Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren verwalten (tfcmg0114s000)
Mit diesem Programm definieren und erstellen Sie die Buchungsdaten für Wechsel.
Da Sie vor dem eigentlichen Senden eines Wechsels noch keine Bank zuordnen können, können Sie Wechsel-Buchungsdaten nicht per Bank verwalten. Daher werden Wechsel-Buchungsdaten per Zahlungsverfahren verwaltet.
Bei jedem Wechsel-Zahlungsverfahren müssen Sie Buchungsdaten zu Soll- und Haben-Eintrag für jeden Wechselschritt definieren, für den eine Buchung erforderlich ist.
Um die Buchungsdaten für das Zahlungsverfahren zu generieren, klicken Sie im entsprechenden Menü des Programms Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) auf .
Das Buchungsschema muss folgende Bedingungen erfüllen:
- Für jeden Schritt muss eine Soll- sowie eine Haben-Buchung definiert werden. Alle Buchungen müssen saldiert werden. Das Sammelkonto wird in keinem anderen Schritt storniert.
- Wenn die Kontoart Gegenbuchung vorheriger Schritt verwendet wird, muss auf dieses Konto bei Besitzwechseln immer eine Gutschrift und bei Schuldwechseln immer eine Lastschrift vorgenommen werden.
- Der Zahlungsschritt Dokument Forderungen bzw. Dokument Verbindlichkeiten ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Buchungsschema nach Handelspartnergruppe im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) nicht markiert haben, müssen Sie dieses Programm nicht ausführen. In diesem Fall generiert LN das Buchungsschema auf Basis der Sachkonten, die Sie für die Wechselschritte im entsprechenden Programm Sachkonten nach Handelspartnergruppe (tfacr0111m000) im Modul Debitorenbuchhaltung bzw. Kreditorenbuchhaltung ausgewählt haben.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren, mit dem das Wechsel-Buchungsschema verknüpft ist.
- Bezeichnung
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- ZA/ZE-Prozedurschritt
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Der Prozedurschritt, für den Sie die Buchungsdaten definieren. Sie müssen für jeden Wechsel-Prozedurschritt Buchungsdaten definieren, die Sie in der Registerkarte "Wechsel" im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ausgewählt haben.
- Nummernkreis
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Die Folgenummer, die LN für jeden Buchungsdatensatz generiert.
- Zahlungsschritt
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Der Zahlungsschritt für die Buchung.
Welche Zahlungsschritte verfügbar sind, hängt davon ab, ob das Zahlungsverfahren sich auf Zahlung oder Lastschrift bezieht und ob Sie das Kontrollkästchen Buchungsschema nach Handelspartnergruppe für die Wechselart im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) markiert oder nicht markiert haben.
- Soll oder Haben
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Die Buchungsart im Sachkonto.
- Sachkonto
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Das Sachkonto, auf das dieser Wechselschritt gebucht werden muss.
- Bezeichnung Sachkonto
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Analytische Unterkonten
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Die Unterkonten, auf die dieser Wechselschritt gebucht werden muss.
- Betragsart
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Die Art des Betrags.
In folgenden Situationen muss die Betragsart Gesamtbetrag lauten:
- Wenn für das Zahlungsverfahren keine Abzüge zugelassen sind. Abzugsrelevante Informationen sind nicht verfügbar.
- Wenn der Zahlungsschritt für den ersten Schritt verwendet wird und der Zahlungsschritt einer der folgenden ist:
- Sammelkonto
- Zahlungen/Lastschriften Unterwegs
- Dokument Forderungen
- Dokument Verbindlichkeiten
In allen anderen Fällen ist die Betragsart Zahlungsbetrag.
- Abzüge buchen
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Die Kontoart, auf die Abzüge gebucht werden müssen.
Sachkontenarten können Sie nur auswählen, wenn Sie das Kontrollkästchen Diskont auf Wechsel zulassen für das Verfahren im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) markiert haben.
Es gibt folgende Kontenarten:
- Zwischenkonto. Die Abzüge werden auf das Sachkonto gebucht, das Sie für Buchungen der Art Abzüge Lastschriften unterwegs im Programm Sachkonten nach Handelspartnergruppe (tfacr0111m000) ausgewählt haben.
- Sachkonto. Die Abzüge werden auf das Sachkonto gebucht, das Sie für Buchungen der Art Rabatt/Skonto oder für die Buchungen der Art Zahlungsdifferenzen im Programm Sachkonten nach Handelspartnergruppe (tfacr0111m000) ausgewählt haben.
Wenn der Wechsel die Rechnung ersetzt, müssen Sie Sachkonto wählen. Wenn der Wechsel die Rechnung ersetzt, können die Abzüge nicht auf Zwischenkonten gebucht werden, da die Rechnung abgeschlossen ist und der Wechsel sich auf den Nettobetrag bezieht.