Rechnungen für Zinsrechnung auswählen (tfacr5210m000)
Mit diesem Programm wählen Sie Rechnungen und/oder Zahlungseingänge aus, um Vorschläge zu erstellen, die zum Generieren von Zinsrechnungen verwendet werden können.
Dieses Programm wird verwendet, um überfällige Rechnungen und verspätete Zahlungseingänge von Handelspartnern auszuwählen. Je nach Wert im Feld Zinsrechnungen auswählen auf Basis von des Programms Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) werden vollständig bezahlte Rechnungen und/oder unbezahlte und teilweise bezahlte Rechnungen ausgewählt.
Zinsrechnungen werden generiert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Die beiden Werte Mindestanzahl Tage für Zinsrechnung und Mindestbetrag für Zinsrechnung, die im Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) festgelegt wurden, werden überschritten.
- Der Betrag der ursprünglichen Ausgangsrechnung ist größer als 0.
- Alle mit der Rechnung verbundenen Wareneingänge sind beendet.
- Die Rechnung wurde nicht an einen Factor verkauft.
Wenn mit einer Rechnung ein Zahlungseingangsschema verknüpft ist, wählt LN für die Zinsrechnungen statt der Rechnungen die Zahlungseingangsschema-Position aus; die Grundlage bildet das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Zahlungseingangsschema-Positionen.
- Handelspartner
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Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
- Finanzielle Debitorengruppe
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Eine Gruppe von Handelspartnern mit gemeinsamen Eigenschaften, für die Sie das Kreditoren- oder Debitorenkonto und eine Reihe zusätzlicher Sammelkonten definieren können, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne. LN verwendet diese Sammelkonten automatisch für Geschäftsprozesse wie die Erfassung von Ausgangsrechnungen oder die Zahlungsverarbeitung.
- Buchungsschlüssel
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Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
- Beleg
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Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.
- Rechnungsdatum
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Daten und Uhrzeiten, zu denen die Rechnungen eingegangen sind.
- Rechnungsperiode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Geschäftsjahre.
- Trennzeichen Periode
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Das Zeichen, das verwendet wird, um die Segmente der Rechnungsperiode zu trennen.
- Trennzeichen Periode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden
- Zahlungseingangsart
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Der Buchungsschlüssel für den Zahlungseingang für eine Rechnung.
HinweisDieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zinsrechnungen auswählen auf Basis von im Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) nicht auf Unbezahlte Rechnungen gesetzt ist.
- Zahlungseingang
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Die Belegnummer für den Zahlungseingang des Debitors.
HinweisDieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zinsrechnungen auswählen auf Basis von im Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) nicht auf Unbezahlte Rechnungen gesetzt ist.
- Eingangsdatum
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Daten und Uhrzeiten, zu denen die Zahlungseingänge gebucht wurden.
HinweisDieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zinsrechnungen auswählen auf Basis von im Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) nicht auf Unbezahlte Rechnungen gesetzt ist.
- Zahlungseingangsperiode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Geschäftsjahre.
HinweisDieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zinsrechnungen auswählen auf Basis von im Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) nicht auf Unbezahlte Rechnungen gesetzt ist.
- Trennzeichen Periode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden.
HinweisDieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zinsrechnungen auswählen auf Basis von im Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) nicht auf Unbezahlte Rechnungen gesetzt ist.
- Zinsen bis
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Zinsrechnungen werden für Zinsbeträge generiert, die an diesem Datum geschuldet werden. Bei offenen Beträgen werden die Zinsen bis zu diesem Datum berechnet.
Sie können nur dann ein Datum eingeben, wenn das Feld Zinsrechnungen auswählen auf Basis von im Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) auf Bezahlte und unbezahlte Rechnungen gesetzt ist.
Der Zinsbetrag wird ausgehend vom Fälligkeitsdatum der Rechnung oder dem aktuellsten Zinsberechnungsdatum bis zu dem Datum berechnet, welches im Feld Zinsen bis angegeben ist.
HinweisSie können nur Rechnungen für Zinsvorschläge auswählen, wenn die Anzahl der Tage zwischen dem letzten Zinsberechnungstag und dem Datum Zinsen bis größer ist als das Zinsrechnungsintervall, das im Programm Parameter Zinsrechnung (tfacr5101s000) festgelegt wurde.
- Zinssatz überschreiben
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Zinssatz-Code für die Zinsberechnung auswählen.
- Zinssatz-Code
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Der Code für den Strafzins. Der Strafzins wird für den überfälligen Zinsbetrag berechnet.
Hinweis- Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn das Kontrollkästchen Zinssatz überschreiben im Programm Mahnschreiben drucken (tfacr3405m100) markiert ist.
- Wenn Sie diesen Wert festlegen, wird der Zinssatz-Code ignoriert, der in den Programmen Rechnungsempfänger (tccom4512m000) und Finanzielle Debitorengruppen (tfacr0110m000) festgelegt ist.
- Wurde das Kontrollkästchen Zinssatz überschreiben markiert, jedoch kein Zinssatz-Code festgelegt, errechnet sich der Zinsbetrag gemäß dem Wert im Feld Zinssätze, der im Programm Zinssätze (tfacr5102m000) festgelegt wurde.
- Zinssatz-Code
- Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Beträge in EMU-Währungen in Euro angezeigt.