ACR-Parameter (tfacr0100s000)

Der Gültigkeitsbeginn, für den Sie die Parameter der Debitorenbuchhaltung anzeigen oder verwalten möchten.

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Ebene für USt-Berechnung

Zeigt an, ob die Steuer auf manuell erzeugte Ausgangsrechnungen im Modul Debitorenbuchhaltung auf Kopf- oder auf Positionsebene berechnet werden.

Im Regelfall muss die Steuer buchungspositionsweise ermittelt werden.

Mit Regress senden

Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, wenn Sie Rechnungen für Rechnungen erstellen und begleichen, die mit Regress an den Factor verkauft werden. Der Buchungsschlüssel muss dabei zur Kategorie Sachkontobuchungen gehören.

Dieses Feld steht zur Verfügung, wenn Sie das Kontrollkästchen Factor-Rechnungen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) markieren.

Ohne Regress senden

Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, wenn Sie Ausgangsrechnungen als Ersatz für die Ursprungsrechnungen erstellen, wenn diese ohne Regress an den Factor verkauft werden. Der Buchungsschlüssel muss von der Kategorie Ausgangsrechnungen sein.

Dieses Feld steht zur Verfügung, wenn Sie das Kontrollkästchen Factor-Rechnungen im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) markieren.

Buchungsschlüssel für Zahlungsdifferenzen

Wählen Sie den Buchungsschlüssel zum Buchen der Zahlungsdifferenzen, die im Programm Zahlungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2240m000) in das Hauptbuch abgeschrieben werden.

Zulässige Werte

Der Buchungsschlüssel muss dabei zur Kategorie VK-Korrekturen gehören.

Buchungsschlüssel Währungsdifferenzen

Sie müssen den Buchungsschlüssel zum Buchen der Währungsdifferenzen auswählen, die im Programm Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacr2250m000) in das Hauptbuch abgeschrieben werden.

Zulässige Werte

Dieser Buchungsschlüssel muss zur Buchungskategorie VK-Korrekturen gehören.

Währungsgewinne ausbuchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Währungsgewinne gebucht. Dazu werden offene Posten erstellt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Währungsgewinne nicht gebucht. Trotz der Wechselkursschwankung bleibt die Rechnung unter dem alten Kurs gespeichert.

Hinweis

Währungsverluste werden immer gebucht.

Währungsdifferenzen für Zahlungseingang unterwegs ausbuchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Währungsdifferenzen für Rechnungen, die mit Lastschriften unterwegs verknüpft sind, verarbeitet werden.

Die Währungsdifferenzen werden für den offenen Gesamtrechnungsbetrag verarbeitet. Wenn Lastschriften unterwegs vorhanden sind, wird die Währungsdifferenz mit dem Gesamtrechnungsbetrag abzüglich der tatsächlichen Zahlungseingänge berechnet.

Beispiel

Rechnungsbetrag: 800,00 EUR

Teileingang: 100,00 EUR

Lastschrift unterwegs: 200,00 EUR

Die Währungsdifferenz wird für 700,00 EUR berechnet.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Währungsdifferenzen für Rechnungen mit Lastschriften unterwegs nicht verarbeitet.

Buchungsschlüssel für zugeordnete Gutschriften

Wählen Sie bei Verwendung des Befehls Gutschreiben und neu fakturieren den Buchungsschlüssel für das Buchen von Gutschriften mit Zahlungsschemata aus.

Voreingestellter Code für Vergangenheitsanalyse

Der voreingestellte Code für Vergangenheitsanalyse, der zum Drucken der offenen Posten im Programm Vergangenheitsanalyse nach Rechnungsempfänger drucken (tfacr2420m000) verwendet wird. Die Daten werden entsprechend des hier angegebenen Codes klassifiziert.

Einsatzbereich

Der Einsatzbereich für die Kalender der Zahlungsleistenden. Mit Hilfe des Einsatzbereichs können Sie Feiertage und andere Zeiträume festlegen, in denen der Handelspartner für Zahlungen nicht verfügbar ist.

Monatliche Abrechnung in Firmengruppe generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die monatlichen Abrechnungen zentral für alle Firmen der kaufmännischen Firmengruppe generieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die monatlichen Abrechnungen einzeln für jede Firma generieren.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung.

Nummerngruppe

Die voreingestellte Nummerngruppe, die zum Generieren von Belegnummern für monatliche Abrechnungen verwendet wird.

Sie können in dem Programm jedem Rechnungsempfänger einen Nummernkreis sowie eine laufende Nummer zuweisen.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung.

Nummernkreis (Voreinstellung)

Der voreingestellte Nummernkreis, der zum Generieren von Belegnummern für monatliche Abrechnungen verwendet wird.

Sie können in dem Programm jedem Rechnungsempfänger einen Nummernkreis sowie eine laufende Nummer zuweisen.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung.

Historie für offene Posten protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert Infor LN die Historiedaten für die offenen Posten.

Zahlungseingangsschema-Historie protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert Infor LN die Historiedaten für die Wareneingänge.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Historie für offene Posten protokollieren markiert wurde.

Der Buchungsschlüssel für stornierte Dokumente. Die Buchungskategorie muss VK-Gutschriften lauten.

Marge für Mahnauskunftsverfahren

Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Tage, um die das Fälligkeitsdatum einer Rechnung verlängert werden darf, bis das vorgegebene Auskunftsdatum erreicht wird.

Auskunftsdatum = Marge für Mahnauskunftsverfahren + Fälligkeitsdatum

Eine Mahnstufe für alle Mahnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, weisen alle Mahnschreiben dieselbe Mahnstufe auf. Sie müssen diese Stufe in das folgende Feld eingeben.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, bestehen die Mahnschreiben für alle offenen Rechnungen aus einer Mahnstufe, die mit dem Status Liefermahnung übereinstimmt.

Mahnstufe

Wenn das Kontrollkästchen Eine Mahnstufe für alle Mahnungen markiert ist, müssen Sie in dieses Feld die Mahnstufe für alle Mahnungen eingeben.

Die Mahnstufe gibt die Anzahl an Mahnschreiben an, die versendet wurden.

Höchste Mahnstufe begrenzen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Mahnungen bis zur höchsten Mahnstufe gesendet. Die höchste Mahnstufe müssen Sie im Feld Mahnstufe festlegen. Ausgewählte Rechnungen, die eine höhere Mahnstufe erfordern, weisen trotzdem die höchste Mahnstufe auf.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Mahnungen für jede Rechnung mit der Mahnstufe gesendet, die dem Mahnstatus der Rechnung entspricht.

Beispiel

Sie haben vier verschiedene Mahnstufen für Mahnungen festgelegt. Wenn Ihre Handelspartner nicht bezahlen, möchten Sie, dass sie eine Mahnung der Stufen eins bis drei erhalten. Um das zu erreichen, wählen Sie im Feld Mahnstufe "Drei". Jetzt wird Ihr Handelspartner kein Schreiben der Mahnstufe vier erhalten.

Mahnstufe

Wenn Sie im Feld Höchste Mahnstufe begrenzen angegeben haben, dass die höchste Mahnstufe, die für Mahnungen verwendet wird, begrenzt werden soll, müssen Sie die höchste zulässige Mahnstufe eingeben.

Höchste Mahnstufe für alle Mahnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden alle Mahnschreiben für einen Handelspartner unter einer Mahnstufe gruppiert: der höchsten Mahnstufe. Die höchste Mahnstufe ist diejenige, die für die Mahnung bei der Rechnung mit dem frühesten Fälligkeitsdatum verwendet wird.

Beispiel

Ein Handelspartner weist mehrere offene Rechnungsbeträge auf. Für einige von diesen Beträgen haben Sie bereits Mahnungen gesendet. Wenn ein neuer Satz Mahnungen gesendet wird, benötigen diese Rechnungen eine höhere Mahnstufe als jene, die zum ersten Mal angemahnt werden. Das bedeutet, dass Sie verschiedene Mahnungen an einen Kunden senden müssen. Sie können im aktuellen Feld jedoch angeben, dass alle Rechnungen eines Handelspartners unter der höchsten Mahnstufe zusammengefasst werden.

Aktion bei Nullwertbetrag/negativem Betrag

Geben Sie an, welche Aktion Sie ausführen werden, wenn der Gesamtbetrag der offenen und fälligen Rechnungen, für die eine Mahnung gesendet werden muss, kleiner oder gleich 0 (null) ist.

Sie haben folgende Optionen:

• Verschicken
• Nicht verschicken
• Auf Fehlerliste drucken
• Nicht für Bericht "Nicht ausgewählt"

Gesondertes Schreiben für nicht fällige Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Mahnungen der ersten Mahnstufe für Rechnungen gesendet, die noch nicht fällig sind.

Leerzeilen am Anfang der ersten Seite

Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der ersten Seite eines Mahnschreibens frei bleiben sollen. Dieser Platz kann für den Briefkopf verwendet werden.

Leerzeilen am Anfang der Folgeseiten

Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der Seiten eines Mahnschreibens, die auf die erste Seite folgen, frei bleiben sollen.

Dieser Platz kann beispielsweise für Ihr Firmenlogo verwendet werden.

Leerzeilen am Seitenende

Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Ende jeder Seite eines Mahnschreibens frei bleiben sollen.

Variablen für Text des Mahnschreibens aktivieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN nicht den Standardtext, so dass Sie den vollständigen Kopf- und Fußzeilentext angeben müssen. Sie können das Programm Variablen für Text des Mahnschreibens (tfacr3502s000) verwenden, um die Variablen auszuwählen, die auf dem Mahnschreiben ausgedruckt werden sollen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Kopf- und Fußzeilentext für alle Saldenbestätigungs- und Mahnschreiben gelöscht. LN verwendet die Adresse des Rechnungsempfängers auf dem Mahnschreiben. Zusätzlich zur Standardadresse können Sie im Programm Variablen für Text des Mahnschreibens (tfacr3502s000) Textteile für ein Schreiben hinzufügen.

Um auf das Programm Variablen für Text des Mahnschreibens (tfacr3502s000) zuzugreifen:

1. wählen Sie im Programm Mahnschreiben (tfacr3508m000) den Brief aus, für den Sie ein Mahnschreiben zusammenstellen möchten
2. Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche Text-Editor starten und dann im Dialogfeld Texte auf OK (bei markiertem Kopftext).
3. Klicken Sie nach Aufforderung auf Erstellen.
4. Klicken Sie im Text-Editor im Menü Optionen auf Texteinblendung starten.

Das Sachkonto, auf dem die Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen-Buchungen vorgenommen werden.

Das Sachkonto, auf dem die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen-Buchungen vorgenommen werden.

Der voreingestellte Buchungsschlüssel für die Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen-Buchung.

Die Bezeichnung des Buchungsschlüssels.

Der Belegnummernkreis für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen-Belege. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen-Buchungen.

Die Beschreibung des Nummernkreises.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Rechnung zur Genehmigung eingereicht und dann vor dem Ausbuchen genehmigt werden.

Der standardmäßige Buchungsschlüssel, der zum Ausbuchen von uneinbringlichen Forderungen verwendet wird.

Die Bezeichnung der Buchungsschlüssel.