Beträge für Zuordnung erfassen (tfcmg2107s000)
Mit diesem Programm geben Sie manuell Beträge ein, die den relevanten Eingangs- oder Ausgangsrechnungen zugeordnet werden sollen.
- Wenn die Währung (Buchung) für Eingänge der Art Erhaltene Anzahlung oder Nicht zugeordneter Zahlungseingang mit der Währung der zuzuordnenden Rechnung identisch ist, erhält der im Feld Betrag in Bankwährung angezeigte Währungskurs als Voreinstellung den Kurs (Bankwährung - Buchungswährung) der Anzahlung oder des nicht zugeordneten Zahlungseingangs. Dieser Wert kann nicht geändert werden und wird angezeigt als [Bankwährung] = x [Fremdwährung].
- Wenn Sie den Zuzuordnender Betrag in "Bankwährung" ändern, wird der zuzuordnende Betrag Zuzuordnender Betrag in "Rechnungswährung" entsprechend geändert.
- Wenn Sie den Zuzuordnender Betrag in "Rechnungswährung" ändern, wird der zuzuordnende Betrag Zuzuordnender Betrag in "Bankwährung" entsprechend geändert.
- Handelspartner
-
Der Handelspartner.
- Firma
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Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird.
- Beleg
-
Der Buchungsschlüssel des Belegs.
- Beleg
-
Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.
- Abrufposition
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Saldobetrag
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Der Saldobetrag der Rechnung.
- Zuordnungsart
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Zeigt an, wie der nicht zugeordnete/angezahlte Betrag ausgebucht wird.
- Zuordnungsart
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Gibt die Art der Zuordnung an, die mit dem nicht zugeordneten Zahlungseingang verbunden ist.
Zulässige Werte
- Automatisch
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Je nach Höchstbetrag wird der gesamte Rechnungsbetrag mit dem Zahlungseingang verrechnet, oder der Zahlungseingang wird vollständig mit der Rechnung verrechnet.
- Keines davon
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Die erhaltene Anzahlung wird der Rechnung nicht zugeordnet.
- Manuell
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Der Eingangsbetrag wird der Rechnung teilweise zugeordnet. Sie können den zugeordneten Betrag eingeben sowie Skonto, Zuschlag für verspätete Zahlung und jegliche Differenzbeträge zum Zahlungseingang.
- Zahlungseingangsdifferenzen
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Die Rechnung wird mit einem Zahlungseingang verrechnet.
- Aufwendungen
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Eine geleistete Anzahlung wird mit einer Mitarbeiteraufwendung verrechnet.
HinweisBeim Buchen des Restbetrags auf das Konto "Nicht zugeordnete Zahlungseingänge" wird dieses Feld auf Manuell gesetzt.
- Zuzuordnender Betrag
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Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.
Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
- Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
- Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
- Zuzuordnender Betrag
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Der Betrag, den Sie zuordnen möchten.
HinweisDieser Wert wird dem Feld Restbetrag Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) entnommen.
- Zuzuordnender Betrag
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Der Betrag in der Rechnungswährung.
- Skontobetrag
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Der Skontobetrag der Rechnung.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
- Skontodatum
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Das Skontodatum der Rechnung.
- Kreditprovision
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Der Betrag der Kreditprovision.
- Datum Kreditprovision
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Das Datum der Kreditprovision.
- Zahlungsdifferenz
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Die Zahlungsdifferenz.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Factoring-Provisionbetrag
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Der Factoring-Provisionsbetrag.
Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
- Factoring-Provisionbetrag
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Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung.
- Restbetrag
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Der noch zuzuordnende Betrag.
- Restbetrag
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Die Währung des Rechnungsbetrags.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Sperrvermerk
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Der Sperrvermerk, der die Zuordnung des Restbetrags der Rechnung angibt.