Bankfilialen (tfcmg0511m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die statischen Bankdaten, etwa die Bankadresse oder die Bankart (Bank oder Postbank).

Wenn Sie in anderen Programmen eine Bank auswählen müssen, etwa für einen Handelspartner oder ein Rechnungsbüro, ruft LN dieses Programm auf.

Code der Bankfiliale

Der Code zur Kennzeichnung der Bank in Ihrer Organisation.

Name der Bankfiliale

Name oder Zeichen der Bankfiliale.

Beispiel: ABC Bank Amsterdam

Bankname

Der Name der Bank.

Beispiel: ABC Bank

Handelspartner

Wenn Sie als Handelspartner die Bankfiliale festgelegt haben, ist dies der Handelspartner.

Wenn Sie die Steuerbeträge der an jede Bankfiliale entrichteten Bankgebühren sehen möchten, müssen Sie die Bankfiliale als Handelspartner definieren.

Konto

Die Bankart. Die Bankart kann Bank oder Postbank lauten.

Bankadresse

Die Anschrift der Bank, wie im Programm Adressen (tccom4530m000) definiert.

Ortsbezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Internationale Bank-ID

Die internationale ID der Bank gemäß den Vorgaben der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).

ISO 9362 definiert das Standardformat für BIC/SWIFT, d. h. AAAABBCCDDD. Jedes BIC/SWIFT-Format besteht aus 8 oder 11 Zeichen.

  • Die ersten vier Zeichen ("AAAA") bestimmen die Bank. Es sind nur Buchstaben zulässig.
  • Die nächsten beiden Buchstaben ("BB") bestimmen das Land. Es wird das Ländercodeformat nach ISO 3166-1 Alpha-2 verwendet.
  • Die nächsten beiden Buchstaben ("CC") bestimmen den Standort. Buchstaben und Ziffern sind zulässig. Passive Teilnehmer können als zweites Zeichen "1" verwenden.
  • Die letzten drei Zeichen ("DDD") bestimmen die Filiale. Dieser Teil ist optional. Die Zeichen "XXX" beziehen sich auf den primären Sitz. Buchstaben und Ziffern sind zulässig.
Bank-ID Inland

Ein alphanumerischer Code, der eine Bank identifiziert.

Kreditinstitut

Der in belgischen Bankdateien verwendete Kreditinstitut-Code.

Die Kreditinstitut-Codes können Sie für jede Bank im Programm Kreditinstitute (Belgien) (tfcmg0109m000) definieren.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Kunden-Code

Kunden-Code/Service-Nummer, die von der Bank zur Kennzeichnung einzelner Bankkontennutzer vergeben wird. Jede juristische Person hat ihren eigenen Kunden-Code/Service-Nummer.

Folgenummern-Code

Der Folgenummern-Code, mit dem Buchungsfolgenummern für Bankdateien generiert werden (erforderlich bei einigen norwegischen und schwedischen Banken).

Der Folgenummern-Code kennzeichnet den für Buchungen mit der Bank zu verwendenden Buchungsfolgenummernsatz. Die Buchungsfolgenummern-Codes definieren Sie im Programm Buchungsfolgenummern-Code (tfcmg0513m000).