Z4-Übersicht drucken (tfcmg3430m000)

Mit diesem Programm drucken Sie Daten für Z4-Berichte.

Sie können zwei Arten von Berichten drucken:

einen detaillierten Bericht

Dieser Standardbericht druckt die Daten des Programms Z4-Berichtsdaten (tfcmg3530m000).
einen Kurzbericht zur Vorlage bei der Bundesbank

Exportieren Sie die Z4-Daten in eine CSV-Datei, dabei werden die folgenden Daten berücksichtigt:
- Z4-Belegartenschlüssel
- Zahlungsgrund (Kennzahl)
- Bezeichnung des Zahlungsgrunds (Zahlungszweck)
- Ländercode
- Betrag
- Z4-Code Verrechnung/Einbringung

Nach dem Druck eines nicht simulierten Kurzberichts werden die gedruckten Positionen im Programm Z4-Berichtsdaten (tfcmg3530m000) auf Endgültig berichtet gesetzt.

Z4-Übersicht

Auswahlbereich

Nach Rechnungsperiode auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Rechnungsperiode festlegen.

Belegdatum

Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.

Rechnungsperiode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Übersicht exportieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine CSV-Datei, die in das Allgemeine Meldeportal Statistik (AMS) der Bundesbank hochgeladen werden kann.

Grund für Zahlungsgruppe

Der Grund für Zahlungsgruppe, für den der Z4-Bericht generiert werden muss.

Dateiname

Der Name der CSV-Datei, in die die Z4-Daten exportiert werden.

Voreinstellung

z4report_export.csv

Detailbericht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Daten aus dem Programm Z4-Berichtsdaten (tfcmg3530m000).

Simulation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht, ohne die Daten zu speichern.

Kopie

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN nur die Positionen mit dem Status Endgültig berichtet neu.