Wechsel-Berichte nach Zahlungsverfahren pro Schritt (tfcmg0515m000)

Mit diesem Programm definieren Sie für ein Zahlungsverfahren, welche Berichte generiert werden sollen, wenn ein bestimmter Wechselschritt ausgeführt wird.

Der Zahlungsausgang/-eingang wird an die Bank im Programm Programm zur Buchungserstellung zur Buchungserstellung übertragen.

Wenn der Schritt in diesem Programm verarbeitet wird, werden die Berichte gedruckt, die Sie für ein bestimmtes ZE- bzw. ZA-Verfahren und den Wechselschritt definiert haben. Sie können bis zu zwei Berichte mit einem Schritt verknüpfen.

Zahlungsverfahren

Der Wechselschritt, für den Sie die Daten definieren. Wenn Sie diese Methode verwenden, wird der Bericht beim festgelegten Schritt gedruckt.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

ZA/ZE-Prozedurschritt

Wenn dieser Schritt ausgeführt wird, wird der Bericht gedruckt.

Ausgabeart

Die Berichtsart, die Sie erstellen möchten.

Für einen Ausdruck auf Papier wählen Sie Papier.
Für das Anlegen einer Datei wählen Sie Datei. Wenn Sie Datei wählen, müssen Sie im Feld Pfad für Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge einen Pfad eingeben.

LN ruft das Dateiformat von der Berichtsgruppe ab, die Sie in den Feldern Berichtsgruppe 1 und Berichtsgruppe 2 ausgewählt haben.

Ausgabegerät für Zahlungsdatei

Das Gerät, an das Sie die generierte Zahlungsdatei schicken.

Ausgabegerät obligatorisch

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie ein Ausgabegerät für die Zahlungsdatei angeben.

Ausgabegerät für Zahlungsbericht

Die Dateiart bzw. der Drucker, an die bzw. den Sie den generierten Zahlungsbericht senden möchten.

Programm zur Buchungserstellung

Das Programm, in dem der Zahlungsausgang/-eingang an die Bank übermittelt wird. Wenn in diesem Programm ein Wechsel verarbeitet wird, generiert LN die Berichte.

Um das zu verwendende Programm anzugeben, springen Sie mit Hilfe der Zoom-Funktion zum Programm Programme für Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0530m000).

Programm zur Buchungserstellung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Berichtsgruppe 1

Die erste Datei/der erste Bericht, die/der generiert werden soll, wenn der Wechsel an die Bank geschickt wird. Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben.

Um die Berichtsgruppe anzugeben, springen Sie mit der Zoom-Funktion zum Programm Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0531m000).

Berichtsgruppe 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Berichtsgruppe 2

Die zweite Datei/der zweite Bericht, die/der generiert werden soll, wenn der Wechsel an die Bank geschickt wird. Ist nur eine Datei/ein Bericht erforderlich, lassen Sie dieses Feld leer.

Um die Berichtsgruppe anzugeben, springen Sie mit der Zoom-Funktion zum Programm Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0531m000).

Berichtsgruppe 2

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Pfad für Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge

Der Pfad in Ihrem voreingestellten Verzeichnis, in dem die ZA-/ZE-Dateien gespeichert werden. Wenn Sie keine Datei generieren möchten, lassen Sie dieses Feld leer.