Liquiditätsprognose (Daten) nach Datumsbereich/Währung drucken (tfcmg3412m000)

Mit diesem Programm drucken Sie eine detaillierte Liquiditätsprognose.

Hinweis

Wenn im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) das Kontrollkästchen Aus Liquiditätsprognose ausschließen aktiviert wurde, darf der Betrag, der sich auf die Hausbank bezieht, nicht für die Berechnung der Liquiditätsprognose berücksichtigt werden.

Anzahl Perioden

Geben Sie die Anzahl von Perioden ein, für die Sie die detaillierte Liquiditätsprognose drucken möchten.

Hinweis

Sie können maximal acht Perioden eingeben.

Währung

Wählen Sie die Währung für die Liquiditätsprognose.

Anfangssaldo

Wählen Sie eine Option für die Liquiditätsprognose.

Anfangssaldo

Geben Sie den Anfangssaldo ein.

Dieses Feld wird verfügbar, wenn Sie im Feld Anfangssaldo "Manuelle Eingabe" wählen.