Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000)
Mit diesem Programm stellen Sie Zahlungen manuell zusammen, die LN nicht automatisch bearbeiten kann.
Beispiel: Sie können in LN zwei Zahlungen kombinieren. Sie können Ausgangsrechnungen jedoch nicht mit Zahlungen abgleichen.
- Zahlungsstapel
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Wählen Sie den Zahlungsstapel, um einen Zahlungsvorschlag für manuelle Zahlungen zu erstellen.
- Handelspartner
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Geben Sie zum Durchführen von Zahlungen den Code des Zahlungsempfängers ein.
- Währung
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Die Währung für Zahlungen an den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner.
- Zahlungsverfahren
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Wählen Sie das Zahlungsverfahren für den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner aus.
- Bank des Kreditors
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Wählen Sie die Hausbank für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner aus.
- Zahlungstermin
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Wählen Sie das Datum, um kombinierte Zahlungen an den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner auszuführen.
- Zahlungsgrund
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Geben Sie einen Zahlungsgrund ein, wenn Sie aus dem Programm Zahlungsgründe (tfcmg0130m000) einen im Ausland ansässigen ausländischen Handelspartner bezahlen.
- Folgenummer
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Wählen Sie eine Folgenummer aus, zu der die Zahlung für den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner gehört.
- Sperrkonto-Art
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Wählen Sie eine Kontoart aus.
- Hausbank
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Wählen Sie die zahlungsleistende Hausbank für den Zahlungsstapel und Handelspartner aus.
- Betrag in Fremdwährung
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Der Betrag in der Fremdwährung.
- Betrag in HW
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Der gesamte Zahlungsbetrag in der Hauswährung.
- Betrag in HW
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Der zu bezahlende Betrag in Hauswährung.
- Referenz
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Geben Sie den Referenztext ein.
- Überweisungsvereinbarung
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Wählen Sie den Code der Überweisungsvereinbarung zur Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung aus.
Dieses Feld ist nur für die Zahlung von Fremdbearbeitungsrechnungen verfügbar.
- Beleg
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Die Nummer des Zahlungsbelegs.
- Zahlungstermin
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Das Datum, an dem der im Feld Betrag in Fremdwährung festgelegte Betrag gezahlt wird.
- Bezahlt
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Zahlung ausgeführt.
- Zahlung per Scheck
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ein Scheck zur Zahlung verwendet werden.
- Bankgebühren
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Wählen Sie eine Option.
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Geteilte Kosten
Absender und Empfänger teilen sich die Bankgebühren. -
Absender trägt Kosten
Die Bankgebühren werden ausschließlich vom Absender getragen. -
Empfänger trägt Kosten
Die Bankgebühren werden ausschließlich vom Empfänger getragen. -
Empfänger trägt Kosten für Eilauftrag
Nur die Eilgebühren werden vom Empfänger übernommen. -
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Es werden keine Bankgebühren bezahlt.
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