Status Zahlungen unterwegs (tfcmg2112s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie Buchungen, deren Zahlungsstatus im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) definiert ist. Der Zahlungsstatus ist mit dem Zahlungsverfahren und der Hausbank verknüpft.
Dieses Programm ist verbunden mit dem Programm Status Zahlungen unterwegs (tfcmg2512m000).
Zum Starten dieses Programms müssen Sie einen zur Kategorie Zahlungen gehörigen Buchungsschlüssel auswählen. Sie müssen außerdem das Programm Status Zahlungen unterwegs (tfcmg2512m000) als Hauptprogramm sowie das Programm Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000) als Anschlussprogramm auswählen. Diese Auswahl treffen Sie im Feld Buchungsschlüssel des Programms Buchungsschlüssel (tfgld0511m000).
- Hausbank
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Die Hausbank für Zahlungen unterwegs.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Nummer des Belegs unterwegs.
Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel sowie der Belegnummer.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Belegnummer der Zahlung unterwegs, die im Programm Zahlungen unterwegs (tfcmg2110s000) festgelegt wurde.
Die Zahlungen unter dieser Belegnummer haben den Status Unterwegs befindlich.
- Handelspartner
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Der Code des Handelspartners. Dieser Handelspartner ist Zahlungsempfänger.
- Währung
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Die Währung, die für Zahlungen unterwegs oder Lastschriften unterwegs verwendet wird.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.
- Status ZE-Prozedur
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Der Zahlungsprozedurschritt gibt die aktuelle Verarbeitungsphase eines Belegs an. Die mit jeder Phase verbundenen Einträge werden im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) definiert.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren, das mit dem Beleg für Zahlung unterwegs verknüpft ist.
- Scheck-Nr.
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Geben Sie die Nummer des zur Zahlung verwendeten Schecks ein. Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie eine Scheckserie definieren.
Zulässige Werte
Im Scheckstamm muss eine Schecknummer vorhanden sein. Der Status des Schecks muss "Bezahlt" lauten.
- Geplanter Auszifferungstermin
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Das für die Zahlungen verwendete Datum zur Auszifferung.