Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1545m000)

Mit diesem Programm listen Sie die Daten zur manuellen Zusammenstellung von Zahlungen auf, die Sie im Unterprogramm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000) verwalten können.

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.

Zahlungsstapel: Wählen Sie den Zahlungsstapel, um die Zahlungen manuell durchzuführen.
Zahlungsempfänger: Wählen Sie den Code des Zahlungsempfängers für den Zahlungsstapel.
Währung: Die Währung für die Zahlungen.
Zahlungsverfahren: Der Code des Zahlungsverfahrens.
Bank des Handelspartners: Der Code der Hausbank des Zahlungsempfängers.
Geplanter Zahlungstermin: Der Termin für Zahlung.
Zahlungsgrund: Der Grund für Zahlung.
Folge-Nr.: Die Folgenummer der Zahlungen im Stapel.
Zahlungsschritt: Die Art des Kontos.
Hausbank: Der Code der Hausbank des Zahlungsleistenden.
Buchungsbetrag: Die Summe des Betrags in der festgelegten Währung.