Eingangsrechnungspositionen abgleichen (tfacp2544m000)

Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung.

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Der Status, den die Rechnung im Laufe des Abgleichs-/Genehmigungsvorgangs erreicht hat.

Der Rechnungsstatus gibt die unterschiedlichen Stadien des Vorgangs wieder und kann sich wie folgt ändern:

1. Entwurf--> Erfasst
2. Erfasst--> Abgeglichen
3. Abgeglichen--> Genehmigt
4. Genehmigt--> Abgeglichen, wenn Sie die Genehmigung für die Rechnung aufheben.

Der anwenderdefinierte Code oder Name, der die Steuerregistrierung kennzeichnet.

Die eindeutige von der Steuerbehörde zugewiesene USt-ID-Nummer des Handelspartners, auf deren Grundlage das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert wird.

Der Code der logistischen Firma, in der die Bestellung der Eingangsposition erstellt wird.

Die Bestellnummer, die mit der Rechnung abgeglichen werden muss.

Wenn die Rechnung mit einer einzelnen Bestellung abgeglichen werden muss, ermöglicht Ihnen Infor LN, die Bestellnummer anzugeben. Beim automatischen Abgleich müssen Sie die Bestellnummer angeben. Dieser Wert wird verwendet, um Bestellungen mit Rechnungen und Rechnungspositionen abzugleichen, wenn die Bestellnummer bzw. der Lieferschein nicht in der Rechnungsposition angegeben sind.

Die Nummer des Lieferscheins.

Dieser Wert wird zum Auswählen der Aufträge für den Abgleich verwendet, die in der Sendung des angegebenen Lieferscheins eingegangen sind.

Wendet den angegebenen Filter an und zeigt die gefilterten Daten an.

Löscht den Filter und zeigt alle Daten an.

Der Netto-Rechnungsbetrag.

Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge:

• USt-Gesamtbetrag
• Korrekturen
• Gutschriften

Die Rechnungswährung.

Der Betrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Der bereits mit Bestellungen oder Wareneingängen abgeglichene Rechnungsbetrag.

Der Buchungsbetrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Der Anschaffungsnebenkosten-Betrag, der bereits abgeglichen wurde.

Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf Kosten hinzufügen.

Der Rechnungsbetrag, der bisher noch keinen Wareneingangspositionen zugeordnet wurde.

Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen.

Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:

Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit) 

Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.

Die Bestellpositionen, die u. a. folgende Daten enthalten:

• die bestellten Artikel
• die Preisvereinbarungen
• die Liefertermine
• Versand
• Fakturierung

Eine Bestellung kann aus einer oder mehreren Positionen bestehen.

Die Nummer der Bestellposition.

Die Folgenummer der Wareneingangsposition.

Die Firma, in der die Bestellung erstellt wurde.

Der eingegangene Artikel.

Das Material, aus dem der Artikel besteht. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Die Industrienorm, nach der der Artikel hergestellt oder eingekauft wurde. Zum Beispiel NEN3140 oder ISO9000. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Die Größe des Artikels. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Die für den Zahlungseingang für den Importauftrag angegebene Referenznummer. Diese Nummer wird aus dem Lagereingang der Bestellung übernommen.

Die eindeutige Identifikation des Artikel-Code des Herstellers, der bei der Artikelbestellung und während des Identifikationsprozesses verwendet wird.

Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen.

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Die Wareneingangsnummer.

Die Wareneingangs-Folgenummer.

Das Datum, an dem die Artikel geliefert wurden.

Die eingegangene Menge der bestellten Artikel, angegeben in der Bestandseinheit.

Die eingegangene Menge der bestellten Artikel, angegeben in der EK-Einheit.

Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat.

Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat, angegeben in der EK-Einheit.

Der Betrag, der laut Wareneingangsposition zu zahlen ist.

Die Bestellwährung.

Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat.

Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat, angegeben in der EK-Einheit.

Die Gesamtsumme, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat.

Der bestellte Artikel.

Die Bezeichnung des bestellten Artikels.

Die Bestellwährung.

Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht.