Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie das Zahlungsverfahren für eine Rechnung.

Auf der Registerkarte Schritte können Sie auswählen, für welche Schritte LN Finanzbuchungen durchführen und erstellen soll.

Bestimmte Schritte sind nur für Schuldwechsel, andere wiederum nur für Besitzwechsel verfügbar. Bei einigen Schritten wiederum hängt die Verfügbarkeit von der Auswahl anderer Schritte ab. Einige Schritte können Sie als optionale Schritte definieren.

LN Registriert bei jedem Wechsel den Status (erstellt, akzeptiert, an Bank versendet, indossiert, fällig usw.). Der Status des Wechsels zeigt immer den jeweils letzten am Wechsel ausgeführten Schritt an.

Zahlungsverfahren

Der Code des Zahlungsverfahrens. Das Zahlungsverfahren definiert die Prozedur/Vorgehensweise bei Zahlungsausgang und -eingang.

Daten

Zahlungsdaten

Zahlungseingang/-ausgang

Dieses Feld zeigt an, ob es sich bei dem Zahlungsverfahren um einen Zahlungsausgang oder einen Zahlungseingang handelt.

Art des Zahlungsausgangs/-eingangs

Die Art des Zahlungsausgangs bzw. -eingangs des Zahlungsverfahrens. Die Art des Zahlungsausgangs bzw. -eingangs bestimmt, wie LN die Zahlung oder den Zahlungseingang verarbeitet.

Automatisch: Es wird ein automatischer Lastschrift- oder Zahlungsprozess ausgelöst. Bei automatischen Lastschriften werden die Ausgangsrechnungen für den Lastschrifteinzug ausgewählt. Bei automatischen Zahlungen werden die Eingangsrechnungen für den Zahlungsvorgang berücksichtigt.
Manuell: Sie müssen den Lastschrift- oder Zahlungsprozess manuell ausführen.
Wechsel: Die Zahlung oder die Lastschrift erfolgt durch Erstellen eines Wechsel-Dokuments.

Wechselart

Wenn die Art des Zahlungsausgangs/-eingangs Wechsel lautet, ist dies die Wechselart, die im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) definiert wurde.

Negative Zahlung für Gutschriften zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lässt LN negative Beträge in den Zahlungsdateien zu.

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Bank negative Zahlungen bearbeiten kann. Ein Zahlungsbetrag kann beispielsweise negativ sein, wenn Sie Rechnungen und Gutschriften für den Zahlungslauf auswählen und die Gesamtsumme der Gutschriften die der Rechnungen übersteigt.

Einige Banken bieten an, negative Zahlungen eine bestimmte Zeit zu speichern, um sie gegebenenfalls mit positiven Zahlungen desselben Kunden an denselben Handelspartner auszugleichen. Nach Ablauf dieses Zeitraums noch ausstehende Beträge werden dann an den Kunden transferiert.

Höchstbetrag

Die Referenzwährung der Firma.

Höchstbetrag

Geben Sie den Höchstbetrag ein, den Sie mit diesem Zahlungsverfahren an Ihren Handelspartner zahlen können.

Dieser Betrag wird in der Referenzwährung angegeben.

Wenn der Betrag diesen Betrag übersteigt, verwendet LN das Zahlungsverfahren, das Sie im Feld Alternatives Zahlungsverfahren auswählen.

Damit dieses Feld verfügbar ist, muss das Zahlungsverfahren zur automatischen Buchungsverarbeitung geeignet sein.

Alternatives Zahlungsverfahren

Das alternative Zahlungsverfahren wird dann verwendet, wenn der zu zahlende Betrag den im Feld Höchstbetrag eingegebenen Höchstbetrag übersteigt.

Beispiel

Wählen Sie das Zahlungsverfahren B3 aus. Dieses Zahlungsverfahren ist für Überweisungen reserviert. Geben Sie 15.000 als Höchstbetrag ein und wählen Sie C3 als alternatives Zahlungsverfahren aus. Zahlungen von über 15.000 sollen dabei beispielsweise per Scheck geleistet werden. Wenn Sie jetzt versuchen, per automatischem Zahlungsverfahren an einen Kreditor 16.000 mit Zahlungsverfahren B3 zu zahlen, zahlt LN automatisch per Zahlungsverfahren C3 statt B3.

Die alternativen Zahlungsverfahren müssen ebenfalls in diesem Programm definiert werden.

Zahlungsart

Gibt die Zahlungsart an.

Die Bank benötigt die Zahlungsart zur korrekten Abwicklung der Zahlung. Im Programm Zahlungsart (tfcmg0504m000) definieren Sie für jede Zahlungsart einen Code.

Referenz übernehmen von (Norma 19)

Die Art des Lastschriftverfahrens.

Zulässige Werte

---: Voreinstellung.
Lastschriftposition: Der im Programm Lastschriftvorschlagspositionen (tfcmg4101m000) im Feld Referenz eingegebene Text wird in den Bericht aufgenommen, wenn das Feld Vorschlagsart auf Erhaltene Anzahlung gesetzt ist. Ist das Feld Vorschlagsart auf VK-Rechnung gesetzt, werden die Belegnummern in den Bericht aufgenommen.
Zusammengestellte Lastschriftposition: Der im Feld Referenz des Programms Lastschriften (zusammengestellt) (tfcmg4504s000) eingegebene Text muss in den Bericht eingegeben werden.

Hinweis

Dieses Feld ist aktiviert, wenn das Feld Zahlungseingang/-ausgang auf Zahlungseingang gesetzt wurde und die Berichtsgruppe Norma 19 ist.

Berichtsauswahl

Ausgabeart

Geben Sie eine der Ausgabearten ein.

Wenn Sie Datei wählen, müssen Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) einen Pfad zu der Datei angeben.

Zahlungsausgang/-eingang formatiert durch

Die Methode, die zur Formatierung der Zahlungsdateien verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Ausgabeart auf Datei gesetzt ist.

Zulässige Werte

ERP-System: Infor LN erstellt die XML-Datei (für Zahlungen oder Lastschriften) basierend auf der Definition des XML-Layouts im Programm XML-Layouts für Zahlungsausgang/-eingang (tfcmg0524m000).
Externes System: Infor LN veröffentlicht das CreditTransferBOD (für Zahlungen) oder das DebitTransferBOD (für Lastschriften). Diese BODs werden in ION veröffentlicht und über eine externe Anwendung (z. B. Infor Local.ly) in ein landes-/bankenspezifisches Format konvertiert.
---

XML-Datei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) einen Layoutcode und einen Pfad für eine XML-Datei eingeben.

Hinweis

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die SEPA-Funktionalität verwenden wollen.
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Berichtsgruppe für ZE/ZA nicht verfügbar.

ZE-/ZA-Erstellungsprogramm

Legen Sie das Programm fest, in dem Sie Belege und Folgedateien für Zahlungseingänge und Zahlungen erstellen können.

Um das zu verwendende Programm festzulegen, springen Sie mit Hilfe der Zoom-Funktion zum Programm Programme für Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0530m000).

Berichtsgruppe für ZE/ZA

Mit Berichtsgruppen definieren Sie, welche Zusatzberichte/ASCII-Dateien bei der Verarbeitung von Zahlungen/Lastschriften gedruckt werden sollen. Die Bankdateien werden generiert, wenn Sie den Zahlungsstapel im Programm Zahlungen freigeben (tfcmg1260m000) verarbeiten.

Um die Berichtsgruppe anzugeben, springen Sie mit der Zoom-Funktion zum Programm Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0531m000).

Wenn Sie eine Berichtsgruppe auswählen, die Zahlscheine unterstützt, müssen Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) einen Pfad für die Datei angeben.

Berichtsgruppe 2

Mit der Berichtsgruppe 2 definieren Sie, welche Zusatzberichte oder ASCII-Dateien bei der Verarbeitung von Zahlungen/Lastschriften gedruckt werden sollen.

Um die Berichtsgruppe anzugeben, springen Sie mit der Zoom-Funktion zum Programm Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0531m000).

Hashalgorithmus

Der Algorithmus, auf dessen Basis der Hashwert berechnet wird, der auf die SEPA-Spezifikationsberichte gedruckt wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn der Wert im Feld Zahlungsdaten oder Berichtsgruppe 2 auf "69 - SEPA-Zahlungsfestlegungsbericht" oder "70 - SEPA-Begleitbeleg" gesetzt ist.

Berichtsoptionen

Voreingestelltes Berichtsausgabegerät

Wenn Sie Papier wählen, geben Sie zum Drucken des Belegs den Namen des Standarddruckers ein.

Wenn Sie Datei wählen, legen Sie die Art der Datei fest.

Ausgabegerät obligatorisch

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den im Feld Voreingestelltes Berichtsausgabegerät eingegebene Pfad nicht ändern.

Dieser Wert ist obligatorisch, wenn Sie in eine Datei drucken.

Voreingestelltes zusätzliches Berichtsausgabegerät

Der Name des voreingestellten Druckers, auf dem der Zahlungsbericht gedruckt werden soll.

Lastschriftverfahren

Das Lastschriftverfahren, das für deutsche Bankdateien verwendet werden soll.

Wenn Sie im Feld ZE-/ZA-Erstellungsprogramm das Programm Disketten-Clearing (DTAUS-Format) erstellen (tfcmg4261s000) als das Programm auswählen, in dem die Bankdatei erstellt werden soll, können Sie das Lastschriftverfahren auswählen, für das Sie das Zahlungsverfahren verwenden möchten.

Folgende Lastschriftverfahren sind vordefiniert:

Abbuchung
Das Abbuchungsverfahren. Bei diesem Verfahren kann der Zahlungsleistende das gezahlte Geld nicht zurückverlangen.
Ermächtigung
Das Einzugsermächtigungsverfahren. Bei diesem Verfahren kann der Zahlungsleistende das gezahlte Geld innerhalb einer bestimmten Frist zurückverlangen.

Die Unterscheidung ist zum Erstellen von deutschen Bankdateien im Programm Disketten-Clearing (DTAUS-Format) erstellen (tfcmg4261s000) erforderlich. Der voreingestellte Wert ist Abbuchung.

Zahlungsmodus

Gibt an, in welchem Dateiformat Sie die Zahlung an die Bank senden.

Tele: Elektronisches Überweisungssystem.
Bunsho: Magnetband
---: Das Zahlungsverfahren wirkt sich nicht auf die Bankgebühr aus.

Art Auslandszahlung

...

Optionen

Belegzusammenstellung

Option für Zusammenstellung

Das Verfahren zum Zusammenstellen von Rechnungen oder Zahlungsschema-Positionen auf einem Beleg.

Limit für Zusammenstellung

Die maximale Anzahl an Rechnungen oder die maximale Anzahl an Zeichen in den kombinierten Referenzen der Rechnungen, die auf einem einzelnen Beleg zusammengestellt werden können.

Wenn Sie im Feld Option für Zusammenstellung Überweisung auswählen, ist dieses Feld deaktiviert.

Zusammenstellung

Die Maßnahme, die LN ergreift, wenn die Anzahl an Rechnungen oder die maximale Anzahl an Zeichen in den kombinierten Referenzen der Rechnungen das Limit für Zusammenstellung übersteigt.

Nummerieren nach

Das Verfahren zum Nummerieren der Buchungen des Belegs.

Anzahl Belege

Die maximale Anzahl an Buchungen in einem Beleg.

Wenn Sie Anzahl Belege im Feld Nummerieren nach auswählen, können Sie einen Wert eingeben.

Grund für Auslandszahlung

Grund für Auslandszahlung angeben

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Zahlungsdaten in der Bankdatei mit einem Zahlungsgrund zu versehen.

Bei skandinavischen Banken müssen Sie die Zahlungsdaten mit einem Grund und einer Zusatzbeschreibung versehen, wenn Sie Zahlungen in Fremdwährungen vornehmen.

Mindestbetrag für Grund

Soll eine Zahlung über den Wert in diesem Feld hinausgehen, müssen Sie einen Zahlungsgrund angeben.

Bei darunter liegenden Zahlungsbeträgen ist kein Grund erforderlich.

Zahlungen unterwegs/ZE-Schritte

Schritt 1

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Beleg für die Zahlung unterwegs empfangen.

Schritt 2

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde der Beleg für die Zahlung unterwegs akzeptiert oder versendet.

Schritt 3

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Beleg für die Lastschrift unterwegs an die Bank versendet.

Buchungsdaten erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) verwaltet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Belege ohne Buchung verarbeiten.

Wenn die Art des Zahlungsausgangs/-eingangs Wechsel lautet, ist dieses Kontrollkästchen zwar markiert, aber nicht verfügbar. Um das Buchungsschema für Zahlungsverfahren bei Wechseln zu definieren, klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf Wechsel-Buchungsschema generieren.

Optionen

Bankkonto erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Handelspartner, für den Sie das Zahlungsverfahren verwenden, ein Bankkonto haben.

Bankkonten können Sie in folgenden Programmen definieren:

Bankkonten nach Zahlungsleistendem (tccom4515m000)
Bankkonten nach Zahlungsempfänger (tccom4525m000)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Kontonummer auf Rechnungen und Zahlungsberichten, die Sie in den folgenden Programmen vorbereiten:

Zahlungen freigeben (tfcmg1260m000)
Disketten-Clearing (DTAUS-Format) erstellen (tfcmg1261m000)
Internationale Zahlungsdaten verarbeiten (Deutschland) (tfcmg1262m000)

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, jedoch keine Kontonummer vorhanden ist, wird im Programm Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000) ein Prüffehler ausgegeben.

IBAN Konto erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN wird geprüft, ob die IBAN eines Kreditors/Debitors verfügbar ist, wenn eine Zahlung oder ein Lastschriftvorschlag geprüft wird.

Diese Prüfung gehört zum ersten Schritt bei der Verarbeitung von Zahlungen und Lastschriften. Wenn eine IBAN fehlt, wird ein Bericht gedruckt, der angibt, für welchen Kreditor/Debitor die IBAN fehlt.

Bankadresse erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Bankadresse des Handelspartners auf Rechnungen, die Sie in Fakturierung erstellt haben. Die Adresse muss im Programm Adressen (tccom4530m000) eingegeben werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, jedoch keine Adresse vorhanden ist, wird im Programm Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000) ein Prüffehler ausgegeben.

Scheckstamm verwenden

Eine Funktion, bei der Schecks vornummeriert werden. Die auf diese Art mit Nummern versehenen Schecks können später bei Zahlungsausgängen verwendet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Schecks nur für Zahlungen an Kreditor verfügbar.

Die Schecks müssen im Programm Scheckstamm (tfcmg2115s000) definiert werden.

Geplanter Zahlungstermin ist Fälligkeitsdatum

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird als Zahlungstermin/Wertstellungsdatum im Zahlungs-/Lastschriftvorschlag das Fälligkeitsdatum der Rechnung eingetragen.

Dies betrifft die folgenden Programme:

Lastschriftvorschlagspositionen (tfcmg4101m000)
Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)
Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)
Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

Geplanter Zahlungstermin ist Wechseldatum

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird im Zahlungs-/Lastschriftvorschlag als Zahlungstermin/Wertstellungsdatum der Zahlungstermin des Wechsels eingetragen.

Dies betrifft die folgenden Programme:

Lastschriftvorschlagspositionen (tfcmg4101m000)
Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000)
Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)
Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

Grund für Zusammenstellen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird im Programm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000) als Zusammenstellungskriterium auch der Zahlungsgrund verwendet.

IBAN verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die IBAN der Bank.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die Kontonummer des Handelspartners.

Die IBAN bzw. Kontonummer des Handelspartners können Sie in folgenden Programmen definieren:

Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000)
Bankkonto nach Zahlungsleistendem (tccom4115s000)

Zahlungsbegleitschreiben (Italien) drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen für Zahlungen dieses Zahlungsverfahrens markiert ist, erstellt LN bei der automatischen Zahlung ein Zahlungsbegleitschreiben.

Das Zahlungsbegleitschreiben enthält Daten zu Rechnungen sowie Einzelzahlungen. Zahlungsbegleitschreiben werden im Programm Zahlungsbegleitschreiben drucken (tfcmg1270m000) gedruckt. Das Layout des Zahlungsbegleitschreibens entspricht den italienischen Anforderungen.

Buchungsdaten erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) verwaltet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die Belege ohne Buchung verarbeiten.

Rechnungssteller für Zusammenstellung verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN den Rechnungssteller als Kriterium beim Zusammenstellen einer Zahlung oder Lastschrift.

Rechnungsfirma für Zusammenstellung verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN die Rechnungsfirma als Kriterium beim Zusammenstellen einer Zahlung oder Lastschrift.

Einzugsermächtigung obligatorisch

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine gültige Einzugsermächtigung mit einem Lastschriftvorschlag verknüpft werden.

Hinweis

Einzugsermächtigungen werden im Programm Einzugsermächtigung (tfcmg0127m000) verwaltet.

Währung/Land Det

Optionen

Auslandsbanken zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Zahlungsverfahren auch bei ausländischen Bankkonten zulässig.

Fremdwährungen zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Verarbeitung von Zahlungsausgangs- und -eingangsbuchungen auch in Fremdwährungen zulässig.

Währung

Wählen Sie die Währung, die mit diesem Zahlungsverfahren verwendet werden soll.

Hinweis

Markieren Sie das Kontrollkästchen Fremdwährungen zulässig nicht, um dieses Feld zu aktivieren.
Bei der Generierung von Bankdateien können Sie Zahlungen in verschiedenen Währungen nicht mit derselben Datei senden.
Sie müssen separate Zahlungsverfahren definieren, um Zahlungen in verschiedenen Währungen zu generieren.
Das Zahlungsverfahren kann nur bei der angegebenen Währung verwendet werden.

Erstellen Sie beispielsweise ein Zahlungsverfahren für Zahlungen in britischen Pfund und ein weiteres für Buchungen in Euro.

Euro-gebundenes Zahlungsverfahren

Wenn die Rechnungswährung eine EWU-Währung ist, können Sie ein Zahlungsverfahren auswählen, das Euro verwendet.

Das Euro-Zahlungsverfahren wird dann statt des für die Rechnung definierten Zahlungsverfahrens verwendet.

Hinweis

Dieses Feld ist verfügbar, wenn die im Feld Währung festgelegte Währung eine EWU-Währung ist.

Skonti und Ablehnungen

Diskontsatz: Der Diskontsatz, der für den Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung festgelegt ist.

Hinweis
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zahlungseingang/-ausgang auf Zahlungseingang gesetzt ist.
Alternativ. Zahlungsverfahren für Ablehnung: Der Code eines alternativen Zahlungsverfahrens, das für Rechnungen verwendet wird, die während des Abgleichs abgelehnt werden.

Hinweis
Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zahlungseingang/-ausgang auf Zahlungseingang gesetzt ist.

Schritte

Beleg erhalten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt abgeschlossen sein, bevor LN den nächsten Schritt verarbeiten kann.

Dokument ausgestellt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt abgeschlossen sein, bevor LN den nächsten Schritt verarbeiten kann.

Beleg an Debitor versendet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt abgeschlossen sein, bevor LN den nächsten Schritt verarbeiten kann.

Beleg akzeptiert/versendet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt abgeschlossen sein, bevor LN den nächsten Schritt verarbeiten kann.

CFR - An Bank gesendet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist,

Dokument ungültig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt für den Wechsel abgeschlossen sein, bevor Sie den nächsten Schritt verarbeiten können.

Dokument zur Diskontierung an Bank versendet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Schritt für den Wechsel abgeschlossen werden.

DokumentDiskontiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Schritt für den Wechsel abgeschlossen sein, bevor Sie den nächsten Schritt verarbeiten können.

Dokument indossiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Schritt für den Wechsel abgeschlossen werden.

Dokument lombardiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Schritt für den Wechsel abgeschlossen werden.

Dokument fällig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Schritt für den Wechsel abgeschlossen werden.

Buchungsschritte

Buchung erforderlich für "Dokument an Handelspartner versendet": Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Finanz-Buchungen, wenn der Schritt Beleg an Debitor versendet für den Wechsel abgeschlossen ist.
Buchung erforderlich für "Beleg fällig": Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt LN Finanz-Buchungen, wenn der Schritt Dokument fällig für den Wechsel abgeschlossen ist.
Rechnung für nicht eingelösten Wechsel erneut öffnen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, öffnet LN Rechnungen für abgelehnte Wechsel erneut.
Saldo unterwegs bei erstem Schritt aktualisieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisiert LN nach dem Abschluss von Schritt 1 die Rechnungssalden des Handelspartners mit Lastschriften unterwegs.
Saldo unterwegs bei Abgleich aktualisieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, aktualisiert LN nach dem Abgleich der Zahlungseingangsdatei die Rechnungssalden des Handelspartners mit Lastschriften unterwegs.

Hinweis
Diese Option ist nur verfügbar, wenn Dokument akzeptiert/versendet oder Beleg an Bank versendet markiert ist.

Optionale Schritte

"Dokument an Handelspartner versendet" ist optional: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Schritt optional.
Dokument von Handelspartner akzeptiert ist optional: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Schritt optional.
"Dokument fällig" ist optional: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Schritt optional.
Dokument zur Diskontierung an Bank versendet - Optional: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dieser Schritt optional.