Offene Posten Rechnungsempfänger (tfacr2520m000)
Mit diesem Programm führen Sie die Daten Ausgangsrechnung für den ausgewählten Handelspartner auf.
In diesem Programm werden Daten zu Umsatzsteuer, erhaltenen Anzahlungen, Rechnungsbeträgen und Saldobeträgen in der Rechnungswährung und der Hauswährung des Handelspartners angezeigt.
- Handelspartner
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- Rechnungsempfänger
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Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
- Rechnungssteller
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Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.
- Landeswährung
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Die Landeswährung.
- Salden
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- Debitorensaldo
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Die Summe des Rechnungssaldos für diesen Rechnungsempfänger.
- Debitorensaldo
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Die Währung des Handelspartners.
- Kreditorensaldo
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Die Summe des Rechnungssaldos für diesen Rechnungssteller.
- Kreditorensaldo
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Der Saldo offene Posten des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
- Kreditorensaldo
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Die Währung, in der die Salden der funktionalen Einheiten angegeben werden, die alle Firmen einer kaufmännischen Firmengruppe gemeinsam verwenden. Zum Beispiel verwendet LN die Referenzwährung für Handelspartnersalden.
Hinweis- Die Referenzwährung ist die gemeinsame Basiswährung von Firmen in einer Mehrfirmenstruktur.
- Bei Währungssystemen, in denen es sich nicht um das Standardwährungssystem handelt, entspricht die Referenzwährung bei allen Berechnungen mit Währungen einer Basiswährung der Firma.
- Ansprechpartnerdaten
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- Ansprechpartner
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Ihr Ansprechpartner in der Firma des Handelspartners.
- Primäre Telefonnummer
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Die Telefonnummer des Ansprechpartners.
- Nicht anrufen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, möchte der Ansprechpartner nicht angerufen werden.
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An diese Adresse des Anwenders können E-Mail-Nachrichten geschickt werden. Eine E-Mail-Adresse besteht aus dem Anwendernamen, dem Zeichen @ sowie einer Internet-Adresse. Bei dem Beispiel lucy@narcia.com ist "lucy" der Anwendername und "narcia.com" die Internet-Adresse.
- Allgemein
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- Belegdatum
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Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.
- Fälligkeitsdatum
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In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.
- Externe Rechnung
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Die externe Steuerrechnungsnummer aus dem Golden Tax-System oder die Kundenrechnungsnummer.
HinweisDieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen China oder Fakturierung im Gutschriftverfahren (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) aktiviert wurde.
- Bankreferenz
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Die Bankreferenznummer der Rechnung.
- Betrag in Rechnungswährung
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Die Rechnungssumme in der Rechnungswährung.
- Währung
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Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.
- Betrag inHauswährung
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Der Betrag in der Hauswährung.
- Buchungsreferenz
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Eine anwenderdefinierte Bezeichnung der Buchung.
- Zweifelhaft
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung als eine zweifelhafte Forderung markiert.
- Salden
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- USt-Betrag in Zahlungswährung
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Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.
- Saldobetragin Hauswährung
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Der Saldo betrag. Der offene Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
- Saldobetrag in Rechnungswährung
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Der Saldo betrag für die Rechnung, der noch zu zahlen ist.
- Saldo in Hauswährung
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Der Saldo betrag. Der offene Rechnungsbetrag, angegeben in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
- Saldounterwegs inRechnungswährung
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Der Saldo betrag, einschließlich der Lastschriften unterwegs.
- Saldounterwegs inHauswährung
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Der Saldo betrag, einschließlich der Lastschriften unterwegs, angegeben in der Hauswährung.
- Skontodatum 1
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Die erste Skontofrist gibt das letzte Datum an, an dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird.
Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt.
- Skontobetrag 1
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Bei Zahlung innerhalb der ersten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.
- Skontodatum 2
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Die zweite Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem Skonto auf den Rechnungsbetrag gewährt wird.
Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt.
- Skontobetrag 2
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Bei Zahlung innerhalb der zweiten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.
- Skontodatum 3
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Die dritte Skontofrist gibt das letzte Datum an, bis zu dem auf den Rechnungsbetrag ein Skonto gewährt wird.
Das Datum wird durch die Zahlungsbedingungen für die Rechnung bestimmt.
- Skontobetrag 3
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Bei Zahlung innerhalb der dritten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.
- Unterkonten
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- Unterkonto 1
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Das erste Unterkonto, auf das die Buchung gebucht werden muss.
- Unterkonto 2
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Das zweite Unterkonto, auf das die Buchung gebucht werden muss.
- Analytische Unterkonten
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Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.
- Verschiedenes
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- Verkaufsart
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Die Verkaufsart des VK-Auftrags.
- Zahlungsbedingungen
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Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.
Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
- den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
- den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
- das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
- den Skontobetrag
- Zahlungsverfahren
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Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen.
Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Hausbank des Debitors
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Die Bank des Zahlungsleistenden.
- Hausbank
-
Die Hausbank.
- Debitorensaldo
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Der Saldo offene Posten des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
- Sperrvermerk
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Der Sperrvermerk, der der Rechnung zugeordnet ist.
- Sperrreferenz
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Der Code, der den Grund für den Zahlungsverzug von Rechnungen angibt.
- Gesperrt ab
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Dieses Datum zeigt, wann eine Rechnung mit einem Sperrvermerk versehen wurde.
- Land
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Das Land, an das für diese Rechnung Umsatzsteuer bezahlt werden muss.
- USt-Code
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Der USt-Code.
- Registrierungscode
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Der anwenderdefinierte Code, mit der die Registrierung gekennzeichnet wird.
- Eigene ID-Nummer
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Der eindeutige alphanumerische Code, der von der Steuerbehörde ausgegeben wird. Anhand dieses Codes wird das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert. Die Länge und die Struktur der ID variieren je nach Land und Typ.
- Eigener offizieller Name
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Der mit der Registrierungs-ID verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.
- HP-ID-Nummer
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Die USt-ID-Nummer des Handelspartners, mit dem der Registrierungstyp verknüpft ist.
- USt-Datum
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Das USt-Datum.
- Externe UUID
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Die externe universelle und eindeutige ID-Nummer.
- Buchungswährung
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Die Buchungswährung.
- Bankbuchungskurs
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Die Gebühren für Bankbuchungen.
- Debitorensaldo
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Die primäre Währung, in der der Betrag angegeben ist.
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Die Offizieller Name.
- USt-Betrag in Zahlungswährung
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Der USt-Betrag in der Zahlungswährung.
- Zahlungsgrund
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Ein Code, der für Z4-Berichte verwendet wird. Wenn Z4-Berichte anwendbar im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auf Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge und -eingänge eingestellt ist, können Sie für eine Ausgangsrechnung oder eine VK-Gutschrift einen Zahlungsgrund auswählen.
- Text
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Mahnstufe
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Die Mahnstufe.
- Ausgangsbeleg
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Die Nummer des mit dieser Rechnung verbundenen VK-Auftrags.
- Überweisung
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Der Code der Überweisung.
- Debitorensaldo
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Der Saldo offene Posten des Handelspartners in der aktuellen kaufmännischen Firma.
- Debitorensaldo
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Die Referenzwährung.
- Sammelkonto
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Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten.
In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto.
Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne.