Z4-Berichtsdaten (tfcmg3530m000)

Mit diesem Programm fragen Sie für Z4-Berichte erforderliche Daten ab und verwalten diese.

Dieses Programm zeigt die ausgewählten Zahlungs- und Zahlungseingangsdaten an, die LN als für Z4-Berichte geeignet ansieht. Wenn keine oder veraltete Daten angezeigt werden, wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Z4-Berichtsdaten aktualisieren, um das Programm Z4-Berichtsdaten aktualisieren (tfcmg3230m000) aufzurufen.

Sofern nicht die Option Endgültig berichtet markiert ist, können Sie die folgenden Daten ändern:

  • Erforderlich für Z4
  • Z4-Belegartenschlüssel
  • Z4-Code Verrechnung/Einbringung
  • Grund für Zahlungsgruppe
  • Zahlungsgrund
  • Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender
  • Land des Zahlungsempfängers/-leistenden

Wenn die Berichtsdaten Ihren Anforderungen entsprechen, klicken Sie auf "Drucken", um das Programm Z4-Übersicht drucken (tfcmg3430m000) zu starten.

Hinweis
  • Wenn für eine bestimmte, von einem Handelspartner erhaltene Zahlung der voreingestellte Zahlungsgrund falsch ist, können Sie in diesem Programm den Zahlungsgrund dieses Zahlungseingangs ändern.
  • Z4-Berichte umfassen nicht zugeordnete und geleistete Anzahlungen und Zahlungseingänge. Wenn mehrere Rechnungen desselben Handelspartners einer einzelnen nicht zugeordneten Zahlung zugeordnet werden, erscheinen die Rechnungen in den Z4-Berichtsdaten als separate Positionen. Bezieht sich dagegen eine nicht zugeordnete Zahlung auf mehrere Schemapositionen derselben Rechnung, werden diese Positionen in den Z4-Berichtsdaten verdichtet. Sie lassen sich dann nicht in Positionen mit unterschiedlichen Zahlungsgründen aufteilen. In diesem unwahrscheinlichen Fall müssen Sie die Rechnungen der nicht zugeordneten Zahlung separat zuordnen oder die nicht zugeordnete Zahlung aufteilen.
  • Z4-Berichtsdaten basieren auf journalisierten Buchungen im Modul Hauptbuch mit der Kategorie Zahlungen.
Erforderlich für Z4

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen diese Daten in einen Z4-Bericht aufgenommen werden.

Endgültig berichtet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, waren diese Daten in einem früheren Bericht enthalten.

Beleg

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Belegnummer

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

  • Code des Buchungsschlüssels
  • Nummernkreis
  • Folgennummer
Position

Die Buchungspositionsnummer.

Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender

Zahlungsempfänger/ Zahlungsleistender

Handelspartner

Der Name des Handelspartners.

Rechnungssteller/Rechnungsempfänger

Rechnungssteller/ Rechnungsempfänger

Herkunft Zahlungsempfänger/-leistender

Wenn der Zahlungsempfänger aus den offenen Posten im Modul Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung stammt: Offener Posten. Anderenfalls Stammdaten.

Belegdatum

Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.

Beleg

Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs.

Beleg

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Folgenummer

Das Feld zeigt "1" für automatisch erstellte Positionen und "2" für manuell erstellte Positionen an.

Jahr/Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

  • Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
  • Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
  • USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).
Z4-Belegartenschlüssel

Deutsch: Belegartenschlüssel.

Es werden die Belegarten für Zahlungseingänge und -abgänge aufgelistet, die mit Buchungen im Ausland verknüpft sind. Die Belege werden wie folgt unterteilt:

  • Belegart 1, 3 und 5: Eingangsbelege
  • Belegart 2, 4 und 6: Zahlungsbelege

Zulässige Werte

1
2
3
4
5
6

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • 1: Eingehende Zahlungsleistungen, Überweisungen, Warenverkehr
  • 2: Ausgehende Zahlungsleistungen, Überweisungen, Warenverkehr
  • 3: Eingehende Zahlungen für Kapitaltransfer und Kapitalertrag
  • 4: Ausgehende Zahlungen für Kapitaltransfer und Kapitalertrag
  • 5: Eingehende Zahlungen unterwegs
  • 6: Ausgehende Zahlungen unterwegs
Z4-Code Verrechnung/Einbringung

Deutsch: Verrechnung/Einbringung

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • -
  • V
  • E
Grund für Zahlungsgruppe

Das zum Gruppieren von Zahlungsgründen im Z4-Bericht verwendete Verfahren. Für jeden Grund für Zahlungsgruppe wird eine Zwischensumme gedruckt.

Zahlungsgrund

Zahlungsgrund (Deutsch: Kennzahl)

Bezeichnung

Der Zahlungsgrund ( Zahlungszweck )

Land des Zahlungsempfängers/-leistenden

Das USt-Land des Zahlungsempfängers/Zahlungsleistenden.

Land des Rechnungsstellers/-empfängers

Das USt-Land des Rechnungsstellers/Rechnungsempfängers.

Zahlungsausgangsbetrag

Der Betrag der ausgehenden Zahlung.

Zahlungseingangsbetrag

Der Betrag des Zahlungseingangs.

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