Liquiditätsprognose nach Lieferant/Fälligkeitsdatum (tfacp2508m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie den an den ausgewählten Lieferanten zu zahlenden Gesamtbetrag an, positionsweise sortiert nach erwartetem Zahlungstermin.
Um die offenen Posten anzuzeigen, aus denen sich eine markierte Position zusammensetzt, klicken Sie im entsprechenden Menü auf .
- Zahlungsempfänger
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Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.
- Zusätzliche Tage
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Die Extratage nach Fälligkeit, die auf diese Position zutreffen.
- Erwartetes Zahlungsdatum
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Das Fälligkeitsdatum plus die Anzahl der Extratage.
- Währung
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Die Rechnungswährung.
- Gesamtsaldo
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Der zu zahlende Gesamtbetrag, der sich aus den offenen Posten zusammensetzt, die im Programm Liquiditätsprognosedaten nach Lieferant/Fälligkeitsdatum (tfacp2509m000) aufgeführt werden.