Habensalden (tfacr3507m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die Habensalden und Statistiken für einen bestimmten Kredit-Controller, Rechnungsempfänger und eine kaufmännische Firma an.
- Kredit-Controller
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Der Kredit-Controller, der mit dem Rechnungsempfänger verknüpft ist.
- Rechnungsempfänger
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Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
- Übergeordneter Handelspartner
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Über diesen Handelspartner werden in einer verteilten Handelspartnerorganisation die verschiedenen Handelspartner mit unterschiedlichen Rollen einander zugeordnet.
Wenn Sie die verschiedenen Standorte einer Firma als unterschiedliche Handelspartner definieren, müssen diese Handelspartner alle denselben übergeordneten Handelspartner aufweisen.
HinweisDieses Feld zeigt den obersten oder den direkt übergeordneten Handelspartner an, basierend auf dem Wert im Feld Übergeordneter Handelspartner 1. Ebene im Programm Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000).
- Kaufmännische Firma
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Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
HinweisDieses Kontrollkästchen ist nur sichtbar, wenn das Inkasso für mehrere kaufmännische Firmen durchgeführt wird. Wenn dieser Wert 0 ist, erfolgt das Inkasso für mehrere kaufmännische Firmen gemeinsam.
- Nicht fällig insgesamt
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Die Summe aller strittigen und nicht strittigen Beträge der Rechnung oder des Rechnungsschemas, die nicht fällig sind.
- Währung
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Die Währung des eingegangenen (nicht fälligen) Betrags.
- Strittig
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Der strittige Betrag der Rechnung oder des Rechnungsschemas, der nicht fällig ist.
- Nicht strittig
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Der nicht strittige Betrag der Rechnung oder des Rechnungsschemas, der nicht fällig ist.
- Fällig insgesamt
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Die Summe aller strittigen und nicht strittigen Beträge der Rechnung oder des Rechnungsschemas, die fällig sind.
- Strittig
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Der strittige Betrag der Rechnung oder des Rechnungsschemas, der fällig ist.
- Nicht strittig
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Der nicht strittige Betrag der Rechnung oder des Rechnungsschemas, der fällig ist.
- Summe offen
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Die Summe aller strittigen und nicht strittigen Beträge der Rechnung oder des Rechnungsschemas.
- Nicht zugeordnet
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Die Summe der unterwegs befindlichen Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungseingänge.
- Gesamtsaldo Forderungen
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Der Saldo offene Posten des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
Gesamtsaldo Forderungen = Summe nicht fälliger Beträge + Summe fälliger Beträge + Nicht zugeordnete Beträge - Kreditlimit
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Das Kreditlimit für den Rechnungsempfänger, angegeben in der Inkasso-Währung. Der Konvertierung wird mit Hilfe des internen Wechselkurses durchgeführt.
HinweisDas Kreditlimit lässt sich nicht für jede Buchhaltungsabteilung einzeln angeben.
- Betrag mit Mahnung
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Der Saldobetrag der offenen Rechnungen, für die die Mahnschreiben gesendet werden.
- Überfälliger Betrag ohne Mahnung
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Der Saldobetrag der offenen Rechnungen, für die keine Mahnschreiben gesendet werden.
- Letztes Mahndatum
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Das letzte Mahndatum für den Rechnungsempfänger.
- Überfällige Tage im Durchschnitt
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Die Summe aller Eingangs- oder Ausgangsbeträge mal der Anzahl der Tage zwischen Fälligkeitsdatum und Eingangs- oder Zahlungsdatum geteilt durch den in einer bestimmten Periode eingegangenen bzw. gezahlten Gesamtbetrag.
Die überfälligen Tage im Durchschnitt werden nach folgender Formel berechnet:
Überfällige Tage im Durchschnitt = Summe (Rechnung * überfällige Periode) / Gesamtbetrag aller RechnungenDabei gilt:
- Ende der Periode = letztes Datum, an dem Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) ausgeführt wurde.
- Periode = Anzahl der Tage zwischen Rechnungserstellung und dem Datum, an dem der Durchschnitt durch Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) aktualisiert wurde.
- Durchschnittliche Zahlungstage
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Die Summe aller Eingangs- oder Ausgangsbeträge mal der Anzahl der Tage zwischen Rechnungsdatum und Eingangs- oder Zahlungsdatum geteilt durch den in einer bestimmten Periode eingegangenen bzw. gezahlten Gesamtbetrag.
Die durchschnittlichen Zahlungstage werden nach folgender Formel berechnet:
Durchschnittliche Zahlungstage = Summe A aller Zahlungseingänge / Summe der Eingangsbeträge Wobei A = Eingangsbetrag * (Eingangsdatum - Belegdatum)Dabei gilt:
- Ende der Periode = letztes Datum, an dem Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) ausgeführt wurde.
- Periode = Anzahl der Tage zwischen Rechnungserstellung und dem Datum, an dem der Durchschnitt durch Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) aktualisiert wurde.
- Offene Tage im Durchschnitt
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Die Summe der offenen Beträge mal der Anzahl der Tage zwischen Rechnungsdatum und Periodenende und geteilt durch den offenen Gesamtbetrag.
Die offenen Tage im Durchschnitt werden nach folgender Formel berechnet:
Offene Tage im Durchschnitt = (Summe der offenen Beträge * Anzahl der Tage zwischen Rechnungsdatum und Ende der Periode) / Offener Betrag gesamtDabei gilt:
- Ende der Periode = letztes Datum, an dem Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) ausgeführt wurde.
- Periode = Anzahl der Tage zwischen Rechnungserstellung und dem Datum, an dem der Durchschnitt durch Habensalden und Statistik aktualisieren (tfacr3207m000) aktualisiert wurde.
- Fällig
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Die Anzahl der fälligen Rechnungen.
- Mit Mahnung
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Die Anzahl der angemahnten (offenen) Rechnungen.
- Strittig
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Die Anzahl der strittigen (offenen) Rechnungen.
- Offen
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Die Anzahl der offenen Rechnungen.
- Anzahl nicht zugeordnete Zahlungseingänge
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Die Anzahl der nicht zugeordneten Zahlungseingänge / erhaltenen Anzahlungen.