Scheckstamm (tfcmg2115s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie Schecks zum Ausführen von Zahlungen.
Schecks können für eine Kombination aus Hausbank und Zahlungsverfahren verwaltet werden.
Dieses Programm ist mit dem Programm Scheckstamm (tfcmg2515m000) verbunden.
- Hausbank
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Die Hausbank für Schecks.
- Zahlungsverfahren
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Der Code des Zahlungsverfahrens.
- Scheck-Nr.
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Die Nummer des Schecks.
Sie müssen eine Schecknummer aus einer Scheckserie auswählen, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie auch eine Scheckserie definieren.
- Scheckdaten
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- Scheckstatus
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Der aktuelle Status des Schecks.
- Zahlungsempfänger
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Der Code des Zahlungsempfängers. Sie können Schecks für Zahlungen an diesen Handelspartner verwenden.
- Zahlungsempfänger
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Der erste Teil des Namens des Handelspartners.
- Scheckadresse
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Die Adresse des Handelspartners.
- Datum offen
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Das Belegdatum des Schecks.
- Abgleichbeleg Offen
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Der Buchungsschlüssel, den Sie zum Ausziffern der Zahlungen unterwegs verwenden können, angegeben durch den im Programm Zahlungen unterwegs (tfcmg2110s000) erstellten Scheck.
- Beleg offen
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Die Nummer des Belegs, für den Sie den Scheck ausgestellt haben.
- Zahlungsstapel
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Der Zahlungsstapel, zu dem die Zahlungen gehören.
- Zahlungsdaten
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- Währung
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Die zur Zahlung verwendete Währung.
- Buchungsbetrag
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Der Betrag auf dem Scheck.
HinweisDieser Betrag wird in der Währung angegeben, die Sie im vorhergehenden Feld Währung eingegeben haben.
- Buchungsbetrag
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Die Hauswährung.
- Wechselkurs
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Der Wechselkurs, zu dem eine Währung in eine andere Währung getauscht werden kann.
- Betrag in Hauswährung
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Der Betrag des Schecks in der Hauswährung.
- Kursfaktor
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Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen.
- Auszifferungsdaten
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- Auszifferung am
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Das Datum für die Auszifferung. (Ihre Bank hat den Scheck ausgezahlt und Ihr Konto mit dem Betrag belastet.)
- Auszifferungsbeleg
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Der Buchungsschlüssel, in dem der Scheck ausgeziffert wurde. Er stellt zusammen mit der Belegnummer den Auszifferungs-Code der Bank dar.
- Auszifferungsbeleg
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Die Nummer des bezahlten Auszifferungsbelegs.
- Stapel für Auszifferung
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Die Stapelnummer des Auszifferungsbelegs.
Die Einträge für Zahlungen unterwegs in diesem Stapel werden nach Durchführung der Zahlungen storniert.