Belege an Factor senden (tfacr2212m000)
Mit diesem Programm wählen Sie einen Bereich von Rechnungen und Gutschriften aus und senden sie an den Factor.
Aus dem angegebenen Bereich wählt LN nur diejenigen Rechnungen aus, die die folgenden Bedingungen erfüllen:
- Die Rechnung wird dem Factor zugeordnet.
- Der ursprüngliche Zahlungsleistende der Rechnung unterscheidet sich vom aktuellen Zahlungsleistenden, bei dem es sich um den Factor handelt.
- Der Rechnungssaldo hat nicht den Betrag null.
- Die Rechnung ist nicht mit dem Wert Zweifelhafte Forderungen markiert.
- Mit der Rechnung ist kein Sperrvermerk verknüpft.
- Die Rechnung und alle damit verknüpften Belege sind journalisiert.
Wenn die Daten in diesem Programm für eine Rechnung mit Zahlungsschemata verarbeitet werden und Factoring mit Regress aktiviert ist, gilt Folgendes:
- Wenn nicht realisierte Währungsdifferenzen auf der Ebene der Zahlungsschemaposition berechnet und gebucht werden, wird die nicht realisierte Währungsdifferenz rückgängig gemacht. Die realisierte Währungsdifferenz wird auf der Ebene der Zahlungsschemaposition berechnet und gebucht.
- Wenn nicht realisierte Währungsdifferenzen (noch) nicht für die Rechnung gebucht wurden, muss nichts rückgängig gemacht werden und die realisierte Währungsdifferenz wird auf der Ebene der Zahlungsschemapositionen berechnet und gebucht.
- Wenn eine nicht realisierte Währungsdifferenz auf Rechnungsebene berechnet wird, werden die Buchungen auf Rechnungsebene rückgängig gemacht und die realisierte Währungsdifferenz wird auf Rechnungsebene gebucht.
Bei jedem ausgewählten Beleg fügt LN den Betrag zum Gesamtbetrag hinzu. Der Gesamtbetrag wird mit dem Kreditlimit verglichen, um zu überprüfen, ob das Kreditlimit nicht überschritten wurde. Nur Rechnungen/Gutschriften innerhalb des im Programm Zahlungsleistende nach Factor (tfacr0116m000) festgelegten Kreditlimits werden automatisch gewählt. Damit innerhalb des Kreditlimits möglichst viele Belege an Factor verkauft werden können, wählt LN erst die Gutschriften und negativen Rechnungen in dem gewählten Bereich.
Wenn ein Teil einer Rechnung für "Lastschriften unterwegs" ausgewählt wurde und der Status der "Lastschrift unterwegs" entweder Beleg an Debitor versendet oder Dokument ausgestellt (bei Besitzwechseln) ist, dann werden solche Teile ebenfalls ausgewählt. Eine weitere Bearbeitung der Lastschrift unterwegs ist nicht möglich. Wenn Sie Belege an den Factor versenden, berechnet LN den erwarteten Zahlungstermin der Belege anhand der Anzahl der Extratage nach Fälligkeit, die Sie für den Factor im Programm Zahlungsleistender (tccom4114s000) eingegeben haben.
Bevor Sie die Belege an den Factor versenden, klicken Sie auf , um die Auswahl anzuzeigen und einzugrenzen. Das Programm Bestimmte Belege senden (tfacr2215m000) wird gestartet.
Wenn das Factoring ohne Regress erfolgt, werden die Ursprungsrechnungen abgeschlossen. Gleichzeitig wird eine neue Rechnung über den Nettobetrag zugunsten des Factors erstellt: Belegsaldo - Rabatt/Skonto - Kreditprovision.
Wenn Sie Belege an den Factor versenden, berechnet LN den erwarteten Zahlungstermin der Belege anhand der Anzahl der Extratage nach Fälligkeit, die Sie für den Factor im Programm Zahlungsleistender (tccom4114s000) eingegeben haben.
Wenn die Belege an den Factor versendet werden, wird der Debitorensaldo für die Kombination aus Factor und dem ursprünglichen Zahlungsleistenden erhöht.
- Factor
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Der Factor, an den die ausgewählten Belege gesendet werden.
- Factor
-
Der Factor, an den die ausgewählten Belege gesendet werden.
- Bestimmte Rechnungen auswählen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie auf klicken. Hiermit starten Sie das Programm Bestimmte Belege senden (tfacr2215m000), mit dem Sie die Auswahl anzeigen und weiter eingrenzen können, bevor Sie die Belege an den Factor senden.
- Ursprünglicher Zahlungsleistender
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Ursprüngliche Zahlungsleistende, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Ursprünglicher Zahlungsleistender
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Ursprüngliche Zahlungsleistende, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Belegart
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegarten, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Belegart
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegarten, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Buchungsschlüssel
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Buchungsschlüssel
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Belegnummer
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegnummern, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Belegnummer
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegnummern, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Rechnungsdatum
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegdaten, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Rechnungsdatum
-
Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegdaten, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Mit Regress
-
Der Wert im Feld Mit Regress senden, den Sie im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) ausgewählt haben.
- Mit Regress
-
Der Nummernkreis, der für die Belegnummern zu verwenden ist.
- Ohne Regress
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Der Wert im Feld Ohne Regress senden, den Sie im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) ausgewählt haben.
- Ohne Regress
-
Der Nummernkreis, der für die Belegnummern zu verwenden ist.
- Hauswährung
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Die Hauswährung, die für den Stapel zu verwenden ist.
- Daten drucken
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht mit den Daten der Rechnungen und Gutschriften.
- Fehlerbericht drucken
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Bericht der Fehler, die bei der Umbuchung aufgetreten sind.
- Nach Fälligkeitsdatum gruppieren
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und keine Fakturierung mit Regress anwendbar ist, druckt Infor LN einen Bericht der ausstehenden Rechnungen eines Handelspartners, die nach Fälligkeitsdatum gruppiert sind.
HinweisWenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, druckt Infor LN einen Bericht aller ausstehenden Rechnungen, die gruppiert sind und als eine Rechnung an den Handelspartner gesendet werden. Das Fälligkeitsdatum dieser Rechnung wird gemäß dem mit dem Handelspartner vereinbarten Zahlungsverfahren neu berechnet.
- Belegdatum
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Das Belegdatum für die Finanz-Buchungen zum Zeitpunkt der Weiterleitung von Rechnungen und Gutschriften an den Factor.
- Rechnungsperiode
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Das Geschäftsjahr der Rechnungsperioden.
- Trennzeichen Periode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Trennzeichen Periode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Berichtsperiode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Bilanzierungsperioden, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Trennzeichen Periode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Bilanzierungsperioden, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- USt-Periode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: USt-Perioden, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Trennzeichen Periode
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Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: USt-Perioden, für die Sie Rechnungen und Gutschriften auswählen möchten.
- Stapel
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Die Nummer des Stapels zur Weiterleitung der ausgewählten Rechnungen an den Factor.