Zahlungsanweisungen erstellen (tfcmg1256m000)

Mit diesem Programm sortieren Sie in einen Zahlungsstapel eingeschlossene kombinierte Zahlungen nach Zahlungsverfahren.

Dieses Programm können Sie nur für die im Programm Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000) genehmigten Zahlungen ausführen.

Im Falle genehmigter Zahlungen prüft LN Folgendes:

Schritt 1: Starten Sie das Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000), um neue Zahlungen zu erstellen.

Schritt 2: Das Programm prüft, ob alle Zahlungen erstellt wurden.

A Falls ja, startet LN das Programm Zahlungen buchen (tfcmg1257m000).

B Falls keine Zahlungen ausgeführt wurden, wird die Zahlungsprozedur abgebrochen.

Zahlungsstapel

Wählen Sie den Zahlungsstapel der Zahlungsprozedur, für den Sie eine Zahlungsanweisung erstellen möchten.

Sie können nur in folgenden Programmen verarbeitete Stapel auswählen:

Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000)
Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung

Wählen Sie das Kennzeichen einer Standard-Zahlungsverarbeitung, das in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) erstellt wurde.

Text für Zahlungsbegleitschreiben

Geben Sie den Text ein, der auf das Zahlungsbegleitschreiben gedruckt werden soll.

Hauswährung

Die Währung für die Zahlungen.