Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)

Datum/Uhrzeit der letzten Änderung der Parameter zum Zahlungswesen.

Wenn dieses Feld leer ist, können Sie die Parameter zum Zahlungswesen ändern.

Die Bezeichnung des Parametersatzes.

Zahlungen durch Firmengruppe

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt die Firmengruppe die Zahlungen im Auftrag der Firma vor.

Beispiel

Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lassen sich Zahlungen entweder separat für die Firma A, B und C oder für die Firma D erstellen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D für Firma A, B und C Zahlungen vornehmen.

Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000).

Hinweis

Um auch Rechnungen anderer Firmen auszuwählen, lassen Sie dieses Kontrollkästchen unmarkiert und wählen Sie die entsprechende Einstellung im Feld Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen aus.

Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen

Wenn dieser Parameter auf Rechnungen auswählen oder Beide gesetzt ist, können Sie Rechnungen von anderen Firmen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) auswählen. Voraussetzung dafür ist, dass für diese anderen Firmen Folgendes zutrifft:

• Das Kontrollkästchen Zahlungen durch Firmengruppe ist nicht markiert.
• Der Parameter Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen ist auf Eigene Rechnungen auswählbar oder Beide gesetzt.

Zulässige Werte

• Rechnungen auswählen: Alle verfügbaren Firmen können von der aktuellen Firma ausgewählt werden (die aktuelle Firma kann nicht von anderen Firmen ausgewählt werden).
• Eigene Rechnungen auswählbar: Nur die eigene Firma kann von der aktuellen Firma ausgewählt werden (die aktuelle Firma kann nicht von anderen Firmen ausgewählt werden).
• Beide: Alle verfügbaren Firmen können von der aktuellen Firma ausgewählt werden (die aktuelle Firma kann von anderen Firmen ausgewählt werden).
• ---: Die aktuelle Firma kann nicht von anderen Firmen ausgewählt werden.

Beispiel:

Firmen	100	200	300	400	500	600
Optionen	Rechnungen auswählen	Eigene Rechnungen verfügbar	Beide	Beide	Rechnungen auswählen	---
Ausgewählte Firmen	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

Hinweis

• Voreinstellung: ---
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen Zahlungen durch Firmengruppe nicht markiert ist.

Nur journalisierte Rechnungen für Zahlung auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur journalisierte Rechnungen vom Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) zur Zahlung ausgewählt.

Rechnungen werden im Programm Journalisierungsprozess (tfgld1212s000) journalisiert.

Hinweis

Wenn Sie eine Rechnung manuell verarbeiten, die nicht im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) journalisiert wurde, wird eine Warnung angezeigt.

Nicht genehmigte Rechnungen für Zahlung auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht genehmigte auftragsbezogene Rechnungen gemeinsam mit den genehmigten Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) ausgewählt.

Rechnungen werden in den folgenden Programmen des Moduls Kreditorenbuchhaltung genehmigt:

• Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000)
• Eingangsrechnungen nach Stapel genehmigen (tfacp2280m000)

Hinweis

Dieser Parameter ist nur im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) anwendbar. Es gibt andere Programme, zum Beispiel das Programm Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000), in denen können Rechnungen manuell zu einem Zahlungslauf hinzugefügt werden und es wird keine Prüfung für diesen Parameter durchgeführt. Dieser Parameter bezieht sich nicht auf das Genehmigen der Zahlung. Rechnungen können nur zur Zahlung ausgewählt werden, wenn der Status Zur Zahlung genehmigt auf Ja oder --- gesetzt ist.

Zahlungen mit Ausgangsrechnungen verrechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen ausgleichen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) als Voreinstellung markiert und die Ausgangsrechnungen werden in den festgelegten Bereich der zum Ausführen des Zahlungsvorgangs vorgesehenen Rechnungen aufgenommen.

Gutschriften berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen VK-Gutschriften berücksichtigen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) als Voreinstellung markiert und die VK-Gutschriften werden in den festgelegten Bereich der zum Ausführen des Zahlungsvorgangs vorgesehenen Rechnungen aufgenommen.

Zahlungsverarbeitung nach Auswahl starten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Feld Durchgehender Zahlungslauf im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) aktiviert.

Stapelgenehmigung Zahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Zahlungsstapel genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern Berechtigungen erteilen.

Hausbank für Zahlungen

Die Standardhausbank, die Sie mit dem Zahlungsvorgang verknüpfen können.

Letzter Zahlungsstapel

Ein Stapel, der Rechnungen enthält, die bezahlt werden müssen. Nach der Überprüfung dieses Stapels kann LN den Zahlungslauf ausführen und die Zahlungsbelege erstellen.

Der zuletzt erstellte Zahlungsstapel wird hier als Voreinstellung angezeigt. Wenn Daten in einer Firma erstmalig eingerichtet werden, ist der Wert des Zahlungsstapels null.

Voreingestelltes Ausgabegerät für Zahlungen

Wählen Sie den Code des voreingestellten Ausgabegeräts, auf dem die Zahlungsberichte gedruckt werden sollen.

Vorgabe-ID für Zahlungsverarbeitung

Wählen Sie die Vorgabe-ID für Zahlungsverarbeitung aus, die als Voreinstellung in den Programmen Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) und Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) angezeigt wird. Diese ID dient zur Ausführung eines durchgehenden Zahlungslaufs.

Zwischenkonto für einbehaltene Steuer

Das Sachkonto für Zahlungen unterwegs bei Daueraufträgen für einbehaltene Steuer und bei Rechnungszahlung zu entrichtende Sozialabgaben.

Bei einbehaltenen Steuer- und Sozialabgabenbeträgen, die bei Rechnungszahlung zu entrichten sind, werden die Zahlungen unterwegs auf dieses Sachkonto gebucht. Die Unterkonten werden vom Rechnungssteller des Dauerauftrags abgeleitet.

Konto für abgezogene Bankgebühren

Das Sachkonto für die Buchung der Bankgebühren, die von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen werden.

Zwischenkonto für abgezogene Bankgebühren

Das Zwischenkonto für die Buchung der Bankgebühren, die von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen werden.

Vorl. Umsatzsteuerkonto für abgezogene Bankgebühren

Das Zwischenkonto für die Buchung des USt-Betrags, der von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen wird.

LS-Einzüge nach Firmengruppe

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, empfängt die Firmengruppe die Zahlungseingänge im Auftrag der Firma.

Beispiel

Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Zahlungseingänge entweder einzeln für jede Firma oder für alle Firmen einer Gruppe gemeinsam erstellt werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D die Zahlungseingänge für Firma A, B und C empfangen.

Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000).

Hinweis

Um auch Rechnungen anderer Firmen auszuwählen, lassen Sie dieses Kontrollkästchen unmarkiert und wählen Sie die entsprechende Einstellung im Feld Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Lastschriften aus.

Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Lastschriften

Wenn dieser Parameter auf Rechnungen auswählen oder Beide gesetzt ist, können Sie Rechnungen von anderen Firmen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) auswählen. Voraussetzung dafür ist, dass für diese anderen Firmen Folgendes zutrifft:

• Das Kontrollkästchen Zahlungen durch Firmengruppe ist nicht markiert.
• Der Parameter Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Lastschriften ist auf Eigene Rechnungen auswählbar oder Beide gesetzt.

Zulässige Werte

• Rechnungen auswählen: Alle verfügbaren Firmen können von der aktuellen Firma ausgewählt werden (die aktuelle Firma kann nicht von anderen Firmen ausgewählt werden).
• Eigene Rechnungen auswählbar: Nur die eigene Firma kann von der aktuellen Firma ausgewählt werden (die aktuelle Firma kann nicht von anderen Firmen ausgewählt werden).
• Beide: Alle verfügbaren Firmen können von der aktuellen Firma ausgewählt werden (die aktuelle Firma kann von anderen Firmen ausgewählt werden).
• ---: Die aktuelle Firma kann nicht von anderen Firmen ausgewählt werden.

Beispiel:

Firmen	100	200	300	400	500	600
Optionen	Rechnungen auswählen	Eigene Rechnungen verfügbar	Beide	Beide	Rechnungen auswählen	---
Ausgewählte Firmen	100	200	200	200	200	600
	200		300	300	300
	300		400	400	400
	400				500

Hinweis

• Voreinstellung: ---
• Dieses Feld ist nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen LS-Einzüge nach Firmengruppe nicht markiert ist.

Nur journalisierte Rechnungen für LS auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur journalisierte Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt.

Rechnungen werden im Programm Journalisierungsprozess (tfgld1212s000) journalisiert.

Hinweis

Wenn Sie eine Rechnung manuell verarbeiten, die nicht im Programm Lastschriftvorschlag (tfcmg4609m000) journalisiert wurde, wird eine Warnung angezeigt.

Lastschriften mit Eingangsrechnungen verrechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Option Eingangsrechnungen ausgleichen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) voreingestellt und sie werden in den Bereich der für den Lastschriftvorgang ausgewählten Rechnungen aufgenommen.

Nicht genehmigte Rechnungen für Lastschriften auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht nur genehmigte, sondern auch nicht genehmigte Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt.

Gutschriften berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden offene EK-Gutschriften während der Generierung eines Lastschriftvorgangs im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt und Sie können einen Bereich von EK-Gutschriften festlegen.

Lastschriftenverarbeitung nach Auswahl starten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Zahlungseingang automatisch verarbeitet, nachdem Sie Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt haben.

Lastschriften können ohne Anwendereingriff genauso wie Zahlungen automatisch verarbeitet werden. Nicht korrekt verarbeitete Buchungen werden in einen separaten Stapel verschoben. Nach Abschluss des Lastschriftlaufs bearbeiten Sie die fehlerhaften Buchungen und verarbeiten danach den Stapel.

Stapelgenehmigung Lastschriften

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Lastschriftstapel genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern Berechtigungen erteilen.

Hausbank für Lastschriften

Die Hausbank, die Sie mit dem Lastschriftverfahren verknüpfen müssen.

Letzter Lastschriftstapel

Hier wird der zuletzt erstellte Lastschriftstapel angezeigt.

Wenn Sie für eine Firma diese Parameter zum ersten Mal festlegen, ist der Wert dieses Feldes Null.

Voreingestelltes Ausgabegerät für Zahlungseingänge

Das voreingestellte Ausgabegerät, an das die Lastschriften gesendet werden müssen.

Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID

Die für das Lastschriftverfahren vorgesehenen Voreinstellungen für Ausgabegerät, Buchungsdatum, Rechnungsperiode usw.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sind das Kontrollkästchen Kontinuierlicher DD-Lauf und das Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) nicht verfügbar.

Die Voreinstellungs-ID für die Lastschriftverarbeitung ist die Voreinstellung im neuen Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID in folgenden Programmen:

• Banken Lastschriften zuordnen (tfcmg4250m000)
• Lastschriftstapel prüfen (tfcmg4255m000)

Nummerngruppe für Einzugsermächtigungen

Die Nummerngruppe, die für Einzugsermächtigungen verwendet wird.

Nummernkreis für Einzugsermächtigungen

Der Nummernkreis, der für Einzugsermächtigungen verwendet wird.

USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Steuerbeträge auf geleistete und erhaltene Anzahlungen berechnet.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie die Sachkonten für die Steuerbeträge in den Feldern Vorsteuer auf Zuordnung von geleisteten Anzahlungen und Umsatzsteuer auf Zuordnung von erhaltenen Anzahlungen in einem der folgenden Programme festlegen:

• Kaufmännische Daten USt-Codes (tfgld0171s000)
• Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000)

Die Höhe der geleisteten Anzahlung oder des erhaltenen Betrags muss mindestens dem im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung angegebenen Wert entsprechen.

Anzahlungskategorie zulassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bestimmt LN das Sachkonto nach finanzieller Handelspartnergruppe auf Grundlage der Kategorie für Anzahlungen.

Unternehmen in Deutschland sind gesetzlich verpflichtet, zwischen den geleisteten Anzahlungen für diese Kategorien zu unterscheiden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Anzahlungsanlagenart im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) auswählen.

Mindestbetrag für USt-Berechnung

Der Mindestbetrag, für den LN Steuerbeträge auf geleistete und erhaltene Anzahlungen berechnet und bucht.

Landeswährung

Die Landeswährung, in der der berechnete Steuerbetrag angegeben wird.

Einbehaltene Steuer auf geleistete Anzahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die einbehaltene Steuer auf geleistete Anzahlungen erhoben. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen markiert haben.

Hinweis

Sie müssen Sachkonten für die einbehaltenen Steuerbeträge in den Feldern Konto für USt auf geleistete Anzahlungen und Vorsteuer auf Zuordnung von geleisteten Anzahlungen für die folgenden Programme definieren:

• Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000)
• Kaufmännische Daten USt-Codes (tfgld0171s000)

Stornobeleg bei Zuordnung

Der Beleg zur Gegenbuchung für den einbehaltenen Steuerbetrag.

Der einzubehaltende Steuerbetrag wird während der Zuordnung zweimal gebucht, einmal für die Anzahlung und einmal für die Rechnung. Für einen der Steuerbeträge in den folgenden Belegen muss eine Stornobuchung erfolgen, um den korrekten Steuerbetrag zu erhalten. Wählen Sie den Beleg aus, für den die Stornobuchung erfolgen soll.

• Letzter Beleg: Der letzte Beleg.
• Anzahlung: Der Beleg für die auf die Anzahlung einbehaltenen Steuerbeträge.
• Frühester Beleg: Der früheste Beleg.
• Rechnung: Die Rechnung für die Zuordnung der einbehaltenen Steuerbeträge.

Einbehaltene Steuer auf Sachkonto für Anzahlungen unterwegs buchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und das Kontrollkästchen Einbehaltene Steuer für Israel im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) nicht markiert ist, gilt Folgendes:

• Der einbehaltene Steuerbetrag wird im Programm Zahlungen buchen (tfcmg1257m000) auf das tatsächliche Sachkonto gebucht, das im Programm Kaufmännische Daten für einstufige USt-Code-Positionen (tfgld0571m000) festgelegt wurde, und nicht auf das Sachkonto "Abzüge Vorauszahlungen", das im Programm Konten nach finanzieller Kreditorengruppe (tfacp0110m100) festgelegt ist.
• Wenn die angelegte Vorauszahlung ausgeziffert wird und der Belegstatus im Programm Zahlungsausgänge ausziffern (tfcmg2103s000) auf einen der folgenden Werte eingestellt ist, gilt:
  • Vollständig: Für den einbehaltenen Steuerbetrag erfolgt keine Buchung.
  • Abgelehnt: Für den einbehaltenen Steuerbetrag, der zuvor auf das im Programm Kaufmännische Daten für einstufige USt-Code-Positionen (tfgld0571m000) festgelegte tatsächliche Sachkonto gebucht wurde, erfolgt eine Gegenbuchung.

Hauswährung für Liquiditätsprognose

Wählen Sie die Hauswährung für die Liquiditätsprognose aus.

Hinweis

Wenn Sie die Hauswährung für die Liquiditätsprognose ändern, werden alle früheren Datensätze in der Liquiditätsprognose gelöscht.

Euro für EWU-Währungen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, konvertiert LN vor der Aktualisierung der Liquiditätsprognose Beträge in EWU-Währungen in Euro. Ihre Liquiditätsprognose zeigt daher keine EWU-Währungen an.

Buchungsdatum für Telebanking

Wählen Sie das Datum aus, das Sie als Belegdatum in den Abgleichsergebnissen des Vorgangs DFÜ-Kontoauszüge (EBS) verwenden möchten.

Zulässige Werte

Wertstellungsdatum

Das Wertstellungsdatum (UTC) der Kontoauszugsposition.

Buchungsdatum

Das Datum, an dem die Buchung gebucht wird.

Kontoauszugsdatum

Das Datum auf dem Kontoauszug.

Nummerngruppe

Die Nummerngruppe, die für DFÜ-Kontoauszüge verwendet wird.

Hinweis

• Sie können manuell einen Schlüssel in der Nummerngruppe und im Nummernkreis festlegen. Für Zahlungsavise ist dies jedoch nur möglich, wenn bei der Verarbeitung in Infor LN die BODs verwendet werden.
• Der Nummernkreis wird auch dazu verwendet, eine Zahlungsavisnummer zu erzeugen.

Buchungsnummernkreis

Der Nummernkreis, der für DFÜ-Kontoauszüge verwendet wird.

Hinweis

• Sie können manuell einen Schlüssel in der Nummerngruppe und im Nummernkreis festlegen. Für Zahlungsavise ist dies jedoch nur möglich, wenn bei der Verarbeitung in Infor LN die BODs verwendet werden.
• Der Nummernkreis wird auch dazu verwendet, eine Zahlungsavisnummer zu erzeugen.

Überzahlung zulassen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Überzahlung für ein Zahlungsavis während der Anwendung des Zahlungseingangs zuzulassen. Rechnungen können daher einen negativen Saldo aufweisen.

Hinweis

Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS).

Zulassen, dass es keine Aktion für Überzahlung gibt

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, wird Voreingestellte Aktion für Überzahlung auf Keine Aktion gesetzt.

Voreingestellte Aktion für Überzahlung

Wählen Sie eine Option für den Umgang mit Überzahlungen.

Zulässige Werte

• Anzahlung
• Nicht zugeordnet

Unterzahlung zulassen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Unterzahlung für ein Zahlungsavis während der Anwendung des Zahlungseingangs zuzulassen.

Hinweis

Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS).

Lastschrift für Unterzahlung zulassen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lastschriften für Unterzahlungen zu erstellen.

Voreingestellte Aktion für Unterzahlung

Wählen Sie eine Option für den Umgang mit Unterzahlungen.

Zulässige Werte

• Keine Aktion
• Gutschrift
• Lastschriftanzeige (nur verfügbar, wenn Lastschrift für Unterzahlung zulassen ausgewählt ist)
• Mitteilung über Unterzahlung

Zulassen, dass keine Rechnung vorhanden ist

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Aktion vorzugeben, falls basierend auf der im Zahlungsavis übermittelten Sendungsreferenz keine entsprechende Rechnung im Modul Debitorenbuchhaltung gefunden wird.

Hinweis

Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS).

Voreingestellte Aktion, wenn keine Rechnung vorhanden ist

Wählen Sie eine Option für den Umgang mit dieser Situation.

Zulässige Werte

• Anzahlung
• Nicht zugeordnet

Voreingestellter Zahlungsavisgrund

Der voreingestellte Grund, der verwendet wird, um Rechnungen mit dem Zahlungsavis zu verwenden und ohne Unterbrechung fortzufahren, falls einer der folgenden Fälle eintritt:

• Zu viel verrechnete Zahlungsavispositionen
• Zu wenig verrechnete Zahlungsavispositionen
• Zahlungsavispositionen, für die basierend auf der im Zahlungsavis übermittelten Sendungsreferenz keine entsprechenden Rechnungen im Modul Debitorenbuchhaltung gefunden werden

Hinweis

Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS).

Nummerngruppe

Die Nummerngruppe, die für Zahlungsavise verwendet wird.

Hinweis

Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS).

Nummernkreis

Der Nummernkreis, der für Zahlungsavise verwendet wird.

Hinweis

Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS).

KrPv/Skonti auf Teilzahlungen

Wählen Sie eine Option zur Berechnung von Skonto, Zahlungszuschlag und Zahlungsdifferenz für teilweisen Zahlungsausgang/-eingang aus.

---

Bei Teilzahlungen werden keine Skonto- oder Provisionsbeträge abgezogen.

Vollständig

Von der ersten Teilzahlung wird der volle Skonto- oder Provisionsbetrag abgezogen.

Anteilig

Von jeder Teilzahlung wird ein anteiliger Skonto- oder Provisionsbetrag abgezogen.

USt für Skonto/Zahlungsdifferenz korrigieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN die für die VK-Rechnung erfassten Steuerbeträge korrigieren.

Wenn der Betrag vom Rechnungsbetrag abweicht, kann LN den USt-Betrag bei Erhalt/Zahlung einer Rechnung neu berechnen. Die Differenz kann durch Skonto, Abzug von Kreditprovisionen oder Zahlungsdifferenzen bedingt sein. Die neuen USt-Beträge ergeben sich aus dem Zahlungsbetrag.

Konto für Abzüge nach

Legt fest, wie Sie die Sachkonten für die Buchung von Steuerabzügen bestimmen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen USt für Skonto/Zahlungsdifferenz korrigieren markieren, können Sie einen der folgenden Werte auswählen:

• USt-Code

  Die Sachkonten für die aktuelle kaufmännische Firma legen Sie im Programm Buchungsdaten nach USt-Code für Abzüge (tfcmg0150m000) fest.

• Finanzielle Handelspartnergruppe

  Die Sachkonten für die finanzielle Handelspartnergruppe legen Sie im Programm Konten nach finanzieller Debitorengruppe (tfacr0110m100) fest.

Rechnung niedriger als erwartet in Prozent

Die höchste zulässige negative Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags.

Legen Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz in Prozent fest, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld Rechnungsbetrag niedriger als erwartet betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus.

Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag.

Rechnung höher als erwartet in Prozent

Die höchste zulässige positive Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags.

Legen Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz in Prozent fest, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld Rechnungsbetrag höher als erwartet betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus.

Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag.

Rechnungsbetrag niedriger als erwartet

Die Referenzwährung.

Rechnungsbetrag niedriger als erwartet

Der maximal zulässige negative Zahlungsdifferenzbetrag.

Legen Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz fest, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld Rechnung niedriger als erwartet in Prozent betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus.

Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag.

Rechnungsbetrag höher als erwartet

Der maximal zulässige positive Zahlungsdifferenzbetrag.

Legen Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz fest, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld Rechnung höher als erwartet in Prozent betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus.

Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag.

Buchungsfolgenummer verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Buchungsfolgenummern in den Bankdateien verwendet. Einige norwegische und schwedische Banken verlangen Buchungsfolgenummern.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) einen Satz Buchungsfolgenummern mit einer Bank verknüpfen. Die Buchungsfolgenummern-Codes definieren Sie im Programm Buchungsfolgenummern-Code (tfcmg0513m000).

Grund für Auslandszahlung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Gründe für die Zahlung in Fremdwährungen in die Bankdateien aufgenommen.

Nummerngruppe

Die Nummerngruppe, die zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird.

In einer Mehrfirmenstruktur können Sie nur eine Nummerngruppe in der Firmengruppe festlegen.

Buchungsnummernkreis

Der voreingestellte Nummernkreis, der zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird.

Für jede Firma in einer kaufmännischen Firmengruppe muss ein eigener, eindeutiger Nummernkreis verwendet werden.

Anderer Nummernkreis für Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann für Anzahlungen oder nicht zugeordnete Zahlungseingangsbestätigungen eine andere Nummerngruppe und ein anderer Nummernkreis festgelegt werden.

Nummerngruppe Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungseingänge

Die Nummerngruppe, die zum Generieren von ID-Nummern für Anzahlungen oder nicht zugeordnete Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Anderer Nummernkreis für Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE markiert wurde.

Nummernkreis Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungseingänge

Der Nummernkreis, der zum Generieren von ID-Nummern für Anzahlungen oder nicht zugeordnete Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Anderer Nummernkreis für Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE markiert wurde.

Nummerngruppe

Die Nummerngruppe, die zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird.

In einer Mehrfirmenstruktur können Sie nur eine Nummerngruppe in der Firmengruppe festlegen.

Hinweis

Diese separate Nummerngruppe ist für Steuerzahler in Portugal erforderlich, die sich für Umsatzsteuer auf Barzahlungsbasis entscheiden.

In diesem Verfahren müssen Zahlungseingangsbestätigungen:

• gedruckt und dem Kunden ausgehändigt werden
• in der SAF-T-Berichtsdatei angegeben werden

Buchungsnummernkreis

Der voreingestellte Nummernkreis, der zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird.

Für jede Firma in einer kaufmännischen Firmengruppe muss ein eigener, eindeutiger Nummernkreis verwendet werden.

Hinweis

Dieser separate Nummernkreis ist für Steuerzahler in Portugal erforderlich, die sich für Umsatzsteuer auf Barzahlungsbasis entscheiden.

In diesem Verfahren müssen Zahlungseingangsbestätigungen:

• gedruckt und dem Kunden ausgehändigt werden
• in der SAF-T-Berichtsdatei angegeben werden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag festlegen oder genehmigen, der über den Rabattsätzen liegt, die im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definiert sind.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird eine Warnung angezeigt, wenn Sie Skontobeträge angeben, die über den im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definierten Rabattsätzen liegen.

Geben Sie das Zahlungsverfahren für Schecks ein.

Im Programm Rechnungen für Wechsel auswählen (tfcmg4230m000) werden sämtliche Rechnungen dieses Zahlungsverfahrens für das Lastschriftverfahren und die Zusammenstellung der Schecks ausgewählt.

Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN für jede Sendungsposition:

• eine separate Ausgangsrechnung, mit der Sendung, Bestellung und Artikeldaten in Debitorenbuchhaltung erfasst werden.
• ein Zahlungseingangsschema mit Sendungsdaten

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um:

• erhaltene Anzahlungen basierend auf Sendungsdaten Rechnungen zuzuordnen
• die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS) zu aktivieren

Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen entfernen, erstellt LN Rechnungen für VK-Aufträge auf Basis der Zusammenstellungskriterien, die Sie in Fakturierung auswählen. Gutschriften können eine einmalige Zahlungsschema-Position haben.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Hilfe zum Programm " Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung ".

Sachkonto

Das voreingestellte Konto, auf das Factoring-Provisionen gebucht werden müssen.

Es muss sich dabei um ein Erfolgskonto handeln. Sie können außerdem gegebenenfalls die analytischen Unterkonten für die Factoring-Provision festlegen.

Unterkonten

Die Unterkonten, auf die Factoring-Provisionen gebucht werden müssen.

Sachkonto

Wenn die Rechnung an Factor verkauft wird und mit Regress belegt ist, muss der an Factor verkaufte Betrag auf dieses Konto gebucht werden.

Es muss sich dabei um ein Bestandskonto handeln. Sie können außerdem gegebenenfalls die Unterkonten für das Eventualverbindlichkeitenkonto festlegen.

Unterkonten

Die Unterkonten, auf die der an Factor verkaufte Betrag gebucht werden muss.

Provision auf Teilzahlungen

Die Methode, mit der Sie Factoring-Provision berechnen und buchen möchten.

---

Bei Teilzahlungen werden keine Skonto- oder Provisionsbeträge abgezogen.

Vollständig

Von der ersten Teilzahlung wird der volle Skonto- oder Provisionsbetrag abgezogen.

Anteilig

Von jeder Teilzahlung wird ein anteiliger Skonto- oder Provisionsbetrag abgezogen.

Bei Rückzahlung Lastschriften erstellen

Um Lastschriften zu erstellen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Um die unbezahlten Rechnungen erneut zu öffnen, heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens auf.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Lastschrift, wenn Sie die Rechnung des Factors blockieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Ursprungsrechnung erneut geöffnet, wenn Sie die Rechnung des Faktors blockieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht markiert.

Rechnungen erneut öffnen/Factoring rückgängig machen

Der Buchungsschlüssel für eine erneut geöffnete Rechnung.

Die Buchungskategorie muss VK-Korrekturen sein.

Regress-Rechnungen verrechnen/Factoring rückgängig machen

Der Buchungsschlüssel für die Verrechnungsbuchungen von an Factor verkauften und mit Regress belegten Rechnungen.

Wenn Sie eine an Factor verkaufte und mit Regress belegte Rechnung verrechnen, erzeugt LN Gegenbuchungen auf den Konten Eventualverbindlichkeit sowie Rechnung an Factor verkauft. Die Buchungskategorie muss Sachkontobuchungen lauten.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Funktion Wechsel in Finanzwesen verfügbar.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Modul Zahlungswesen.

Der Mindestbetrag, für den Sie Wechsel-Dokumente erstellen möchten.

Die Hauswährung, in der Sie den Wechsel-Mindestbetrag festlegen.

LN verwendet diese Währung auch in folgenden Programmen:

• Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsleistenden (tfcmg0517m000).
• Wechsel-Unterteilung nach Zahlungsempfänger (tfcmg0518m000).
• Unterteilung für Stempelsteuer (tcmcs1132m000)

Die Nummerngruppe, die zur Generierung von Beleg-Nummern für Schuldwechsel verwendet wird, wenn LN Wechsel generiert bzw. wenn Sie Wechsel manuell eingeben.

Die Nummerngruppe, die zur Generierung von Beleg-Nummern für Besitzwechsel verwendet wird, wenn LN Wechsel generiert bzw. wenn Sie Wechsel manuell eingeben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfasst LN für jeden Schritt der Wechselverarbeitung die Abteilung.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie Berichte der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung generieren.

Mindestbetrag für DAS2-Bericht

Der in DAS 2-Berichten zu verwendende Mindestbetrag.

SIREN-Code

Der SIREN-Code Ihres Unternehmens.

Niederlassungs-Code

Der Standort-ID-Code Ihrer eigenen Firma.

Z4-Berichte anwendbar

Wählen Sie zum Aktivieren der Z4-Berichte die entsprechende Option.

Zulässige Werte

• Zahlungsausgänge
• Zahlungseingänge
• Zahlungsausgänge und -eingänge

Hinweis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bundesbank - Meldewesen.

Mindestbetrag für Z4-Bericht

Der in Z4-Berichten zu verwendende Mindestbetrag.