Zusammengestellte Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1503m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die zusammengestellten Zahlungen an.
- Zahlungsstapel
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Der Zahlungsstapel für die Buchungen von Zahlungen unterwegs.
- Zahlungsempfänger
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Der Zahlungsempfänger, an den die Zahlungen erfolgen.
- Währung
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Die Währung zur Durchführung von Zahlungen.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren der Zahlungen unterwegs.
- Bank des Handelspartners
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Die Hausbank, an die die Zahlungen erfolgen müssen.
- Geplanter Zahlungstermin
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Das Fälligkeitsdatum der kombinierten Zahlung.
- Zahlungsgrund
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Der Zahlungsgrund, der angibt, weshalb eine Zahlung durchgeführt wird. Der Zahlungsgrund wird bei Auslandszahlungen verwendet.
- Folgenummer
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Die Folgenummer, wenn der Stapel aus mehreren Zahlungen besteht.
- Bezahlt
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurden die Zahlungen ausgeführt.
- Buchungsbetrag
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Der Betrag in der Währung, die im Feld Währung festgelegt wurde.
- Hausbank
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Die Hausbank des Zahlungsleistenden.
- Beleg
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Die Nummer des Belegs, bestehend aus Buchungsschlüssel, Belegnummer und Folgenummer.
- Zahlungstermin
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Das Datum, an dem die Zahlung von der Bank ausgeführt wird.
- Referenz
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Der Referenztext, der im Zahlungsvorschlag gedruckt wird.
- Sperrkonto-Art
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Die Kontoart gibt die Art der Buchung an, auf die sich das Sachkonto bezieht.
- Bankgebühren
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Bei der Bank aufgelaufene Zusatzkosten durch die Verarbeitung von Buchungen.
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Die Bankkosten werden von der Bank und der Firma geteilt.
- Absender trägt Kosten
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Die Bankkosten werden vom Absender getragen.
- Empfänger trägt Kosten
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Die Bankkosten werden vom Empfänger getragen.
- Empfänger trägt Kosten für Eilauftrag
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Die Sonderkosten, die die Bank für die Verarbeitung der Buchungen berechnet, werden vom Empfänger getragen.
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Bei der Verarbeitung von Zahlungen fallen keine Bankkosten an.
- Empfänger trägt verhandelte Kosten
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Der Empfänger zahlt die Bankkosten, die zwischen dem Absender und der Bank vereinbart wurden.
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- Überweisungsvereinbarung
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Der Code der Überweisungsvereinbarung, der mit der Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung verknüpft ist.
- Zahlungsbegleitschreiben
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Betrag per Scheck bezahlt.
- Gebucht
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die zusammengestellte Zahlung auf die Finanz-Konten gebucht.
- Rechnungssteller
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Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
- Rechnungsfirma
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Die kaufmännische Firma, in der die Rechnung erstellt wurde.