Vergangenheitsanalyse für Debitoren berechnen (tfacr2511m000)

Mit diesem Programm berechnen Sie die zurückliegenden ausstehenden Saldobeträge des Rechnungsempfängers und fragen diese ab. Die zurückliegenden ausstehenden Saldobeträge werden gemäß den markierten Einstellungen in Tabellen gespeichert. Mit diesen Daten lassen sich nicht nur zukünftige Analysen erstellen, Sie können damit auch ein Diagramm im Programm 360°-Überblick Debitorenbuchhaltung (tfacr2560m000) anzeigen.

Die Registerkarte Periodendaten enthält die Summendaten der Vergangenheitsanalyse für jede Vergangenheitsanalyseperiode.

Mit dem von Ihnen ausgewählten Vergangenheitsanalysecode wird Folgendes bestimmt:

die Periodenart
die Länge jeder Periode der Vergangenheitsanalyse
die Anzahl der Perioden

Um die Perioden der Vergangenheitsanalyse zu aktualisieren, nachdem Sie die Auswahlkriterien für die Anzeige geändert haben, klicken Sie auf Berechnen. LN berechnet für jede Periode den Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen.

Auswahl

Auswahlbereich

Von kaufmännischer Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Land

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Länder.

Finanzielle Handelspartnergruppe

Eine Gruppe von Handelspartnern mit gemeinsamen Eigenschaften, für die Sie das Kreditoren- oder Debitorenkonto und eine Reihe zusätzlicher Sammelkonten definieren können, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne. LN verwendet diese Sammelkonten automatisch für Geschäftsprozesse wie die Erfassung von Ausgangsrechnungen oder die Zahlungsverarbeitung.

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Kredit-Controller

Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger einräumen, verfolgt und überprüft.

Abrechnungswährung

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

die Landeswährung
zwei Berichtswährungen

Firmendaten

Aktuelle Firma: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Vergangenheitsanalyse nur für die aktuelle Firma ausgeführt.
Berichtswährungsgruppe: In einer Umgebung mit mehreren kaufmännischen Firmen legt dieser Code die gemeinsame Hauswährung fest, die in Berichten und bei der Anzeige von Daten der Firmen verwendet werden soll, die mit diesem Code verknüpft sind.

Einstellungen

Vergangenheitsanalyse

Wählen Sie den Vergangenheitsanalyse code aus.

Voreinstellung

Der Vergangenheitsanalysecode wird im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) festgelegt.

Art

Die Zeiteinheit, in der die Perioden definiert sind.

Auf Basis von

Das Datum, auf dem die Vergangenheitsanalyse basiert.

Belegdatum: Das Belegdatum der Rechnung.
Fälligkeitsdatum: Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.

Auswahl nach

Die Auswahlbasis, nach der die Rechnungen für den Bericht ausgewählt werden.

Belegdatum: Der gedruckte Saldo basiert auf dem Belegdatum, d. h. dem Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
Rechnungsperiode: Der gedruckte Saldo basiert auf der Rechnungsperiode.

Datumsangaben und Perioden

Job-Referenzdatum verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie ein Job-Referenzdatum angeben, das als Basis für die Festlegung von Bezugsdatum/-monat, Letzte(s) Rechnungsdatum/-Periode und Letzte(s) Zahlungsdatum/-Periode dient.

Job-Referenzdatum

Wenn das Programm zu einem Job hinzugefügt wird, kann der Job beispielsweise täglich ausgeführt werden. Dabei wird das/der Bezugsdatum/-monat relativ zu dem hier angegebenen Datum festgelegt.

Bezugsdatum/-monat

Das Datum, ab dem die Vergangenheitsanalyse berechnet wird.

Sie können in dieses Feld ein Datum oder in die folgenden Felder ein Jahr und eine Periode eingeben. Dies hängt davon ab, wie der Code für die Vergangenheitsanalyse im Programm Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000) definiert wurde.

Hierbei handelt es sich um das Geschäftsjahr, ab dem eine Vergangenheitsanalyse erstellt wird.

Trennzeichen Periode

Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.

Die Rechnungsperiode, ab der die Vergangenheitsanalyse erstellt wird.

Letzte(s) Rechnungsdatum/-Periode

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auswahl nach auf Belegdatum gesetzt ist. Anderenfalls wird das Feld übersprungen. Geben Sie das Datum an, das als letztes Rechnungsdatum für die Vergangenheitsanalyse verwendet werden soll. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren Datum nach dem Rechnungsdatum in diesem Feld liegt.

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auswahl nach auf Rechnungsperiode gesetzt ist. Anderenfalls wird das Feld übersprungen. Geben Sie die letzte Rechnungsperiode an, deren Vergangenheitsanalyse gedruckt werden muss. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren Datum nach der Rechnungsperiode in diesem Feld liegt.

Letztes ZE-Datum/ZE-Periode

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auswahl nach auf Belegdatum gesetzt ist. Anderenfalls wird das Feld übersprungen. Geben Sie den letzten Zahlungstermin an, dessen Vergangenheitsanalyse gedruckt werden muss. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren letzter Zahlungstermin nach dem Datum in diesem Feld liegt.

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auswahl nach auf Rechnungsperiode gesetzt ist. Anderenfalls wird das Feld übersprungen. Geben Sie die Periode an, die mit dem letzten Zahlungstermin verbunden ist, für den Sie die Vergangenheitsanalyse drucken möchten. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren letzter Zahlungstermin nach der Rechnungsperiode in diesem Feld liegt.

Optionen

Untergeordnete Handelspartner berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und der Bereich einen übergeordneten Handelspartner enthält, werden auch dessen untergeordnete Elemente berücksichtigt (vorausgesetzt, sie liegen in dem Auswahlbereich, der im Register Auswahl festgelegt wurde).
Vergangenheitsanalyse angeben: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Summen in der Tabelle "Vergangenheitsanalyse" nach Firma/Handelspartner gespeichert.
Vergangenheitsanalysedaten angeben: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die in den Summen berücksichtigten Rechnungen in der Tabelle "Vergangenheitsanalyse" gespeichert.
Auf Basis von Segmentpositionen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten in der Tabelle "Daten" nach Segment gespeichert.
Standard-Vergangenheitsanalyselauf - Debitoren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Daten für den Vergangenheitsanalyselauf in dem Diagramm im Programm 360°-Überblick Debitorenbuchhaltung (tfacr2560m000) verwendet. Auch wenn andere Vergangenheitsanalyseläufe vorliegen, wird nur dieser eine verwendet.

Zu berücksichtigende Rechnungsbelege

Normale Rechnungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse alle regulären Rechnungen.
Zweifelhafte Forderungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse zweifelhafte Forderungen.
Vorausrechnungs-/Vorauszahlungsanforderung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse Anzahlungsrechnungen und Vorauszahlungsanforderungen.

Zusätzliche Optionen

Erhaltene Anzahlungen in Kundensaldo berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden erhaltene Anzahlungen im Kundensaldo berücksichtigt.
Nicht zugeordneter Zahlungseingänge in Kundensaldo berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht zugeordnete Zahlungseingänge im Kundensaldo berücksichtigt.
Lastschriften unterwegs in Kundensaldo berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Lastschriften unterwegs in dem Kundensaldo berücksichtigt, auf den sie sich auswirken werden.
Wechsel in Kundensaldo berücksichtigen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechsel in dem Kundensaldo berücksichtigt, auf den sie sich auswirken werden.

Hinweis
Diese Option bezieht sich auf Wechsel, bei denen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Wechsel, bei denen Rechnung durch Wechsel ersetzen markiert ist, werden standardmäßig in Salden berücksichtigt und in Berichten gedruckt.
Ab Lastschrift-Prozedurschritt: Markieren Sie das Kontrollkästchen Lastschriften unterwegs in Kundensaldo berücksichtigen, um den Schritt im Zahlungseingangsverfahren anzugeben.
Auch nicht fällige Belege: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse auch Belege, deren Fälligkeitsdaten außerhalb der Perioden der Vergangenheitsanalyse liegen.

Periodendaten

Gesamtsaldo

Der Gesamt saldo aller fälligen sowie noch nicht fälligen Rechnungen.

Vergangenheitsanalyselauf

Die dem Vergangenheitsanalyselauf zugeordnete Nummer.

Periodendaten

Periodendauer

Die Zeiteinheit, in der die Perioden definiert sind.

Periodenkopf

Hierbei handelt es sich um die angezeigte oder gedruckte Überschrift der Spalte, die die Rechnungen dieser Periode enthält.

Betrag in

Der Gesamtbetrag der unbezahlten Rechnungen in dieser Periode.