Bestellpositionen abgleichen (tfacp2541m000)

Mit diesem Programm gleichen Sie Bestellpositionen manuell mit einer Rechnung ab.

Abgefragte Bestellpositionen

Bei den abgefragten Bestellpositionen handelt es sich stets um Bestellungen, für die zumindest ein Teil der Waren eingegangen ist.
Wenn bereits eine Bestellung mit der Eingangsrechnung verbunden ist, werden nur die Bestellpositionen mit derselben Bestellnummer angezeigt.
Wenn mit der Rechnung keine Bestellung verbunden ist, zeigt LN alle Bestellpositionen an, deren Lieferant mit dem auf der Rechnung genannten Rechnungssteller verbunden ist. Der Lieferant und der Rechnungssteller müssen denselben übergeordneten Handelspartner haben.

Abgleich

Im entsprechenden Menü stehen mehrere Befehle für den Abgleich von Bestellpositionen und Rechnung zur Verfügung:

Ausgewählte Bestellung(en) abgleichen
Wenn Sie eine oder mehrere Bestellpositionen ausgewählt haben, können Sie mit diesem Befehl nur genau diese Bestellungen mit der Rechnung abgleichen.
LN gleicht alle angezeigten Bestellpositionen für die Bestellsummen ab, die nicht bereits mit einer anderen Rechnung abgeglichen wurden. Es wird keine Preisdifferenz berechnet.
Abgleich für ausgewählte Bestellungen aufheben/
Mit den "Aufheben"-Befehlen können Sie den Abgleich einer Auswahl von Bestellpositionen oder aller mit dieser Rechnung abgeglichenen Bestellpositionen rückgängig machen.
Kostenpositionen
Wenn es sich bei dem bestellten Artikel um einen Kostenartikel handelt, startet dieser Befehl das Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000). In diesem Programm können Sie die Buchungen für den Kostenartikel eingeben.
Zugeord. Rechn. nach Bestellung abfragen
Wenn Sie eine bereits (teilweise) abgeglichene Bestellposition ausgewählt haben, startet dieser Befehl das Programm Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000). Hier können Sie die Eingangsrechnung(en) sehen, mit der bzw. denen die Bestellposition abgeglichen ist.
Nur abgeglichene Bestellpositionen anzeigen
Sie können festlegen, ob lediglich die bereits mit der aktuellen Eingangsrechnung abgeglichenen Bestellpositionen angezeigt werden sollen. LN fügt jetzt die Menge, für die die Bestellpositionen mit der Rechnung abgeglichen wurden, in das Feld Fakturierte Menge des Programms Bestellpositionen (tfacp2141s000) ein.
Vollst. abgeglichene Bestellpositionen ausblenden
Sie können festlegen, ob nur bereits vollständig abgeglichene Bestellungen angezeigt werden sollen. Eine Bestellung ist dann vollständig abgeglichen, wenn die Bestellmenge mit der fakturierten Menge übereinstimmt.

Nachdem Sie Bestellpositionen und Rechnung abgeglichen haben, schließen Sie dieses Programm. Die Felder Preisdifferenzen und Abgeglichener Betrag werden im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) oder dem Programm Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000) aktualisiert, aus dem Sie dieses Programm aufrufen.

Beleg

Der Buchungsschlüssel als Teil der Rechnungsidentifikation.

Beleg

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Rechnungsstatus

Der Status, den die Rechnung im Laufe des Abgleichs-/Genehmigungsvorgangs erreicht hat.

Der Rechnungsstatus gibt die unterschiedlichen Stadien des Vorgangs wieder und kann sich wie folgt ändern:

Entwurf--> Erfasst
Erfasst--> Abgeglichen
Abgeglichen--> Genehmigt
Genehmigt--> Abgeglichen, wenn Sie die Genehmigung für die Rechnung aufheben.

Registrierungscode

Der anwenderdefinierte Code oder Name, der die Steuerregistrierung kennzeichnet.

Hinweis

Die Option wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

HP-ID-Nummer

Die eindeutige von der Steuerbehörde zugewiesene USt-ID-Nummer des Handelspartners, auf deren Grundlage das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert wird.

Hinweis

Die Option wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Nettobetrag

Der Netto-Rechnungsbetrag.

Der Nettobetrag ist gleich der Rechnungssumme abzüglich folgender Beträge:

USt-Gesamtbetrag
Korrekturen
Gutschriften

Nettobetrag

Die Rechnungswährung.

Festzulegende Kosten

Der Betrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Abgeglichener Betrag

Der Teil des Rechnungsbetrags, der bereits mit Bestellpositionen abgeglichen ist. Dieser Betrag erhöht sich jedes Mal, wenn der Rechnung neue Bestellungen zugeordnet werden.

Festzulegende Kosten Buchungen

Der Buchungsbetrag, falls für die Artikelgruppe im Programm Artikelgruppen (tcmcs0123m000) das Kontrollkästchen Festzulegende Kosten markiert ist.

Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten

Der Anschaffungsnebenkosten-Betrag, der bereits abgeglichen wurde.

Erfasste Buchungen

Der Gesamtbetrag der Buchungen für die Kostenposition und die Zusatzkosten, die für diese Rechnung im Programm Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) erfasst wurden. Zum Erfassen von Buchungen für eine Rechnung klicken Sie im Menü Entsprechendes Menü auf Kosten hinzufügen.

Nicht abgeglichener Betrag

Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen.

Rechnungspreisdifferenz

Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen.

Die Preisdifferenz wird folgendermaßen berechnet:

Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit)

Lieferant

Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller.

Logistische Firma

Der Code der logistischen Firma, in der die Bestellung erstellt wird.

Bestellung

Die Bestellnummer, die mit der Rechnung abgeglichen werden muss.

Wenn die Rechnung mit einer einzelnen Bestellung abgeglichen werden muss, ermöglicht Ihnen Infor LN, die Bestellnummer anzugeben. Beim automatischen Abgleich müssen Sie die Bestellnummer angeben. Dieser Wert wird verwendet, um Bestellungen mit Rechnungen und Rechnungspositionen abzugleichen, wenn die Bestellnummer bzw. der Lieferschein nicht in der Rechnungsposition angegeben sind.

Lieferschein

Die Nummer des Lieferscheins.

Dieser Wert wird zum Auswählen der Aufträge für den Abgleich verwendet, die in der Sendung des angegebenen Lieferscheins eingegangen sind.

Logistische Firma

Die Firma, in der die Bestellung erstellt wurde.

Bestellung

Die Bestellnummer kann zur Auswahl von Wareneingängen beim Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen verwendet werden. Wenn die Rechnung sich auf eine einzelne Bestellung bezieht, können Sie in dieses Feld die Bestellnummer eingeben.

Zum automatischen Abgleich müssen Sie die Auftragsnummer eingeben. Wenn Sie keine Auftragsnummer eingeben, können Sie die Rechnung nur manuell abgleichen.

Startposition Spaltenkopf

Die Nummer der Bestellposition.

Folgenummer

Die Folgenummer der Bestellposition.

Bestellmenge in Bestandseinheit

Die Anzahl der bestellten Artikel, angegeben in der Bestandseinheit.

Bestellmenge in Bestandseinheit

Die Anzahl der bestellten Artikel, angegeben in der EK-Einheit.

Betrag Auftragsposition

Der zu zahlende Betrag laut Bestellposition.

Währung

Die Bestellwährung.

Fakturierte Menge

Die Anzahl der Artikel, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat.

Fakturierte Menge in EK-Einheiten

Die Anzahl der fakturierten Artikel, angegeben in der EK-Einheit.

Rechnungsbetrag

Die Gesamtsumme, für die der Rechnungssteller eine Rechnung geschickt hat.

Artikel

Der bestellte Artikel.

Bezeichnung Artikel

Die Bezeichnung des bestellten Artikels.

Artikel - Material

Das Material, aus dem der Artikel besteht. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Artikel - Standard

Die Industrienorm, nach der der Artikel hergestellt oder eingekauft wurde. Zum Beispiel NEN3140 oder ISO9000. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Artikel - Größe

Die Größe des Artikels. Dieses Feld dient nur zu Informationszwecken.

Teilenummer des Herstellers

Die eindeutige Identifikation des Artikel-Code des Herstellers, der bei der Artikelbestellung und während des Identifikationsprozesses verwendet wird.

Hersteller

Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen.

Projekt

Bei einer Projektrechnung zeigt dieses Feld das Projekt an, auf das die Rechnung sich bezieht.