Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)
Mit diesem Programm ordnen Sie Anzahlungen oder nicht zugeordneten Zahlungseingängen Rechnungen zu.
In Infor LN können Sie Positionen mit unterschiedlichen Gründen erstellen, um den Restbetrag (Differenz zwischen den Rechnungssalden und dem Gesamtbetrag des nicht zugeordneten Zahlungseingangs) auf einen neuen Beleg für einen nicht zugeordneten Zahlungseingang zu buchen. Verwenden Sie dazu das Programm Beträge für Zuordnung erfassen (tfcmg2107s000).
Wenn Sie einer Zahlungseingangsschema-Position einen nicht zugeordneten Zahlungseingang oder eine erhaltene Anzahlung zuordnen, gilt Folgendes:
- Wenn nicht realisierte Währungsdifferenzen auf der Ebene der Abrufposition berechnet und gebucht oder nicht berechnet werden, wird die nicht realisierte Währungsdifferenz für die Abrufposition rückgängig gemacht und die realisierte Währungsdifferenz wird berechnet und gebucht. Bei einer teilweisen Zahlungseingangszuordnung für die Abrufposition wird der Betrag proportional für die betreffende Abrufposition verarbeitet.
- Wenn nicht realisierte Währungsdifferenzen auf Rechnungsebene berechnet und gebucht werden, wird die nicht realisierte Währungsdifferenz auf Rechnungsebene rückgängig gemacht und die realisierte Währungsdifferenz wird auf Rechnungsebene gebucht.
Sie können auch einen nicht zugeordneten Zahlungseingang einer Anzahlung zuordnen oder einen nicht zugeordneten Zahlungseingang bzw. eine Anzahlung anderen nicht zugeordneten Eingängen oder Anzahlungen zuordnen. Zum Verrechnen einer erhaltenen Anzahlung beispielsweise können Sie eine erhaltene Anzahlung mit einem negativen Betrag erstellen und diese der erhaltenen Anzahlung zuordnen. Währung und Wechselkurs müssen bei den Belegen identisch sein.
Sie können die erhaltene Anzahlung auch mehreren ganz bestimmten Rechnungen zuordnen. Wenn Sie die Funktion Cash-Flow-Abrechnung verwenden, müssen entweder alle oder keine der ausgewählten Rechnungen einen Grund für Cash-Flow aufweisen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, zeigt LN die Sendungsdaten der Sendung an, auf die sich die Rechnung bezieht. Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie Monatliche Abrechnungen anwenden.
Wenn der Rechnungsempfänger ein Faktor ist, werden bei Anzahlungen alle an Factor verkauften Rechnungen ausgewählt.
- Restbetrag
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Der Eingangsbetrag, den Sie noch zuordnen können.
LN zeigt den zuzuordnenden Saldobetrag an.
-
Die Währung der Anzahlung/des nicht zugeordneten ZE.
- Zuordnen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt.
- Zuordnungsart
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Zeigt an, wie der nicht zugeordnete/angezahlte Betrag ausgebucht wird.
- Firma
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Die Firma, in der Sie die Ausgangsrechnung erstellt haben.
- Rechnungsempfänger
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Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
- Beleg
-
Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs.
- Beleg
-
Nummernkreis und Belegnummer des Rechnungsbelegs.
- Position
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Die Positionsnummer der Rechnung.
- Schema-Nr.
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Belegdatum
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Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird.
- Fällig am
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In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.
- Rechnungsbetrag
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Der Gesamtbetrag der Rechnung.
- Währung
-
Die Währung des Rechnungsbetrags.
- Saldo in Rechnungswährung
-
Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung.
- Betrag
-
Der Betrag, den Sie zuordnen möchten.
- Betrag in Rechnungswährung
-
Der Betrag in der Rechnungswährung.
- ZuzuordnenderBetrag inHauswährung
-
Der Betrag, den Sie zuordnen wollen, in der Hauswährung.
-
Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.
In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:
- die Landeswährung
- zwei Berichtswährungen
- Skontobetrag
-
Der Skontobetrag der Rechnung.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
- Skonto inHauswährung
-
Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung.
- Skontodatum
-
Das Skontodatum der Rechnung.
- Kreditprovision in Rechnungswährung
-
Der Betrag der Kreditprovision.
- Kreditprovisionin Hauswährung
-
Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung.
- Kreditprovisionsdatum
-
Das Datum der Kreditprovision.
- Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung
-
Die Zahlungsdifferenz.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Zahlungsdifferenz inHauswährung
-
Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.
- Factoring-Provisionbetrag
-
Der Factoring-Provisionsbetrag.
Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.
- FactoringProvisionsbetragin Hauswährung
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Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Buchungsreferenz
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Der Referenztext.
- Sperrvermerk
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Der Sperrvermerk.
- Zweifelhaft
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.
- Sendungsdaten
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- Sendung
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Die Sendung, auf die die Rechnung sich bezieht.
- Logistische Firma
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Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde.
- Auftrag
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Der VK-Auftrag, auf den die Rechnung sich bezieht.
- Position
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Die VK-Auftragsposition, auf die die Rechnung sich bezieht.
- Folge-Nr.
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Die VK-Auftragsposition besteht aus mehreren Einträgen. Dies ist die Folgenummer des Eintrags, auf den die Rechnung sich bezieht.
- Auftragsherkunft
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Die Art der Waren oder Dienstleistung, für die die Rechnung erstellt wurde.
- Artikeldaten
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- Projekt
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Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht.
- Artikel
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Der Artikel, auf den die Rechnung sich bezieht.
- Gelieferte Menge
-
Die Menge, auf die die Rechnung sich bezieht.
- Einheit
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Die Einheit, in der die Menge ausgedrückt wird.
- Kundenauftrag
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Die Auftragsnummer des Kunden.
- Kundenauftragsposition
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Die Positionsnummer des Kundenauftrags.
- Kundenauftragsfolgenummer
-
Die Folgenummer des Kundenauftrags.