Scheckstamm (tfcmg2515m000)
Mit diesem Programm führen Sie die Scheckstammdaten auf, die Sie im Unterprogramm Scheckstamm (tfcmg2115s000) verwalten und anzeigen können.
Klicken Sie im Menü auf , um die anzuzeigenden Daten auszuwählen.
- Hausbank
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Die Hausbank für Schecks.
- Zahlungsverfahren
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Der Code des Zahlungsverfahrens.
- ScheckNr.
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Die Nummer des Schecks.
Sie müssen eine Schecknummer aus einer Scheckserie auswählen, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Scheckserien können Sie auch im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) anlegen.
- Scheckstatus
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Der aktuelle Status des Schecks.
- Zahlungsempfänger
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Der Code des Zahlungsempfängers.
- Scheckadresse
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Die Adresse des Handelspartners.
- Buchungsbetrag
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Der Betrag des Schecks in der angegebenen Währung.
- Währung
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Die Währung für die Zahlungen.
- Datum offen
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Das Belegdatum des Schecks.
- Abgleichbeleg Offen
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Der Buchungsschlüssel, den Sie zum Ausziffern der Zahlungen unterwegs verwenden können, die im Programm Zahlungen unterwegs (tfcmg2110s000) erstellt wurden.
- Beleg offen
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Die Nummer des Belegs, für den Sie den Scheck ausgestellt haben.
- Zahlungsstapel
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Der Zahlungsstapel, zu dem die Zahlungen gehören.
- Auszifferung am
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Das Datum für die Auszifferung. (Ihre Bank hat den Scheck ausgezahlt und Ihr Konto mit dem Betrag belastet.)
- Auszifferungsbeleg
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Der Buchungsschlüssel, in dem der Scheck ausgeziffert wurde. Er stellt zusammen mit der Belegnummer den Auszifferungs-Code der Bank dar.
- Auszifferungsbeleg
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Die Nummer des bezahlten Auszifferungsbelegs.
- Stapel für Auszifferung
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Die Stapel nummer des Auszifferungsbelegs.
Die Einträge für Zahlungen unterwegs in diesem Stapel werden nach Durchführung der Zahlungen storniert.
- Empfängername
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Der Name der Person, die den Scheck erhält.
- Exportiert
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Scheck in eine Kontrolldatei "Positive Pay" aufgenommen.
HinweisUm einen Scheck, der bereits in eine Kontrolldatei "Positive Pay" exportiert wurde, in eine neue Kontrolldatei "Positive Pay" aufzunehmen, müssen Sie zunächst die Markierung seines Kontrollkästchens Exportiert aufheben. Dazu wählen Sie im Menü Entsprechendes Menü die Option Kontrolldatei "Positive Pay" zurücksetzen, um das Programm Kontrolldatei "Positive Pay" zurücksetzen (tfcmg2220m000) zu starten.
- Datum extrahiert
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Das Datum, an dem der Scheck in eine Kontrolldatei "Positive Pay" aufgenommen wurde.