Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000)

Mit diesem Programm kombinieren Sie Zahlungen in einem Stapel.

Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat.

Zahlungen an einen Handelspartner können demselben Stapel hinzugefügt werden, wenn sie bezüglich folgender Merkmale identisch sind:

Währung
Zahlungsempfänger
Hausbank
Zahlungsverfahren
Zahlungstermin
Zahlungsgrund

Wie viele Zahlungen Sie kombinieren können, hängt von folgenden Kriterien ab:

Option für die Zusammenstellung
Limit für die Zusammenstellung

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.

Auswahl

Zahlungsstapel

Wählen Sie den Zahlungsstapel aus.

Sie können nur in folgenden Programmen erstellte Stapel auswählen:

Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000)
Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung

Wählen Sie den voreingestellten ID-Code für die Zahlungsverarbeitung aus, der in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) angelegt wurde.

Standardhausbank

Wählen Sie die voreingestellte Hausbank aus, um Zahlungen durchzuführen.

Text für Zahlungsbegleitschreiben

Geben Sie den Text ein, der auf das EDI-Zahlungsbegleitschreiben (RAM) gedruckt werden soll.

Überweisungs-ID in Referenz einbeziehen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Stapelnummer und die Reihenfolge der Zusammenstellung in die Referenz für die ausgewählten Zahlungsstapel einbezogen. Dieses Kontrollkästchen optimiert den Zahlungseingang/Zahlungsausgang für den Abgleich und die Abstimmung der DFÜ-Daten.

Suffix (Norma 68 oder 34-1)

Falls zutreffend, gegen Sie das für spanische Zahlungen verwendete Suffix ein.

Einstellungen

Hauswährung: Die Währung für die Zahlungen.