Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1115s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie die Buchungsdaten der Finanz-Verarbeitung von Daueraufträgen und einmaligen Zahlungen.
Wenn der Dauerauftrag für die Zahlung der einbehaltenen Einkommensteuer verwendet wird, können Sie die Daten zur einbehaltenen Steuer abrufen, erfassen oder ändern.
- Zahlungsart
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Geben Sie eine der Zahlungsarten ein.
- Handelspartner
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Wählen Sie den Rechnungssteller, an den die Dauerauftragszahlungen erfolgen.
- Auftrag
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Geben Sie die Nummer des Dauerauftrags ein, für den Sie Buchungsdaten definieren möchten.
- Folge-Nr.
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Die Folgenummer des Auftrags, für den Sie Buchungsdaten definieren möchten.
- Position
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Die Nummer der Auftragsposition, deren Werte auf das ausgewählte Sachkonto sowie die Unterkonten gebucht werden müssen.
- Sachkonto
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Geben Sie das Sachkonto ein, auf das Sie den Dauerauftrag oder die einmalige Zahlung buchen müssen.
- Unterkonten
-
Geben Sie die Unterkonten ein.
Zulässige Werte
- Über die Unterkonten-Einstellungen (obligatorisch, optional, ---) geben Sie Werte in dieses Feld ein.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- USt-Land/-Code
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Geben Sie das Land ein, in dem Sie steuerpflichtig sind. Land und USt-Code bestimmen den USt-Gesamtbetrag.
Ordnen Sie einem Land im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) einen USt-Code zu.
- USt-Code
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Geben Sie das Land im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) ein, um den USt-Betrag zu verarbeiten.
HinweisDieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Buchungsverfahren im Programm Daueraufträge (tfcmg1510m000) Geleistete Anzahlung lautet.
- Soll/Haben
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Sie müssen eine Option auswählen, um anzuzeigen, ob Sie den Betrag belasten oder gutschreiben.
- Soll
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Das Konto wird mit diesem Betrag belastet.
- Haben
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Dieser Betrag wird dem Konto gutgeschrieben.
- Bezeichnung
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Der im Feld Betrag des Programms Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000) definierte gesamte Auftragsbetrag wird als Voreinstellung angezeigt. Diese Voreinstellung können Sie jedoch ändern.
Der in diesem Feld eingegebene Betrag wird auf das ausgewählte Sachkonto und die ausgewählten analytischen Unterkonten gebucht.
Der Betrag wird in der Währung des Dauerauftrags oder der einmaligen Zahlung angegeben.
- Menge 1
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Die Menge einer bestimmten Einheit, die dem zu buchenden Betrag im Feld Betrag Umsatzsteuer entspricht.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Mengeneinheit 1 des Programms Kontenplan (tfgld0508m000) für das Sachkonto einen Wert wählen.
- Menge 2
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Die Menge einer bestimmten Einheit, die dem zu buchenden Betrag im Feld Betrag Umsatzsteuer entspricht.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie im Feld Mengeneinheit 2 des Programms Kontenplan (tfgld0508m000) für das Sachkonto einen Wert wählen.
- Restbetrag
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Geben Sie den Restbetrag an, der auf das Sachkonto gebucht werden muss.
Restbetrag = zu buchender Gesamtbetrag - bereits gebuchter Betrag. - Summe USt
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Der USt-Gesamtbetrag, errechnet aus dem Betrag in den Feldern Restbetrag und USt-Land/-Code.
- Beleg
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Die ursprüngliche kaufmännische Firma der Bestellung.
- Buchungsschlüssel für Zahlung
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Der Buchungsschlüssel des Belegs.
- Beleg
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Die ID-Nummer des Belegs.
- Zahlungsposition
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Die Positionsnummer des Belegs.
- Betrag
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Die einbehaltene Steuer oder der einbehaltene Sozialabgabenbetrag.
- Rechnungswährung
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Die Rechnungswährung.
- Beleg
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Die kaufmännische Firma der Eingangsrechnung.
In der kaufmännischen Firma wird die Eingangsrechnung bezahlt und der einbehaltene Steuerbetrag erfasst.
- Rechnungsbuchungsschlüssel
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Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs.
- Belegnummer
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Die ID-Nummer des Rechnungsbelegs.
- Schema-Nr.
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Rechnungsposition
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Die Positionsnummer auf der Rechnung.
- Folge-Nr.
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Die Folgenummer der Position auf der Rechnung.