Externe Rechnung (tfacp7600m000)

Mit diesem Programm können Sie die Daten einer bestimmten eingegangenen Rechnung und der verknüpften Rechnungspositionen anzeigen, erfassen, verwalten und verarbeiten.

Hinweis

Sie können auf dieses Programm nur zugreifen, wenn die Felder Nummerngruppe und Nummernkreis für externe Eingangsrechnungen im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) definiert sind.

Registerkarten

Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme:

Eingänge nach externer Rechnung
Bezieht sich auf das Programm Eingänge nach externer Rechnung (tfacp7105m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Wareneingänge erfassen und anzeigen, die mit der eingegangenen Rechnung verbunden sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Daten" der Position, um weitere Daten anzuzeigen.
Kostenpositionen nach externer Rechnung
Bezieht sich auf das Programm Kostenpositionen nach externer Rechnung (tfacp7110m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die Kostenpositionen anzeigen und verwalten, die für die eingegangene Rechnung generiert wurden. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Daten", um weitere Daten anzuzeigen.
USt-Positionen nach externer Rechnung
Bezieht sich auf das Programm USt-Positionen nach externer Rechnung (tfacp7121m000). Auf dieser Registerkarte können Sie die USt-Positionen für die eingegangene Rechnung anzeigen, erfassen und verwalten.
Fremdbearbeitung nach externer Rechnung
Bezieht sich auf das Programm Fremdbearbeitung nach externer Rechnung (tfacp7120m000). Sie können die Fremdbearbeitungsdaten für die eingegangene Rechnungsposition anzeigen.

Eingegangene Rechnung

Die Nummer der eingegangenen Rechnung.

Hinweis

Dieser Wert wird anhand der Werte generiert, die in den Feldern Nummerngruppe und Nummernkreis des Programms Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) definiert sind.

Rechnungsbelegart

Zeigt die Art der eingegangenen Rechnung an.

Zulässige Werte

Rechnung
Gutschrift
---
Lastschrift

Rechnungsart

Zeigt die Art der Rechnung an.

Zulässige Werte

Kostenrechnung: Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.
Mit Bestellungen verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung: Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Status

Der Status der eingegangenen Rechnungsbuchung.

Zulässige Werte

Erstellt
Fehler bei Erfassung
Erfasst
Abgleichfehler
Abgeglichen
Genehmigungsfehler
Genehmigt

Verarbeitungsstatus

Der Verarbeitungsstatus der eingegangenen Rechnungsbuchung.

Zulässige Werte

Nicht verarbeitet
In Bearbeitung
Verarbeitet

Rechnungsdaten

Allgemein

Firma der eingegangenen Rechnung: Der Code der Firma, in der die eingegangene Rechnung erstellt wird.
Kaufmännische Firma: Der Code der kaufmännischen Firma, in der die eingegangene Rechnung erfasst werden muss.
Rechnungssteller: Der Code des Rechnungsstellers, von dem die EK-Rechnung eingeht.
Name Handelspartner: Der Name des Handelspartners.
Einkaufsart: Die Einkaufsart der eingegangenen Rechnung, für die Sie die Sachkonten und Unterkonten definieren.
Rechnung Kreditor: Die Nummer, die der Kreditor zum Identifizieren der Rechnung verwendet. Diese Nummer wird auf der Rechnung als Referenz aufgeführt.
Buchungsschlüssel: Der Buchungsschlüssel, der der eingegangenen Rechnung zugeordnet ist.
Beleg: Die Belegnummer der Eingangsrechnung. Diese wird von Infor LN verwendet, um die Rechnung in Kombination mit dem Wert im Feld Buchungsschlüssel zu identifizieren.
Sperrgrund: Der Code des Sperrgrunds, um die eingegangene Rechnung ggf. für die Verarbeitung zu sperren.
Buchungsreferenz: Die Buchungsreferenz, über die die Buchung identifiziert wird.

Datumsangaben

Rechnungsdatum: Das Datum und die Uhrzeit, die auf der Rechnung angezeigt werden.
Fälligkeitsdatum: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Rechnungsbetrag bezahlt werden muss.
Buchungsdatum: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die mit der Eingangsrechnung verbundene Buchung vorgenommen wurde.
Rechnungseingangsdatum: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Eingangsrechnung vom Rechnungssteller eingegangen ist.

Beträge

Betrag in Rechnungswährung

Der gesamte Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung.

Währung

Der Code der Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Bemessungsgrundlage

Die für den Kopf der eingegangenen Rechnung geltende Bemessungsgrundlage, angegeben in der Rechnungswährung.

Hauswährung

Der Code der Hauswährung, in die der Rechnungsbetrag konvertiert wird. Dieser Wert wird angezeigt, um den Wechselkurs, den Kursfaktor und den berechneten Kurs im Programm anzuzeigen.

Externer Wechselkurs

Der Wechselkurs, der von einem externen Programm an Infor LN gesendet wird. Wird verwendet, um die Währung der eingegangenen Rechnung in die Rechnungswährung zu konvertieren.

Hinweis

Wenn dieser Wechselkurs aus einem externen Programm gesendet wird, wird dieser Kurs für die Konvertierung der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet. Ist dies nicht der Fall, bestimmt Infor LN den passenden Wechselkurs für die Konvertierung.

Externer Kursfaktor

Der Kursfaktor, der von einem externen Programm an Infor LN gesendet wird.

Hinweis

Wenn dieser Wechselkursfaktor aus einem externen Programm gesendet wird, wird dieser mit dem externen Wechselkurs zum Konvertieren der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet.

Wechselkurs

Der Wechselkurs für die Konvertierung der Beträge von der Rechnungswährung in die Hauswährung.

Kursfaktor

Der auf den Betrag angewendete Kursfaktor in der in dem Beleg verwendeten Währung.

Wechselkurs

Der Wechselkurs für die Konvertierung aus der Rechnungswährung in die Hauswährung.

Wechselkursbestimmung

Die Wechselkursbestimmung für die eingegangene Rechnung.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Kurs vom

Der Wechselkurs, der zum Belegzeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der eingegangenen Rechnung gültig ist.

Zahlungsdaten

Zahlungsbedingungen: Der Code der Zahlungsbedingungen, die mit der Rechnung verbunden sind.
Zahlungsverfahren: Das Zahlungsverfahren, das mit der eingegangenen Rechnung verknüpft ist.
Zahlungsgrund: Der Code des Zahlungsgrunds für den Rechnungsbetrag.
Hausbank: Der Code der Bank, die dem Rechnungssteller der Rechnung zugeordnet ist.
Bankreferenz: Die mit der Rechnung verbundene Bankreferenz.

Verschiedenes

Erstellt am: Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die eingegangene Rechnung generiert wurde.
Erstellt von: Der Login-Code des Anwenders, der die eingegangene Rechnung generiert hat.
Rechnungs-ID in externem Programm: Die ID-Nummer der Rechnung in einem externen Programm.
Eigene ID-Nummer: Die mit dem USt-Registrierungscode der Rechnung verbundene eigene ID-Nummer.
HP-ID-Nummer: Die eindeutige von der Steuerbehörde zugewiesene USt-ID-Nummer des Handelspartners, auf deren Grundlage das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert wird.
USt-Land: Der Code des USt-Landes, in dem die Umsatzsteuer auf die Rechnung entrichtet wird.
USt-Datum: Das Datum, an dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden oder die Zahlung für die Rechnung eingeht.

Hinweis
Dieser Wert wird aus dem Rechnungsdatum übernommen.
Wechselkursverfahren: Das Wechselkursverfahren, das zur Bestimmung des Wechselkurses für die Rechnung verwendet wird.
Fehlerprotokoll: Wenn ein Häkchen angezeigt wird, wird angezeigt, wenn Daten vorhanden sind, die mit den beim Abgleichen oder Genehmigen der eingegangenen Rechnung aufgetretenen Fehlern verbunden sind.