Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)

Sie müssen den Code für das Zahlungsverfahren eingeben. Mit dem Code werden die Daten gekennzeichnet, die zu einem bestimmten Zahlungsverfahren gehören.

Dieses Feld zeigt an, ob es sich bei dem Zahlungsverfahren um eine Zahlungsausgang oder einen Zahlungseingang handelt.

Die Art des Zahlungsausgangs bzw. -eingangs des Zahlungsverfahrens. Die Art des Zahlungsausgangs bzw. -eingangs bestimmt, wie LN die Zahlung oder den Zahlungseingang verarbeitet.

Automatisch

Es wird ein automatischer Lastschrift- oder Zahlungsprozess ausgelöst. Bei automatischen Lastschriften werden die Ausgangsrechnungen für den Lastschrifteinzug ausgewählt. Bei automatischen Zahlungen werden die Eingangsrechnungen für den Zahlungsvorgang berücksichtigt.

Manuell

Sie müssen den Lastschrift- oder Zahlungsprozess manuell ausführen.

Wechsel

Die Zahlung oder die Lastschrift erfolgt durch Erstellen eines Wechsel-Dokuments.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN wird geprüft, ob die IBAN eines Kreditors/Debitors verfügbar ist, wenn eine Zahlung oder ein Lastschriftvorschlag geprüft wird.

Diese Prüfung gehört zum ersten Schritt bei der Verarbeitung von Zahlungen und Lastschriften. Wenn eine IBAN fehlt, wird ein Bericht gedruckt, der angibt, für welchen Kreditor/Debitor die IBAN fehlt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die IBAN der Bank.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die Kontonummer des Handelspartners.

Die IBAN bzw. Kontonummer des Handelspartners können Sie in folgenden Programmen definieren:

• Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000)
• Bankkonto nach Zahlungsleistendem (tccom4115s000)