartner verknüpfte offizielle Name.

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

• Höchstbetrag
• Das Fälligkeitsdatum
• Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Das geplante Wertstellungsdatum für den Lastschriftvorschlag darf nicht nach dem letzten Einzugsdatum liegen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erfolgt keine Prüfung des letzten Einzugsdatums.

Wählen Sie eine mit dieser Lastschrift zu verknüpfende Hausbank aus.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bankkonto Ihrer Firma.

Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.

Internationale Bank-ID.

Ein alphanumerischer Code, der eine Inlandsbank identifiziert.

Die Kontonummer des Handelspartners.

Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.

Internationale Bank-ID.

Ein alphanumerischer Code, der eine Inlandsbank identifiziert.

Die Folgenummer der Einzugsermächtigung. Die letzte Nummer der Einzugsermächtigung wird als Voreinstellung um eine Nummer erhöht, wenn Sie eine neue Einzugsermächtigung hinzufügen.

Eine Folgenummer, die die Version der Einzugsermächtigung angibt. Diese Nummer wird bei Änderungen an einer Ermächtigung verwendet.