Vergangenheitsanalysedaten (tfacr2522m100)

Vergangenheitsanalyselauf

Die Nummer des Vergangenheitsanalyselaufs. Sie können einen individuellen und einen einzelnen Standard-Vergangenheitsanalyselauf verwenden.

Standard-Vergangenheitsanalyselauf

Der Lauf, der die Daten der Vergangenheitsanalyse enthält. Die Beträge der Vergangenheitsanalyse aus diesem Lauf werden auch in einem Diagramm im Programm 360°-Überblick Kreditorenbuchhaltung (tfacp2560m000) verwendet. Von dem genannten Programm aus gelangen Sie zu dem Standard-Vergangenheitsanalyselauf.

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Anwender

Der Login-Code des Anwenders, der die Vergangenheitsanalyse des Vergangenheitsanalyselaufs berechnet hat.

Zuletzt aktualisiert am

Das Datum, an dem die Daten des Vergangenheitsanalyselaufs generiert wurden. Diese Information wird im Vergangenheitsanalysediagramm angezeigt, damit der Anwender weiß, wie alt die Daten sind.

Kaufmännische Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Vergangenheitsanalyse

Eine Klassifizierung von offenen Posten auf der Basis von Perioden der Vergangenheitsanalyse und Periodenarten.

Vergangenheitsanalyse basiert auf

Der Wert des Felds Auf Basis von im Programm Vergangenheitsanalyse für Kreditoren berechnen (tfacp3525m000).

Vergangenheitsanalysewährung

Die Währung, in der die Beträge der Vergangenheitsanalyse berechnet werden.

Bezugsdatum/-periode

Das Datum, ab dem die Vergangenheitsanalyse berechnet wird.

Vergangenheitsanalysejahr

Hierbei handelt es sich um das Geschäftsjahr, ab dem eine Vergangenheitsanalyse erstellt wird.

Vergangenheitsanalyseperiode

Die Rechnungsperiode, ab der die Vergangenheitsanalyse erstellt wird.

Die Vergangenheitsanalyse lässt sich für eine einzelne kaufmännische Firma oder für alle Firmen der Gruppe durchführen. Wenn die zusammenfassende Zeile eine Verdichtung aller Firmen ist, lautet die Firmennummer 0 (null).

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Beträge in dieser Spalte werden in der Währung der Vergangenheitsanalyse angegeben.

Die Währung, in der die Beträge der Vergangenheitsanalyse berechnet werden.

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Die Nummer der Rechnungsposition.

Die Nummer der Rechnungsposition.

Die externe Steuerrechnungsnummer aus dem Golden Tax-System oder die Kundenrechnungsnummer.

Das Sammelkonto, auf dem die Buchung vorgenommen wird.

LN ermittelt das Sammelkonto auf Grundlage der finanziellen Handelspartnergruppe.

Die Unterkonten, auf denen die Buchung vorgenommen wird.

Bei mit Bestellungen verbundenen Rechnungen liest LN die Unterkonten aus dem Integrations-Buchungsschema ein, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Die Bestelldaten sind auf der Rechnung erfasst.
• Die Integrationsbelegart für die Unterkontenbuchhaltung für Rechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren wurde im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) initialisiert.

Falls diese Bedingungen nicht erfüllt werden und bei Unterkontenarten, für die keine Integrationszuordnung definiert wurde, liest LN die Unterkonten auf dieselbe Weise ein wie bei Kosten- und Frachtrechnungen.

Bei Kosten- und Frachtrechnungen werden für jede Unterkontenart die Unterkonten in der nachstehenden Reihenfolge eingelesen:

1. Über das Programm Rechnungssteller (tccom4122s000)
2. Aus den im Programm Konten nach finanzieller Kreditorengruppe (tfacp0110m100) festgelegten Sammelkonten der finanziellen Kreditorengruppe

Die USt-Beträge werden ebenfalls auf diese Unterkonten gebucht. Wenn mit den USt-Konten obligatorische Unterkonten verknüpft und für die Sammelkonten keine Unterkonten definiert sind, bucht LN die USt-Beträge auf die im Programm Kaufmännische Daten USt-Codes (tfgld0171s000) oder Kaufmännische Daten für mehrstufige USt-Code-Positionen (tfgld0170s000) angegebenen Unterkonten.

Das Land des Rechnungsstellers.

Die Region des Lieferanten.

Eine Gruppe von Handelspartnern mit gemeinsamen Eigenschaften, für die Sie das Kreditoren- oder Debitorenkonto und eine Reihe zusätzlicher Sammelkonten definieren können, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne. LN verwendet diese Sammelkonten automatisch für Geschäftsprozesse wie die Erfassung von Ausgangsrechnungen oder die Zahlungsverarbeitung.

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

• Höchstbetrag
• Das Fälligkeitsdatum
• Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger einräumen, verfolgt und überprüft.

Zahlungsempfänger/ Zahlungsleistender

Der für diese Ausgangsrechnung zuständige Mitarbeiter.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht.

Bestellart/ Verkaufsart

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Beträge in dieser Spalte werden in der Rechnungswährung angegeben.

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.refr

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.docd

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.dued

Der Sperrvermerk, der der Rechnung zugeordnet ist.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amth

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

• die Landeswährung
• zwei Berichtswährungen

Der gesamte Eingangsbetrag in der Hauswährung.

Die Summe aus Auftragssaldo und Saldo offene Posten dieses Handelspartners.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.amnt

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.