Budgetsaldo mit HB-Saldo abgleichen (tfbgc3110m000)
Mit diesem Programm vergleichen Sie die im Hauptbuch gebuchten Beträge mit den in der Budgetkontrolle gebuchten. Als Voreinstellung werden nach dem Ausführen des Abgleichs nur die Belege angezeigt, bei denen Abweichungen auftreten. Es wird ein Bericht gedruckt, der die Abweichungen nach der Art des Budgetsaldos angibt. Mit Hilfe von Zoom-Programmen können Sie zu den Daten der Integrations-, Logistik- und Finanz-Buchungen sowie zu den Budgetbuchungen verzweigen. Budgetänderungen und Sachkontobuchungen lassen sich ebenfalls über dieses Programm verwalten. Abweichungen können genehmigt und aus nachfolgenden Abgleichläufen ausgeschlossen werden.
- Budgetjahr
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Das Jahr, für das das Budget gültig ist. Das Jahr entspricht dem im Modul Hauptbuch definierten Geschäftsjahr.
- Bezeichnung
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Budget
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Der Code des Budgets.
- Bezeichnung
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Budgetwährung
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Die Währung, in der der Budgetbetrag angegeben ist.
- Budgetebene
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Die Budgetebene. Für einen Budgetaufbau können Sie bis zu neun Übersichtsebenen erstellen.
- Ebene 1 einer Hierarchiestruktur gibt stets vor, wie die Konten in Ihrem Sachkontenplan (Sachkontodatenkonten) auf der ersten Übersichtsebene für Budgetkonten hierarchisch angeordnet werden.
- Die Ebenen 2 bis 9 geben stets zusätzliche Übersichtsebenen innerhalb Ihres Budgetaufbaus vor. Zuteilung, Bindung, Belastung, Aufwendung, Zahlung und auf den Ebenen 2 bis 9 verfügbare Salden stellen immer die Summe der Salden der unmittelbar darunter liegenden Ebene dar. (Beispiel: Der Saldo auf Ebene 2 stimmt mit der Summe der Salden auf den Budgetkonten auf Ebene 1 überein.)
- Budgetkonto
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- Konto
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Der Code des Budgetkontos.
- Unterkonto 1
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Das analytische Unterkonto.
- Zeilenbezeichnung 1
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Die Bezeichnung des Budgetkontos.
- Zeilenbezeichnung 2
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Die alternative Bezeichnung des Budgetkontos.
- Kontensaldo
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- Rechnungsperiode
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Die Budgetperiode.
- Budgetkonto
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Der Saldo des Budgetkontos, der abgeglichen wird.
- Hauptbuch
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Der Saldo des Sachkontos, der abgeglichen wird.
- Differenz
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Die Differenz zwischen dem Betrag des Hauptbuchsaldos und dem des Budgetkontensaldos.
- Bindung für Budget
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Der Saldo des Typs "Bindung" für das Budgetkonto.
- Bindung für Sachkonto
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Der Saldo des Typs "Bindung" für das Sachkonto.
- Differenz für Bindung
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Die Differenz zwischen dem Bindungssaldo des Sachkontos und dem des Budgetkontos.
- Belastung für Budget
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Der Saldo des Typs "Belastung" für das Budgetkonto.
- Belastung für Sachkonto
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Der Saldo des Typs "Belastung" für das Sachkonto.
- Differenz für Belastung
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Die Differenz zwischen dem Belastungssaldo des Sachkontos und dem des Budgetkontos.
- Aufwendung für Wareneingang für Budget
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Der Saldo des Typs "Aufwendung für Wareneingang" für das Budgetkonto.
- Aufwendung für Wareneingang für Sachkonto
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Der Saldo des Typs "Aufwendung für Wareneingang" für das Sachkonto.
- Differenz für Aufwendung für Wareneingang
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Die Differenz zwischen dem Saldo "Aufwendung für Wareneingang" des Sachkontos und dem des Budgetkontos.
- Aufwendung für Budget
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Der Saldo des Typs "Aufwendung" für das Budgetkonto.
- Aufwendung für Sachkonto
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Der Saldo des Typs "Aufwendung" für das Sachkonto.
- Differenz für Aufwendung
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Die Differenz zwischen dem Aufwendungssaldo des Sachkontos und dem des Budgetkontos.
- Gesamtsaldo für Budget
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Der Gesamtsaldo des Budgetkontos einschließlich der Salden aller Saldenarten.
- Gesamtsaldo für Sachkonto
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Der Gesamtsaldo des Hauptbuchs einschließlich der Salden aller Saldenarten.
- Differenz für Gesamtsaldo
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Die Differenz zwischen dem Gesamtsaldo des Sachkontos und dem des Budgetkontos.
- Sachkonto
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Das Code des Sachkontos.
- HB-Unterkonto 1
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Das analytische Unterkonto.
- Belegart
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Der Ursprung des Belegs. Beispiel, Bestellung, Beleg oder Budgetanpassung.
- Beleg
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Die Nummer des Belegs.
- Beleg-Position
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Die Positionsnummer.
- Bindung
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Der Bindungssaldo des Budgetkontos.
- Belastung
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Der Belastungssaldo des Kontos.
- Aufwendung für Wareneingang
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Der Saldo "Aufwendung für Wareneingang" des Kontos.
- Aufwendung
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Der Aufwendungssaldo des Kontos.
- Nur Endsumme
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Der Gesamtsaldo des Kontos einschließlich der Salden aller Saldenarten.
- Betrag in HB
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Der Saldo des Kontos im Hauptbuch.
- Differenz
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Die Differenz zwischen dem Kontensaldo des Budgetkontos und dem Hauptbuch.
- Ausnahmebetrag
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Der bei der Budgetprüfung gesperrte Betrag.
- Status im HB
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Der Status des Hauptbuch nach der Budgetprüfung.
Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:
- Journalisiert
- In anderer Periode
- Protokolliert
- Zugeordnet
- Gebucht
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- Nicht journalisiert
- Nicht vorhanden
- Geprüft
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Budgetbuchung trotz einer Differenz gegenüber dem HB genehmigt. Wird der Abgleich erneut durchgeführt, können die bereits geprüften Buchungen übersprungen werden.
- Text
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Folgenummer
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Die Folgenummer des Abgleichvorgangs. Der Vorgang kann so oft durchgeführt werden wie gewünscht; optional können die vorherigen Abgleichdaten überschrieben werden.
- Belegfirma
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Die Firma, in der der Ursprungsbeleg erstellt wurde.
- Belegreferenz
-
Die Belegreferenz, falls vorhanden.
- Umlagefolge
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Die Folgenummer der Umlage.
- Unterg. Belegart
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Die Unterart des Ursprungsbelegs.
Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:
- Zusatzkosten
- Kosten
- Auftragsposition
- Wareneingangsposition
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- Buchungsschlüssel
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Der Buchungsschlüssel der Budgetbuchung. Beispiel Anpassung, Bindung, Belastung, Aufwendungen usw.
- Saldenart
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Die Art der Anpassung, die für den Budgetsaldo vorgenommen wurde.
Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:
- Zuteilung
- Budget
- Bindung
- Belastung
- Aufwendung
- Aufwendung für Wareneingang
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- Ausgangsbudgetbuchung
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stammt die Abgleichposition aus der Budgetkontrolle.
- Ausgangs-HB
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stammt der Abgleichdatensatz aus dem Hauptbuch.