Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000)
Mit diesem Programm definieren Sie die allgemeinen Daten und den Gesamtbetrag für eine Buchung zu einer Zahlung unterwegs.
Sie können Lastschriften unterwegs nur verarbeiten, wenn das Zahlungsverfahren Manuell lautet.
Zum Starten dieses Programms müssen Sie einen Buchungsschlüssel der Kategorie Zahlungen auswählen, für den Sie die Programme Lastschrift unterwegs (tfcmg2111s000) und Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000) als Folgeprogramme ausgewählt haben.
Diese Auswahl treffen Sie im Feld "Buchungsschlüssel" des Programms Buchungen (tfgld1101m000). Sie können dadurch die allgemeinen Daten für den Eingangsbeleg eingeben.
- Hausbank
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Die Hausbank des Zahlungsleistenden.
- Beleg Zahlungseingang unterwegs
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Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlungseingang unterwegs.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Belegnummer des Belegs für Zahlungseingang unterwegs.
- Jahr
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Das Jahr, zu dem der Banksaldo angezeigt werden soll.
- Stapel
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Der Stapel, in dem die Buchungen für die Zahlungen unterwegs erstellt oder eingegeben werden.
- Zahlungsverfahren
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Geben Sie das Zahlungsverfahren ein, das Sie mit dem Eingangsbeleg verknüpfen möchten, der den Zahlungseingang enthält. Die Art des Zahlungsausgangs/-eingangs des Verfahrens muss Manuell lauten.
- Zahlungsleistender
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Geben Sie den Zahlungsleistenden ein, für den Sie einen Zahlungseingang erfassen möchten.
- Zahlungen/Lastschrift unterwegs erstellt am
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Das Datum, an dem die unterwegs befindliche Lastschrift erstellt wurde.
- Geplanter Auszifferungstermin
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Das Datum, für das Sie den Zahlungseingang erwarten.
- Währung
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Die Währung des unterwegs befindlichen Eingangsbetrags.
- Kurs / Kursfaktor
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Die Hauswährung.
- Kurs / Kursfaktor
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Der Wechselkurs, zu dem eine Währung in eine andere Währung getauscht werden kann.
Voreinstellung
Dieser Wechselkurs ist im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) definiert. Sie können diese Voreinstellung ändern.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag aller Zahlungseingänge dieses Belegs.
- Status ZE-Prozedur
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Der Schritt für das Zahlungseingangsverfahren gibt die aktuelle Verarbeitungsphase eines Belegs an. Mit jedem Schritt sind verschiedene Einträge verbunden, wie im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) definiert.
- Referenz Debitor
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Die Referenz des Zahlungseingangs.
- Genehmigung Zahlungseingang
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Diese Angabe wird verwendet, wenn im Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) eine Datei zum Senden von Wechseln an die Bank erstellt wird.
- Bank des Debitors
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Die Hausbank des Zahlungsleistenden.
- Restbetrag
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Der Restbetrag, der noch einem Beleg zugeordnet werden muss.
- Restbetrag
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Das Kennzeichen gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Haben-Betrag handelt.
- Auszifferungsperiode
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Das Geschäftsjahr, in dem die unterwegs befindliche Lastschrift ausgeziffert wird.
- Trennzeichen Periode
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Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.
- Auszifferungsperiode
-
Die Periode, in der die Lastschrift unterwegs im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) abgeglichen wurde.
- Auszifferungsstapel
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Die Nummer des Stapels, in dem die Lastschrift unterwegs im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) abgeglichen wurde.
- Auszifferungsbeleg
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Der Buchungsschlüssel Auszifferung der Lastschrift unterwegs.
- Auszifferungsbeleg
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Die Belegnummer des Auszifferungsbelegs.
- Akzeptierter Betrag
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Der im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) genehmigte und abgeglichene Betrag.
- Abgelehnter Betrag
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Der Betrag, der nicht genehmigt und daher im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) storniert wird.