Status Zahlungseingang unterwegs (tfcmg2113s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie Buchungen, deren Zahlungsstatus im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) festgelegt wurde.
Der Zahlungsstatus ist mit dem Zahlungsverfahren und der Hausbank verknüpft.
Dieses Programm ist mit dem Programm Status Zahlungseingang unterwegs (tfcmg2513m000) verbunden.
Zum Starten dieses Programms müssen Sie einen zur Kategorie Zahlungen gehörigen Buchungsschlüssel auswählen. Sie müssen außerdem das Programm Status Zahlungseingang unterwegs (tfcmg2513m000) als Hauptprogramm sowie das Programm Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000) als Anschlussprogramm auswählen. Diese Auswahl treffen Sie im Feld "Buchungsschlüssel" des Programms Buchungen (tfgld1101m000).
- Hausbank
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Die Hausbank für Zahlungseingänge unterwegs.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Nummer des Belegs für Zahlungseingang unterwegs.
Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und einer einmalig vergebenen ID-Nummer.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Belegnummer der unterwegs befindlichen Lastschrift, die im Programm Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000) festgelegt wurde. Für diese Belegnummer lautet der Lastschriftstatus Unterwegs befindlich.
- Handelspartner
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Der Code des Handelspartners.
- Belegstatus
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Die aktuelle Verarbeitungsphase eines Belegs, wie im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) definiert.
- Buchungsbetrag
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Der gesamte Zahlungsbetrag.
- Währung
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Die Währung, die für Zahlungen unterwegs oder Lastschriften unterwegs verwendet wird.
- Geplanter Auszifferungstermin
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Das für die Zahlungen verwendete Datum zur Auszifferung.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren, das mit dem die Zahlung unterwegs enthaltenden Beleg verknüpft ist.
- Zahlungen/Lastschrift unterwegs erstellt am
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Das Datum, an dem die Zahlung/Lastschrift unterwegs erstellt wurde.
- Debitorenzahlung
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Geben Sie eine Schecknummer ein, die für diese Zahlung verwendet wird. Eine Scheckserie können Sie im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) anlegen.
Zulässige Werte
Im Scheckstamm muss eine Schecknummer vorhanden sein. Der Status des Schecks muss "Bezahlt" lauten.
- Genehmigung Zahlungseingang
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Diese Angabe wird verwendet, wenn im Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) eine Datei zum Senden von Wechseln an die Bank erstellt wird.
- Bank des Debitors
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Geben Sie die Hausbank des Zahlungsempfängers der Wechsel ein.
- An Bank
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Die Hausbank, an die der Wechsel gesendet wird.
Voreinstellung
Die Hausbank im Feld An Bank.
Sie können diesen Wert ändern, indem Sie die alternative Hausbank Ihres Handelspartners eingeben.
- Referenz Debitor
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Geben sie den Referenztext für Wechsel ein.