Zahlungsavise (tfcmg2150m000)
Mit diesem Programm können Sie vom Zahlungsleistenden erhaltene Zahlungsavisbelege anzeigen und verwalten. Durch Doppelklick auf eine Position können Sie die Zahlungsavisdaten im Programm Zahlungsavis (tfcmg2650m000) anzeigen und verwalten.
Die Belege schließen Schecks sowie Fax- und E-Mail-Nachrichten ein.
- Überweisung
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Mit diesem Code wird das Zahlungsbegleitschreiben identifiziert.
- Überweisungstermin
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Das Datum des Zahlungsavis.
- Zahlungsleistender
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Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
- Handelspartner-Zahlung
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Die Nummer des Zahlungsbelegs des Zahlungsleistenden.
- Hausbank
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Die Hausbank zum Buchen und Gegenbuchen.
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Bankkonto Ihrer Firma.
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Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners.
- Währung
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Die Währung für die Zahlungen.
- Überweisungskurs
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Der Kurs für Zahlungsavise und ihre Buchung.
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Der Überweisungskurs zum Konvertieren der Zahlungsaviswährung in die Hauswährung.
- Überweisungsbetrag
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Der Überweisungsbetrag in der Zahlungs währung.
- Kredit-Controller
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Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger einräumen, verfolgt und überprüft.
- Überweisungsstatus
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Der Status des Zahlungsavis:
- Vorläufig
- Verrechnet
- Gebucht
- Überweisungsursprung
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Gibt an, wie die Überweisung erfasst wurde:
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Manuell
Das Zahlungsavis wurde manuell erfasst. -
Importiert
Das Zahlungsavis wurde über ein BOD importiert.
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- Buchungsjahr
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Das Jahr, in dem das Zahlungsavis gebucht wird.
- Stapel
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Der Stapel, in den das Zahlungsavis gebucht wird.