Mit Ladungen/Sendungen/Clustern abgleichen (tfacp2546m000)

Der Buchungsschlüssel als Teil der Rechnungsidentifikation.

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Der Status, den die Rechnung im Laufe des Abgleichs-/Genehmigungsvorgangs erreicht hat.

Der Rechnungsstatus gibt die unterschiedlichen Stadien des Vorgangs wieder und kann sich wie folgt ändern:

1. Entwurf--> Erfasst
2. Erfasst--> Abgeglichen
3. Abgeglichen--> Genehmigt
4. Genehmigt--> Abgeglichen, wenn Sie die Genehmigung für die Rechnung aufheben.

Der anwenderdefinierte Code oder Name, der die Steuerregistrierung kennzeichnet.

Die eindeutige von der Steuerbehörde zugewiesene USt-ID-Nummer des Handelspartners, auf deren Grundlage das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert wird.

Der Netto-Rechnungsbetrag.

Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge:

• USt-Gesamtbetrag
• Korrekturen
• Gutschriften

Die Rechnungswährung.

Der Teil des Rechnungsbetrags, der bereits mit Bestellpositionen abgeglichen ist. Dieser Betrag erhöht sich jedes Mal, wenn der Rechnung neue Bestellungen zugeordnet werden.

Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf Kosten hinzufügen.

Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen.

Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen.

Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:

Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit) 

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Die größte Einheit, für die das Paket Fracht den Transport plant. Eine Ladung besteht aus einer Anzahl von Waren, die mit einem Transportmittel, das zu einer Transportmittelgruppe gehört, zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden. Eine Ladung kann aus mehr als einer Sendung bestehen, z. B., wenn der Planungsalgorithmus für die Frachtzusammenstellung verwendet wird.

Die kleinste Versandeinheit, für die das Paket Fracht den Transport plant. Eine Sendung ist ein bestimmbarer Teil einer Ladung. Sie enthält eine Anzahl von Waren, die zu einem bestimmten Datum/Zeitpunkt auf einer bestimmten Tour zu einem bestimmten Ziel transportiert werden.

Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich.

Die logistische Firma, in der die Bestellung erzeugt wurde.

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.

Die kalkulierten Kosten für die Fracht.

Die Bestellwährung.

Die Gesamtsumme, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat.