Auslandszahlungs-Daten pro Bankverbindung (tfcmg1530m000)
In diesem Programm werden die Voreinstellungen zu Auslandszahlungen aufgelistet, die Sie im Programm Auslandszahlungs-Daten pro Bankverbindung (tfcmg1130s000) verwalten können.
Die Voreinstellungen werden für den Zahlungslauf im Programm Internationale Zahlungsdaten verarbeiten (Deutschland) (tfcmg1262m000) verwendet. Startet das Unterprogramm, wenn Sie einen Datensatz hinzufügen oder ändern möchten.
Klicken Sie im Menü auf , um die anzuzeigenden Daten auszuwählen.
Diese Standard-Merkmale sind bei Zahlungen erforderlich, die von deutschen Banken in Deutschland an Empfänger außerhalb Deutschlands ausgeführt werden.
- Hausbank
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Die Hausbank für kombinierte Zahlungen.
Im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) verknüpfen Sie diesen Code mit der Zahlung.
- Kunden-Code (Bank)
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Der Kunden-Code oder die Kundennummer der Firma bei der Bank.
- Firmen-Code (National Central Bank)
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Die Nummer der Firma bei der Deutschen Bundesbank.
- Aktuelles Datum
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Der tatsächliche Zahlungstermin.
- Folgenummer
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Die Nummern der DTAZV-Zahlungsdateien für die Bank des Zahlungsleistenden werden am Aktuelles Datum erstellt.
- Nur Avisdaten weiterleiten
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur die Avisdaten von der Bank des Zahlungsleistenden an die Bundesbank weitergeleitet.
- Voreingestellte Gebührenumlage
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Wählen Sie den Vorgabewert für die Zuordnung von Gebühren auf Zahlungen aus, die über diese Hausbank durchgeführt werden.
- Weisungsschlüssel 1-4
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Geben Sie den Weisungsschlüssel ein.
Der Weisungsschlüssel wird von der Bank zugewiesen und kennzeichnet das Zahlungsverfahren, beispielsweise:
- Zahlung nur an Begünstigten.
- Zahlung nur per Scheck.
- Zahlung nur nach Vorlage eines Ausweisdokuments.