Offene Posten (tfacp2520m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die offenen Rechnungen in Listenform an, ebenso die beim Erfassen von Eingangsrechnungen erstellten offenen Posten.

Das Programm liefert Ihnen die folgenden Daten:

Der Buchungsschlüssel und die Belegnummer zum Identifizieren der Rechnung.
Der Lieferant, von dem die Waren bezogen werden.
Das Belegdatum.
Das Fälligkeitsdatum; es wird auf 30 Tage netto berechnet, auch wenn auf den Lieferanten oder die Bestellung Skonto-Zahlungsbedingungen anwendbar sind.
Die Skontobeträge und Fälligkeitsdaten, falls zutreffend.
Der Saldo und der zu zahlende Betrag.

Der zahlbare Betrag wird in der Rechnungswährung und in einer Ihrer Hauswährungen angegeben.

Beleg

Der mit der Rechnung und dem offenen Posten verbundene Buchungsschlüssel.

Beleg

Die Belegnummer der Rechnung.

Die Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer dient zum Identifizieren von Rechnungen.

Beleg

Die Positionsnummer, Teil der Rechnungskennung.

Rechnungseingangsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung in der Firma eingeht.

Hinweis

Die Voreinstellung ist das aktuelle Datum.
Wenn die Eingangsrechnung aus dem Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) kopiert wird, ist der Wert von Rechnungseingangsdatum voreingestellt.

Allgemein

Belegart

Die Buchungskategorie, auf die sich der Beleg bezieht.

EK-Rechnung: Eingangsrechnung
Nicht zugeordnete Zahlung: Nicht zugeordnete Zahlung
Geleistete Anzahlungen unterwegs
Nicht zugeordnete Zahlung unterwegs
Dauerauftrag: Dauerauftrag
Zuordnung
Wechsel: Wechsel
Kassenbuch
Normale Zahlung
Ausgangsrechnung: Ausgangsrechnung
Gutschrift: Gutschrift
Korrekturposten
Währungsdifferenz: Währungsdifferenzen
Zahlungsdifferenz: Zahlungsdifferenz
Zahlungen unterwegs: Zahlungen unterwegs
Geleistete Anzahlung: Geleistete Anzahlung

Variables Zeichen

Der 10-stellige numerische Code, der als Referenz für Zahlungsdaten dient und der zum Abgleich der Zahlung an Kredit, Vertrag oder Zahler verwendet wird.

Hinweis

Für diesen Wert sind die ersten zehn Ziffern der Rechnungsnummer Handelspartner voreingestellt, vorausgesetzt die Rechnungsnummer Handelspartner wurde festgelegt. Sie können diesen Wert jedoch ändern.

Rechnungssteller

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Rechnungsnummer Handelspartner

Die Nummer, mit der der Rechnungssteller die Rechnung kennzeichnet. LN druckt diese Nummer bei der Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz.

Zahlungsempfänger

Der Code des Zahlungsempfängers.

Handelspartner Factoring

Der Factoring-Handelspartner.

Bankreferenz

Die Bankreferenznummer der Rechnung.

Belegdatum

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum dient zum Berechnen von Fälligkeitsdatum und Rabatten.

Fälligkeitsdatum

Das Fälligkeitsdatum.

Skontodatum 1

Das Skontodatum 1.

Skontobetrag 1

Der Skontobetrag 1.

Währung

Die Währung, in der Skontobeträge angegeben werden.

Skontobetrag 1in Hauswährung

Der Skontobetrag 1, angegeben in der Hauswährung.

Skontodatum 2

Das Skontodatum 2.

Skontobetrag 2

Der Skontobetrag 2.

Skontobetrag 2in Hauswährung

Der Skontobetrag 2, angegeben in der Hauswährung.

Skontodatum 3

Das Skontodatum 3.

Skontobetrag 3

Der Skontobetrag 3.

Skontobetrag 3in Hauswährung

Der Skontobetrag 3, angegeben in der Hauswährung.

Rechnungsstatus

Der Status der Rechnung.

Prozedurschritt

Der aktuelle Schritt im Zahlungs-/Eingangsverfahren.

Mit Bestellungen abgleichen

Gibt an, ob sich die Rechnung auf Bestellungen oder andere Kosten bezieht.

Betrag in Rechnungswährung

Der Rechnungsbetrag.

Währung

Die Rechnungswährung, in der der Betrag angegeben ist.

Betrag in Hauswährung

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Hauswährung

Die Hauswährung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.

Buchungsreferenz

Die Nummer der Buchungsreferenz.

Salden

Saldobetrag

Der Saldo betrag.

Rechnungssaldo Saldo unterwegs inHauswährung

Der Rechnungssaldobetrag in einer der Hauswährungen.

Saldo unterwegs

Der Betrag des Saldos unterwegs für die Rechnung.

Saldounterwegs inHauswährung

Die Währung, in der die Salden angegeben werden.

Einkaufsart

Die Art des Einkaufs.

Bestellung

Die mit der Rechnung verknüpfte Bestellung.

Zahlungsbedingungen

Der Code der Zahlungsbedingungen.

Steuer

Registrierungscode: Der anwenderdefinierte Code oder Name, der die Steuerregistrierung des Rechnungsbelegs kennzeichnet.

Hinweis
Die Option wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Dieser Wert wird aus dem Registrierungscode des verbundenen Auftrags bzw. des verbundenen Lieferscheins übernommen, wenn das Kontrollkästchen Für andere Registrierungen zulässig im Programm Nummernkreise nach Buchungsschlüssel (tfgld0114m000) markiert ist.
Eigene ID-Nummer: Die eigene USt-ID-Nummer des USt-Landes, das dem Rechnungsbeleg zugeordnet ist.

Hinweis
Die Option wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.
Eigener offizieller Name: Der mit der eigenen Registrierungs-ID verknüpfte Name, der in den gesetzlich vorgeschriebenen Berichten verwendet werden kann.
HP-ID-Nummer: Die USt-ID-Nummer des Handelspartners, der mit dem Rechnungsbeleg verknüpft ist.

Hinweis
Die Option wird nur angezeigt, wenn die Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist.

Dieser Wert wird mit der Handelspartner-ID-Nummer des verbundenen Auftrags bzw. des verbundenen Lieferscheins aktualisiert.

Verschiedenes

Code für Rückgabegrund

Der Code für den Rückgabegrund, der für die Eingangsrechnung anwendbar ist und den Grund für die Rückgabe und die Ablehnung der Waren angibt.

Hinweis

Dieses Feld ist nur anwendbar, wenn Folgendes zutrifft:
- Die Buchungskategorie ist auf EK-Gutschriften gesetzt.
- Die Art des Grundes ist auf Warenrückgabe gesetzt.
- Die Codes für den Rückgabegrund wurden im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definiert und sind am Rechnungsdatum gültig.
Dieser Wert wird aus dem Feld Rücksendungsgrund eines EK-Reklamationsauftrags aus dem Programm Bestellung (tdpur4100m900) übernommen.