Kontrolldatei "Positive Pay" erstellen (tfcmg2215m000)

Mit diesem Programm erstellen Sie "Positive Pay"-Kontrolldateien.

Um in eine Kontrolldatei "Positive Pay" aufgenommen zu werden, muss ein Scheck die folgenden Bedingungen erfüllen:

  • Im Programm Scheckstamm (tfcmg2515m000) darf das Kontrollkästchen Exportiert nicht markiert sein.

  • Er kann als ausgestellt oder ungültig angesehen werden:

    • Ein Scheck wird als ausgestellt angesehen, wenn er den Status Unterwegs befindlich oder Bezahlt hat.
    • Ein Scheck wird als ungültig angesehen, wenn er den Status Ungültig, Beschädigt oder Abgelehnt hat.
Auswahlbereich
Hausbank

Die Hausbank für Schecks.

Zahlungsverfahren

Der Code des Zahlungsverfahrens.

Scheck-Nr.

Die Nummer des Schecks.

Datum

Legen Sie das Anfangs- und Enddatum fest.

Einstellungen
Dateiname

Der Name der zu erstellenden Kontrolldatei "Positive Pay".

Datei lokal speichern

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Kontrolldatei "Positive Pay" auf Ihrem PC zu erstellen.

Pfad für Ausgabedatei

Legen Sie einen Dateispeicherort auf dem LN-Server fest.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Datei lokal speichern markieren, müssen Sie einen Dateipfad auf Ihrem PC angeben.

Wenn die Datei bereits existiert, wird sie von LN überschrieben.

MICASH-Banknummer

Geben Sie Ihre dreistellige Banknummer ein.