Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000)

Mit diesem Programm verwalten und listen Sie Vorgabewerte für Zahlungsausgänge auf.

Während eines ununterbrochenen Zahlungslaufs stoppt die Zahlungsverarbeitung nicht, um Anwenderdaten abzufragen, sondern verwendet die Vorgabewerte, die Sie in diesem Programm verwalten.

Hinweis

Im Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) können Sie die Vorgabewerte nach Bank und Zahlungsverfahren verwalten.

Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung

Das Kennzeichen einer Standard-Zahlungsverarbeitung.

Buchungsdaten

Tagesdatum ist Buchungsdatum

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum verwendet.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie das Datum in das Feld Buchungsdatum eingeben.

Buchungsdatum

Wählen Sie das Buchungsdatum aus.

Rechnungsperiode

Geben Sie die Rechnungsperiode ein.

Geben Sie die Finanz-Buchungen nach Rechnungsperiodenzuweisung ein, um eine Liste aller in dieser Periode erstellten Buchungen zu erhalten.

Berichtsperiode

Geben Sie die Berichtsperiode ein.

Berichtsperioden sind eine weitere Unterteilung des Jahres. Sie können Berichtsperioden für Berichte des Hauptbuchs oder für Kontoauszüge verwenden.

Berichtsperioden werden definiert, wenn das Kontrollkästchen Berichtsperioden im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) markiert ist.

USt-Periode

Geben Sie die USt-Periode ein.

USt-Perioden verwenden Sie zum Ermitteln der USt-Beträge von Finanz-Buchungen.

Nach dem Buchen automatisch journalisieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Stapel für Zahlungen und Lastschriften nach der Buchung automatisch journalisiert.

Ausgabegerät für Bericht

Ausgabegerät für Prüfbericht: Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Prüfbericht gedruckt werden soll.
Ausgabegerät für Ausnahmebericht: Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Ausnahmebericht gedruckt werden soll.
Prüfbericht drucken: Wählen Sie eine der Optionen zum Drucken von Prüfberichten.
Ausgabegerät für Scheckrücklauf: Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Scheckrücklauf gedruckt werden soll.
Ausgabegerät für Zahlungsbegleitschreiben: Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem das Zahlungsbegleitschreiben gedruckt werden soll.
Ausgabegerät für Journalisierungsbericht: Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Journalisierungsbericht gedruckt werden soll.

Text für Zahlungsbegleitschreiben

Geben Sie den Text ein, der auf das Zahlungsbegleitschreiben gedruckt werden soll.