Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank(tfcmg0122m000)
Mit diesem Programm definieren Sie die Kriterien, die von LN zum Zuordnen von Hausbanken zu Stapeln mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren oder Eingangsverfahren verwendet werden.
Für jedes Zahlungsverfahren oder Eingangsverfahren können Sie die folgenden Auswahlkriterien für die Hausbank auswählen:
- den Mindestwert des Eingangsbelegs
- den Höchstbetrag des Belegs
- den Höchstbetrag pro Zahlungsausgang/-eingangsstapel
- die höchste Anzahl an zusammengestellten Positionen in einem Stapel
Die Beträge werden in der Bankwährung ausgedrückt. Wenn Sie jedoch das Kontrollkästchen Mehrere Währungen zulässig für die Hausbank (tfcmg0110s000) markieren, werden die Beträge in der Referenzwährung der kaufmännischen Firma ausgedrückt.
Wenn der Stapel die Zuordnungskriterien mehrerer Hausbanken erfüllt, ordnet LN die Hausbanken anhand ihrer Priorität zu, die im Programm Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung definiert ist.
Wenn Sie dieses Verfahren zum Zuordnen von Hausbanken verwenden, muss das Zahlungsverfahren oder Eingangsverfahren verfügbar sein, wenn LN dem Stapel eine Hausbank zuordnet.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren oder Eingangsverfahren für Stapel, für die Sie die Kriterien verwenden.
- Hausbank
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Die Hausbank.
- Bankwährung
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Die Währung der Bankbuchungen mit der Hausbank bzw. die Referenzwährung der kaufmännischen Firma.
Die Beträge in diesem Programm werden in der Landeswährung ausgedrückt.
- Mindestbetrag ZA/ZEpro Beleg
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Der Mindestbetrag des Belegs, der von der Hausbank verarbeitet werden kann, ausgedrückt in der Bankwährung.
Wenn der Stapel Belege mit geringeren Beträgen enthält, ordnet LN nicht die Hausbank zu und fährt mit der Suche fort.
- HöchstbetragZA/ZE pro Beleg
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Der Höchstbetrag des Belegs, der von der Hausbank verarbeitet werden kann, ausgedrückt in der Bankwährung.
Wenn der Stapel Belege mit höheren Beträgen enthält, ordnet LN nicht die Hausbank zu und fährt mit der Suche fort.
- Höchstbetrag ZA/ZEpro Stapel
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Der höchste Gesamtbetrag der Stapel, die von der Hausbank verarbeitet werden können, ausgedrückt in der Bankwährung.
Wenn der Gesamtbetrag des Stapels diesen Betrag übersteigt, ordnet LN nicht die Hausbank zu und fährt mit der Suche fort.
- Max. Anzahl Belege
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Die höchste Anzahl an Belegen pro Stapel, die von der Hausbank verarbeitet werden kann.
Wenn die Anzahl der zusammengefassten Positionen des Stapels diese Anzahl übersteigt, ordnet LN nicht die Hausbank zu und fährt mit der Suche fort.