Beträge für Zuordnung eingeben (tfcmg2119s000)
Mit diesem Programm geben Sie Beträge für Zuordnung ein.
Wenn Sie geleistete Anzahlungen zuordnen, lautet der Wert des Feldes Zuordnungsart Aufwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Spesen zu geleisteten Anzahlungen.
- Wenn die Währung (Buchung) für Eingänge der Art Erhaltene Anzahlung oder Nicht zugeordneter Zahlungseingang mit der Währung der zuzuordnenden Rechnung identisch ist, erhält der im Feld Betrag in Bankwährung angezeigte Währungskurs als Voreinstellung den Kurs (Bankwährung - Buchungswährung) der Anzahlung oder des nicht zugeordneten Zahlungseingangs. Dieser Wert kann nicht geändert werden und wird angezeigt als [Bankwährung] = x [Fremdwährung].
- Wenn Sie den Zuzuordnender Betrag in "Bankwährung" ändern, wird der zuzuordnende Betrag Zuzuordnender Betrag in "Rechnungswährung" entsprechend geändert.
- Wenn Sie den Zuzuordnender Betrag in "Rechnungswährung" ändern, wird der zuzuordnende Betrag Zuzuordnender Betrag in "Bankwährung" entsprechend geändert.
- Handelspartner
-
Der Code des Handelspartners.
- Firma
-
Die Firma zur Eingabe der Rechnung.
- Beleg
-
Der Buchungsschlüssel des Belegs.
- Beleg
-
Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel.
- Abrufposition
-
Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Saldobetrag
-
Der Betrag des Rechnungssaldos.
- Zuordnungsart
-
Kennzeichen zum Zuordnen eines Betrags zur Rechnung.
Wenn Sie Aufwendungen geleistete Anzahlungen zuordnen, lautet der Wert Aufwendungen.
- Zuzuordnender Betrag
-
Der Code der Währung.
- Zuzuordnender Betrag
-
Der Betrag, den Sie der Rechnung zuordnen möchten.
- Währung
-
Der Code der Rechnungswährung.
- Zuzuordnender Betrag
-
Der Betrag in der Rechnungswährung.
- Skontobetrag
-
Der Skontobetrag der Rechnung.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
- Skontodatum
-
Das Skontodatum der Rechnung.
- Kreditprovision
-
Der Betrag der Kreditprovision.
- Datum Kreditprovision
-
Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird.
- Zahlungsdifferenz
-
Die Zahlungsdifferenz.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Einbehaltene Einkommensteuer
-
Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
- Einbehaltene Sozialabgaben
-
Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
- Sozialabgaben (Unternehmeranteil)
-
Der Sozialabgaben betrag.
- Restbetrag
-
Der nach der Zahlung zuzuordnende Betrag.
- Skontobetrag
-
Der Skontobetrag in der Hauswährung.
- Zuzuordnender Betrag
-
Der Code der Hauswährung.
- Kreditprovisionbetrag
-
Der Kreditprovisionsbetrag in der Hauswährung.
- Zahlungsdifferenz
-
Der Zahlungsdifferenzbetrag in der Hauswährung.
- Zuzuordnender Betrag
-
Der Betrag in der Hauswährung.