Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000)

Mit diesem Programm buchen Sie die Währungsdifferenzen für die offenen Rechnungen in einer anderen Währung aus.

Die Währungsdifferenzbuchung wird auf dem Sachkonto vorgenommen, das im Programm Sachkonten nach Handelspartnergruppe (tfacr0111m000) für die folgenden Buchungsschlüssel festgelegt ist:

Nicht realisierter Währungsgewinn
Nicht realisierter Währungsverlust

Hinweis

Bei Rechnungen mit Zahlungseingangsschemata und Währungsdifferenzen, die bereits auf Rechnungsebene gebucht wurden, werden die nicht realisierten Währungsdifferenzen rückgängig gemacht und neue nicht realisierte Währungsdifferenzbeträge werden basierend auf den offenen Beträgen der einzelnen Abrufpositionen berechnet und gebucht.

Die realisierte Währungsdifferenz ergibt sich aus dem Rechnungsbetrag, der in einer Währung angegeben wird, die sich von der Zahlungswährung unterscheidet, und wird im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) verarbeitet. Die Währungsdifferenz, die durch die Wechselkursschwankungen verursacht wird, wird im Programm Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000) gebucht.

Ein Währungsgewinn wird nur gebucht, wenn das Kontrollkästchen Währungsgewinne ausbuchen markiert ist. Ansonsten werden nur Währungsverluste gebucht.

Währungsverluste werden immer wie folgt gebucht:

Soll: Nicht realisierter Währungsverlust
Haben: Debitorenbuchhaltung

Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Währungsdifferenzen für Zahlungseingang unterwegs ausbuchen im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) markiert ist, wird bei Rechnungen mit Vorauszahlungen oder unterwegs befindlichen Lastschriften ein Ausbuchen von Währungsdifferenzen in Betracht gezogen.

Nicht realisierte Währungsdifferenzen werden gegengebucht, sobald die Rechnung tatsächlich bezahlt wird.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Bei Vorhandensein nicht journal. Buchungen Währungsdifferenz berechnen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) nicht markiert ist, müssen zum Ausbuchen der Währungsdifferenzen alle nicht journalisierten Buchungen in der ausgewählten Periode journalisiert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN die Währungsdifferenzen (einschließlich nicht journalisierte Buchungen) für die ausgewählte Periode ausbuchen.

Währungsdifferenzen buchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN den berechneten Währungsdifferenzbetrag in das Hauptbuch.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt LN den berechneten Differenzbetrag ohne Buchung.

Nur vollständig bezahlte Rechnungen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Rechnungen auszuwählen, die vollständig bezahlt wurden.

Bestimmte Rechnungen auswählen

Um einzelne Belege auszuwählen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen und klicken Sie auf Bestimmte Rechn..

Wenn Sie Zahlungsdifferenzen für mehrere Belege ausbuchen möchten, die nicht sortiert sind, können Sie auf Bestimmte Rechn. klicken, um das Programm Bestimmte Rechnungen für Ausbuchungen (tfacr2520m001) zu starten.

Auswahl

Die Belegart, die als Berechnungsbasis für Währungsdifferenzen verwendet wird.

Zulässige Werte

Beide
Rechnungen
Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZA
Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE

Auswahlbereich

Rechnungsempfänger

Wählen Sie den Handelspartner aus.

Buchungsschlüssel

Wählen Sie den Buchungsschlüssel aus.

Beleg

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Rechnungsperiode

Das Geschäfts jahr, mit dem die Finanz-Buchungen verknüpft sind.

Toleranzgrenzen

Anwender

Der Anmelde-Code und Name des Anwenders, wie er im Programm Anwenderdaten (ttaad2500m000) festgelegt wurde.

Anwender

Der Name des Anwenders, der Buchungen eingibt.

Auszubuchender Höchstbetrag

Der Höchstbetrag für jede Rechnung, der als Währungsdifferenz ausgebucht werden darf. Wenn der offene Betrag einer Rechnung kleiner als dieser Betrag ist, bucht LN ihn als Währungsdifferenz aus.

Hinweis

Der offene Rechnungsbetrag muss auch die Bedingung erfüllen, die im Feld Maximaler auszubuchender Prozentsatz angezeigt wird. Andernfalls wird LN nichts ausbuchen.

Auszubuchender Höchstbetrag

Die Währung des Landes, in dem sich die Firma befindet. Ansonsten die Währung, in der Sie Ihre Meldung an die lokalen Steuerbehörden abgeben.

In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Die drei zu definierenden Hauswährungen einer Firma sind:

Landeswährung der Firma
Währung
Währung

Auszubuchender Höchstbetrag

Eine der Hauswährungen der Firma, die z. B. für Berichte an die Geschäftsleitung verwendet wird.

In einem Mehrwährungssystem können Sie drei Hauswährungen verwenden. Sie können für eine Firma folgende drei Hauswährungen definieren:

Landeswährung der Firma
Berichtswährung 1
Berichtswährung 2

Maximaler auszubuchender Prozentsatz

Der maximale Prozentsatz für die Rechnungssumme, die der als Währungsdifferenz auszubuchende offene Saldo nicht überschreiten darf.

Hinweis

Der offene Rechnungsbetrag muss auch die Bedingung erfüllen, die im Feld Maximaler auszubuchender Prozentsatz angezeigt wird. Andernfalls bucht LN den Betrag nicht als Zahlungsdifferenz aus.

Einstellungen

Kurs vom

Das Datum, das für den Wechselkurs herangezogen wird.

Hinweis

Dieses Datum wird mit dem letzten Datum aus Trennzeichen Periode voreingestellt.

Manuell

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Wechselkurs manuell festgelegt werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn eine Währung festgelegt wurde. Diese Währung darf nicht mit dem im Feld Hauswährung festgelegten Wert identisch sein.

Wechselkursverfahren

Der Code des Wechselkursverfahrens.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Manuell markiert wurde.

Hauswährung

Die Hauswährung.

Stapel

Ein Stapel setzt sich aus einer Gruppe von Buchungen zusammen, die alle in derselben Periode vorgenommen werden.

Beleg

Der Buchungsschlüssel, den LN zum Buchen der bei diesem Lauf ausgewählten Währungsdifferenzen verwendet. Der Buchungsschlüssel ist Teil der Kennzeichnung der Währungsdifferenzbuchung.

Dieser Buchungsschlüssel wurde im Feld Buchungsschlüssel Währungsdifferenzen im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) definiert.

Beleg

Die Beleg nummer, für die die Währungsdifferenzen (und die entsprechenden USt-Beträge) ausgebucht werden. Dieselbe Belegnummer wird für alle Differenzen desselben Laufs verwendet.

Nach jedem Journalisierungslauf erhöht LN die Nummer automatisch um 1.

Daten drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Daten der Währungsdifferenzen, die ausgebucht werden.

Nicht ausgewählte Belege drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Gründen, aus denen Belege nicht ausgewählt wurden.

Datumsangaben und Perioden

Belegdatum

Also um das Datum, an dem die Buchung der Währungsdifferenzen vorgenommen wird.

Zulässige Werte

Dieses Datum muss in der Rechnungsperiode liegen, die Sie im Feld "Rechnungsperiode" ausgewählt haben.

Rechnungsperiode

Das Jahr der Rechnungsperiode, in dem die Buchung der Währungsdifferenz vorgenommen wurde.

Trennzeichen Periode

Die Rechnungsperiode, in der die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.

Berichtsperiode

Das Berichtsjahr, in dem die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.

Trennzeichen Periode

Die Berichtsperiode, in der die Buchungen der Währungsdifferenzen vorgenommen wurden.

USt-Periode

Das Jahr der USt-Periode, in dem die Buchungen der Währungsdifferenzen für die USt-Beträge vorgenommen werden.

Trennzeichen Periode

Die USt-Periode, in der die Buchungen für USt-Beträge bei Währungsdifferenzen vorgenommen werden.