Daten offene Posten (tfacr2525s000)

Beleg

Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung.

Beleg

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Position

Die Positionsnummer, die die Rechnungsbuchung identifiziert.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel des Ausgangsbelegs.

Belegnummer

Die Belegnummer, die die Verkaufsbuchung identifiziert.

Position

Die Positionsnummer, die die Verkaufsbuchung identifiziert.

Handelspartner

Der Rechnungsempfänger.

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Verkaufsart

Die Verkaufsart des VK-Auftrags.

Wechsel

Die Belegnummer des Besitzwechsels.

Summe Rechnungsbeträge

In

Die Rechnungswährung.

In

Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

USt-Betrag in Zahlungswährung

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

USt-Betrag in Zahlungswährung

Der USt-Betrag in der Hauswährung.

Betrag

Die Rechnungssumme in der Rechnungswährung.

Kreditprovision

Der Betrag der Kreditprovision.

Kreditprovisionsbetrag in HW

Der Betrag der Kreditprovision in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Skontobetrag 1

Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem ersten Skontodatum gezahlt wird.

Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist.

Skontobetrag 1 (Hauswährung)

Der erste Rabattbetrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Skontobetrag 2

Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem zweiten Skontodatum gezahlt wird.

Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist.

Skontobetrag 2 (Hauswährung)

Der zweite Rabattbetrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Skontobetrag 3

Der Rabatt betrag, der gewährt wird, wenn die Rechnung vor dem dritten Skontodatum gezahlt wird.

Der Rabattbetrag wird vom Diskontsatz bestimmt, der für die Zahlungsbedingungen dieser Rechnung definiert ist.

Skontobetrag 3 (Hauswährung)

Der dritte Rabattbetrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Saldo unterwegs

Der Saldo betrag, einschließlich der Lastschriften unterwegs.

Erwarteter Saldo in RW

Der Betrag des unterwegs befindlichen Saldos in der Hauswährung.

Saldobetrag

Der Saldo betrag für die Rechnung, der noch zu zahlen ist.

Saldobetrag

Der Saldo betrag. Der offene Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Verlegte USt

Der Umsatzsteuerbetrag mit Status Verlegt.

Externe Rechnung

Externe Rechnung

Die externe Steuerrechnungsnummer aus dem Golden Tax-System oder die Kundenrechnungsnummer.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen China oder Fakturierung im Gutschriftverfahren (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) aktiviert wurde.

Verlegte USt

Der USt-Betrag mit Status Verlegt in der Hauswährung.

Zahlungsbedingungen

Zahlungsverfahren

Wählen Sie das Zahlungsverfahren zur Bezahlung von Rechnungen aus.

Bankkonto für Debitor

Das Bankkonto des Rechnungsempfängers.

Bankkonto für Debitor

Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.

Zahlungsbedingungen

Die Zahlungsbedingungen.

Voreinstellung

Der Code der Zahlungsbedingungen, der für den Rechnungsempfänger im Feld Zahlungsbedingungen des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) definiert ist.

Schemata

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft.

Kreditprovision

Der Code der Kreditprovision.

Belegdatum

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum.

Skontodatum 1

Die erste Skontofrist gibt das letzte Datum an, an dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird.

Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt.

Skontodatum 2

Die zweite Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird.

Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt.

Skontodatum 3

Die dritte Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem auf den Rechnungsbetrag ein Skonto gewährt wird.

Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt.

Datum Kreditprovision

Das Datum, bis zu dem der Rechnungsempfänger keinen Zuschlag zahlen muss.

Das Datum wird durch Addieren der unter Kreditprovisionen festgelegten Anzahl von Tagen zum Rechnungsdatum ermittelt.

Erwartetes Zahlungsdatum

Das Fälligkeitsdatum plus die Anzahl der Extratage.

Eigene USt-Daten

Land

Das Land, an das für diese Rechnung Umsatzsteuer bezahlt werden muss.

Ebene für USt-Berechnung

Die Umsatzsteuer für diese Rechnung kann mit dem USt-Code für die Rechnungssumme oder separat für jede Position berechnet werden. In diesem Fall können Sie einen unterschiedlichen USt-Code für jede Position verwenden.

USt-Code

Der USt-Code.

Registrierungscode

Der anwenderdefinierte Code, mit der die Registrierung gekennzeichnet wird.

USt-Bundesstaat/-Provinz

Der Bundesstaat bzw. die Provinz des Landes, für das die Steuerregistrierung definiert wird.

ID-Nummer

Der eindeutige alphanumerische Code, der von der Steuerbehörde ausgegeben wird. Anhand dieses Codes wird das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert. Die Länge und die Struktur der ID variieren je nach Land und Typ.

Offizieller Name

Der mit der Registrierungs-ID verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.

USt-Daten Handelspartner

USt-Land

Das Land, in dem die für den Handelspartner generierten Registrierungen anwendbar sind.

USt-Bundesstaat/-Provinz

Der Bundesstaat bzw. die Provinz im Land des Handelspartners, für das die Steuerregistrierung definiert wird.

HP-ID-Nummer

Die USt-ID-Nummer des Handelspartners, mit dem der Registrierungstyp verknüpft ist.

Offizieller Name

Der mit der Registrierungs-ID des Handelspartners verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.

Daten Umsatzsteuer

USt-Code

Der USt-Code.

Land

Das Land, an das für diese Rechnung Umsatzsteuer bezahlt werden muss.

Ebene für USt-Berechnung

Die Umsatzsteuer für diese Rechnung kann mit dem USt-Code für die Rechnungssumme oder separat für jede Position berechnet werden. In diesem Fall können Sie einen unterschiedlichen USt-Code für jede Position verwenden.

Das USt-Datum.

Ursprünglicher Zahlungsleistender

Der Zahlungsempfänger des offenen Postens.

Zahlungsleistender

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Factor zugeordnet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Factoring angewendet.

Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein.

Wenn das Kontrollkästchen Monatliche Abrechnung senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert.

Monatliche Abrechnungen

Die Nummer der monatlichen Abrechnung, mit der die Rechnung verknüpft ist.

Wenn die monatliche Abrechnung schon generiert wurde, enthält dieses Feld einen Wert.

Summe Betrag

Betrag

Der zu zahlende Betrag.

Betrag

Der Betrag in der Hauswährung.

USt-Betrag in Zahlungswährung

Der USt-Gesamtbetrag, der für die Rechnung zu zahlen ist.

USt-Betrag in Zahlungswährung

Der USt-Gesamtbetrag in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Kreditprovisionsbetrag

Der Betrag der Kreditprovision.

Kreditprovisionsbetrag

Der Betrag der Kreditprovision in einer Ihrer Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Zahlungsdifferenz

Der Betrag der Zahlungsdifferenz, ausgedrückt in einer Ihrer Hauswährungen für die VK-Rechnungen.

Zahlungsdifferenz

Der Betrag der Zahlungsdifferenz, ausgedrückt in einer Ihrer Hauswährungen für die VK-Rechnungen.

Skontobetrag

Der Rabattbetrag, ausgedrückt in einer Ihrer Hauswährungen für die VK-Rechnungen.

Skontobetrag

Der Rabattbetrag, ausgedrückt in einer Ihrer Hauswährungen für die VK-Rechnungen.

Factoring-Provisionbetrag

Die Provision des Factors in der Rechnungswährung.

Factoring-Provisionbetrag

Die Factoring-Provision in der Hauswährung.

Saldobetrag

Der Saldo betrag für die Rechnung, der noch zu zahlen ist.

Saldo in Hauswährung

Der Saldo betrag. Der offene Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Informationen Rechnungsstapel

Rechnungsstapel

Der Stapel zur Verarbeitung der Rechnungen.

Journalisierungslauf

Die für die Journalisierung verwendete Laufnummer.

Journalisierungsdatum

Das Datum, an dem die Journalisierung der Buchungen stattgefunden hat.

Rechnungsperiode

Das Jahr der Rechnungsperiode, in der die Rechnung im Hauptbuch gebucht wird.

Trennzeichen Periode

Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.

Trennzeichen Periode

Die Rechnungsperiode, in der die Rechnung im Hauptbuch gebucht wird.

USt-Periode

Hierbei handelt es sich um das Jahr der USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung gebucht wird.

Trennzeichen Periode

Hierbei handelt es sich um die USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für diese Rechnung gebucht wird.

Informationen Zahlungsstapel

ZE-Stapel

Die dem Zahlungseingang zugeordnete Stapelnummer.

Journalisierungslauf

Die Laufnummer, in der der Stapel journalisiert wurde.

Analytische Unterkonten

Unterkontenarten

Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.

Unterkonten

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Verschiedenes

Kursfestlegung

Das Verfahren zur Bestimmung des Wechselkurses zum Berechnen der Beträge in der Rechnungswährung und den Hauswährungen.

Wechselkursverfahren

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Wechselkurs

Der Wechselkurs, mit dem Beträge von der Rechnungswährung in die angezeigte Hauswährung umgerechnet werden.

Kursfaktor

Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won.

Ausgangsbeleg

Die Nummer des mit dieser Rechnung verbundenen VK-Auftrags.

Ursprungsrechnung

Wenn eine Gutschrift betroffen ist, wird in diesem Feld der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung angezeigt, für die die Gutschrift erstellt wurde.

Ursprungsrechnung

Wenn sie eine Gutschrift betrifft, wird in diesem Feld die Nummer der Rechnung angezeigt, für die die Gutschrift erstellt wurde.

Auf diese Weise können Sie die Ursprungsrechnung und die entsprechende Gutschrift miteinander verbinden.

Vertreter

Der für diese Ausgangsrechnung zuständige Mitarbeiter.

Betrag

Die Rechnungssumme in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Name 1

Der Name des Handelspartners.

Adresse

Die Anschrift, an die die Rechnung gesendet werden soll.

Referenz

Die Rechnungs referenz.

Mahnstufe

Die Mahnstufe.

Datum des letzten Mahnschreibens

Das Datum, an dem das letzte Mahnschreiben an den Handelspartner gesendet wird.

Letztes Zinsberechnungsdatum

Das Datum, an dem die Zinsen zuletzt berechnet wurden.

Zinsen berechnen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Zinsen berechnet.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Vorausrechnungs-/Vorauszahlungsanforderung

Gibt an, ob es sich bei der Ausgangsrechnung um eine Anzahlungsrechnung oder eine Anzahlung als Teilzahlung handelt und ob für Anzahlungsrechnungen ein separates Sammelkonto verwendet wird.

Lastschriftanzeige

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Lastschrift angewendet.

Zweifelhaft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung als eine zweifelhafte Forderung markiert.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Sperrungsdaten

Sperrvermerk

Der Sperrvermerk, der der Rechnung zugeordnet ist.

Sperrreferenz

Als Sperr referenz wird die Person oder die Abteilung bezeichnet, die für die Abwicklung des Sperrvermerks verantwortlich ist.

Gesperrt ab

Dieses Datum zeigt, wann eine Rechnung mit einem Sperrvermerk versehen wurde.