Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000)

Die Hausbank.

Das Zahlungsverfahren.

Der für das Zahlungsverfahren verwendete Buchungsschlüssel.

Das mit der Hausbank und dem Zahlungsverfahren verknüpfte Sachkonto.

Die Nummer des Belegs für Zahlungen unterwegs.

Geben Sie die Unterkonten ein.

Der Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die Zahlungs-/Lastschriftdateien gespeichert werden.

Der Pfad muss mit "~" enden; dieses Zeichen steht für den Dateinamen. Beispiel:

/home/username/~~ erstellt eine Datei mit dem Tagesdatum. Beispiel: 10

/home/username/~~~~ erstellt eine Datei, deren Name vom aktuellen Datum (Tag und Monat) abgeleitet ist, beispielsweise 1010.

/home/username/~~~~~~~~ erstellt eine Datei, deren Name vom aktuellen Datum (Tag, Monat und Jahr) abgeleitet ist, beispielsweise 10102008.

Sie können auch mehrere Dateien mit dem Tagesdatum im Dateinamen anlegen. Dabei wird an das Ende des Dateinamens automatisch eine Folgenummer angefügt. Im Pfad steht # für die Folgenummer der Dateien eines Tages.

/home/username/~~~~~~~~.# erstellt an einem Tag neun Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. Beispiel: 10102001.1 bis 10102001.9

/home/username/~~~~~~~~.## erstellt an einem Tag 99 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. Beispiel: 10102001.01 bis 10102001.99

/home/username/~~~~~~~~.### erstellt 999 Dateien mit dem Tagesdatum und der Folgenummer im Dateinamen. Beispiel: 10102008.001 bis 10102008.999.

Geben Sie die Anzahl der Tage ein, die die Verarbeitung eines Bankauftrags dauert. Hierin eingeschlossen ist auch die Versandzeit der Diskette, wenn Datei als Ausgabeart im Feld Ausgabeart des Programms Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ausgewählt wurde.

Im Programm Auswahl für autom. Auszifferung von Zahlungseingängen (tfcmg2121s000) sind für den automatischen Abgleich Auszifferungstage erforderlich.