XML-Layouts für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0524m000)

Der Code für das XML-Layout.

Die Versionsnummer.

Zahlungseingänge/Zahlungsausgänge

Dieses Feld zeigt an, ob es sich bei dem Zahlungsverfahren um einen Zahlungsausgang oder einen Zahlungseingang handelt.

Trennzeichen

Das zum Verketten von Zuordnungselementen verwendete Zeichen.

Trennzeichen für Überweisungdaten-Tag verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Trennzeichen zwischen dem Überweisungsdaten-Tag verwendet. Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn das Kontrollkästchen Überweisungdaten-Tag wiederholen nicht markiert ist.

Trennzeichen zwischen zugeordneten Elementen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird zwischen den zugeordneten Elementen das festgelegte Trennzeichen verwendet, sofern mehr als ein Element zugeordnet wird.

Überweisungdaten-Tag wiederholen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Tags mit Überweisungsdaten (<RmtInf>) wiederholt. Beispiel:

<RmtInf> <Ustrd>ACP20170040-1</Ustrd> <Ustrd>ACP20170040-2</Ustrd> <Ustrd>ACP20170040-3</Ustrd> </RmtInf>

Zahlungsdaten zusammenfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Zahlungsdaten-Tags für Zahlungs-und Gutschriftdateien zusammengefasst. Der Zahlungsdaten-Tag (PmtInf) wird daher für die Kombination aus Bank, Zahlungsverfahren und (geplantem) Zahlungstermin/Wertstellungsdatum nur einmal angegeben.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Zahlungsdaten für jede zusammengestellte Zahlungsausgangs-/eingangsposition für den Zahlungs- bzw. Lastschriftstapel angegeben.

Status

Der Status des XML-Layouts für den Zahlungseingang/-ausgang.

Zulässige Werte

Angelegt

Wenn der Status Angelegt lautet, können Sie Layoutdetails ändern.

Aktiv

Ein Layout mit dem Status Aktiv kann nicht geändert werden.

Um Änderungen durchzuführen, kopieren Sie das aktuelle Layout in eine neue Versionsnummer.

So verwenden Sie das Layout mit der neuen Versionsnummer:

1. Setzen Sie den Status aktiven Layouts auf Abgelaufen.
2. Setzen Sie den Status des Layouts mit der neuen Versionsnummer auf Aktiv.

Hinweis

Alternativ können Sie den Status des Layouts mit der neuen Versionsnummer gleichzeitig auf Aktiv setzen. Der Status der früheren Version wird dann automatisch auf Abgelaufen gesetzt.

Abgelaufen

Das Layout kann nicht mehr verwendet werden.

XML-Ausgabe konvertieren

Die Optionen für die Konvertierung des Zeichensatzes einer XML-Ausgabe.

• Keine Konvertierung

  Die XML-Datei wird im UTF-8 Format erstellt.

• Einfacher Zeichensatz

  Nach der Erstellung der XML-Datei im UTF-8 Format werden Zeichen, die nicht den EPC SEPA-Anforderungen entsprechen, in Punkte konvertiert.

• Erweiterter Zeichensatz

  Nach der Erstellung der XML-Datei im UTF-8 Format werden Zeichen, die nicht den EPC SEPA-Anforderungen entsprechen, in Zeichen konvertiert, die den Originalzeichen besser entsprechen. Zum Beispiel wird das Zeichen "&" in das Zeichen "+" konvertiert.

Die folgenden drei Optionen stehen im Einklang mit den Empfehlungen des European Payments Council (EPC). Beispielsweise kann ein Anwender die Option Erweiterter Zeichensatz für deutsche Vokale wählen. In diesem Fall werden Sonderzeichen wie folgt konvertiert: Ä zu A, Ö zu O, Ü zu U und ß zu s.

Betragsformat

Datumsformat

UTC-Format

UTC-Daten in XML-Dateien können mit derselben Zeitzone gedruckt werden. Ein Beispiel ist das Tag "CreDtTm" (Elemente 090700000000 oder 290700000000). Basierend auf der Einstellung im Feld "UTC-Format" wird eine Zeitzone zur Ausgabe hinzugefügt. Mögliche Optionen für das "UTC-Format":

• Mit lokalem Datum/lokaler Uhrzeit (Beispielausgabe: 2013-10-03T16:10:20)
• Mit Zeitzone (Beispielausgabe: 2013-10-03T16:10:20+02:00)
• GMT (Beispielausgabe: 2013-10-03T14:10:20Z)