Offene Posten Rechnungssteller drucken (tfacp2421m000)

Mit diesem Programm drucken Sie die offenen Posten, die in LN aufgeführt sind.

Sie können den letzten Rechnungs- und Zahlungstermin eingeben, für den die Rechnung gedruckt wird, wenn Sie das Belegdatum im Feld Auf Datumsbasis markieren.

Sie können das Rechnungsjahr und die bzw. das Zahlungsjahr oder die Zahlungsperiode eingeben, für das bzw. die die Rechnung gedruckt wird, wenn Sie die Rechnungsperiode im Feld Auf Datumsbasis markieren. Rechnungen, deren Belegdaten oder Rechnungsjahre/-perioden nicht in den Auswahlbereich passen, werden genauso wenig ausgewählt wie Zahlungen.

Wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist, druckt LN jede Zahlungsschemaposition in eine eigene Berichtsposition.

Offene Posten

Auswahlbereich

Kaufmännische Firma: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: kaufmännische Firmen.
Finanzielle Handelspartnergruppe: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: finanzielle Kreditorengruppen.
Rechnungssteller: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungssteller.
Buchungsschlüssel: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel.
Beleg: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsnummern.
Land: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Länder.
Zahlungsverfahren: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsverfahren.
Suchbegriff: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Suchbegriffe.
Sperrgrund: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Sperrgründe.
Zahlungsempfänger: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Zahlungsempfänger.
Fälligkeitsdatum: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Fälligkeitsdaten.

Einstellungen

Hauswährung

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

die Landeswährung
zwei Berichtswährungen

Berichtswährungsgruppe

In einer Umgebung mit mehreren kaufmännischen Firmen legt dieser Code die gemeinsame Hauswährung fest, die in Berichten und bei der Anzeige von Daten der Firmen verwendet werden soll, die mit diesem Code verknüpft sind.

Euro für EWU-Währungen verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Beträge in EWU-Währungen in Euro gedruckt.

Termine Offene Posten

Datumsangaben und Perioden

Auf Datumsbasis

Sie müssen den Bereich der Rechnungsdaten auf Basis des Beleg datums oder der Rechnungsperiode definieren.

Rechnungsperiode

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Auf Datumsbasis den Wert Rechnungsperiode enthält. Wenn nicht, wird das Feld übersprungen.

Geben Sie die Rechnungsperiode für die Rechnungen ein, deren offene Beträge gedruckt werden sollen. Das heißt, es können keine Rechnungen ausgewählt werden, deren Datum nach der Rechnungsperiode in diesem Feld liegt.

Optionen

Auftragsbezogene Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt der Bericht Rechnungen ein, die mit Aufträgen verbunden sind.

Zu druckende Rechnungen

Sie können die Rechnungen nach ihrem Status bei der Verarbeitung drucken.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Auftragsbezogene Rechnungen gewählt wurde.

Kostenrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt der Bericht Kostenrechnungen ein.

Zahlungs-/ZE-Belege drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch mit Zahlungen oder Zahlungseingängen verknüpfte Belege gedruckt.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die mit Rechnungen verbundenen Texte gedruckt.

Adresse Handelspartner

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch die Adresse des Handelspartners gedruckt.

Untergeordnete Handelspartner berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die Fremdbearbeiter des Handelspartners gedruckt.

Hierarchie drucken

Sie können die zu druckende Ebene der Handelspartner auswählen.

Rechnung Kreditor

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch die vom Rechnungssteller verwendete ID-Nummer für die Rechnung gedruckt.

Zusätzliche Optionen

Vollständig bezahlte Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die vollständig bezahlten Rechnungen gedruckt.

Zahlungen unterwegs in Rechnungssaldo berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch die Zahlungen unterwegs gedruckt.

Wechsel in Rechnungssaldo berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechsel in den entsprechenden EK-Rechnungssalden berücksichtigt, sofern sie zum ausgewählten Bereich gehören.

Hinweis

Diese Option bezieht sich auf Wechsel, bei denen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Wechsel, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen markiert ist, werden standardmäßig in Salden berücksichtigt und in Berichten gedruckt.
Markieren Sie das Kontrollkästchen Wechsel, um Wechsel zu drucken.

Ab Zahlungsprozedurschritt

Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungen unterwegs markiert haben, können Sie den Verarbeitungsschritt angeben, ab dem die Ausgangsrechnungen gedruckt werden sollen.

Weitere zu druckende Belege

Geleistete Anzahlung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse geleistete Anzahlungen.

Einbehaltene Steuer berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird auch auf geleistete Anzahlungen angewendete einbehaltene Steuer gedruckt.

Nicht zugeordnete Zahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse nicht zugeordnete Zahlungen.

Gutschriften

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, umfasst der Bericht für den ausgewählten Bereich der Handelspartner alle Gutschriften, deren Salden nicht null sind.

Zahlungen unterwegs

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Vergangenheitsanalyse geleistete Anzahlungen.

Daueraufträge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und Sie außerdem das Kontrollkästchen Zahlungen unterwegs markiert haben, werden auch Daueraufträge gedruckt.

Wechsel

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechsel in den entsprechenden EK-Rechnungssalden berücksichtigt, sofern sie zum ausgewählten Bereich gehören.

Hinweis

Diese Option bezieht sich auf Wechsel, bei denen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen nicht markiert ist. Wechsel, bei denen das Kontrollkästchen Rechnung durch Wechsel ersetzen markiert ist, werden standardmäßig in Salden berücksichtigt und in Berichten gedruckt.
Markieren Sie das Kontrollkästchen Wechsel, um Wechsel zu drucken.

Ab Zahlungsprozedurschritt

Wenn Sie Zahlungen unterwegs oder Wechsel markiert haben, können Sie den Prozedurschritt angeben, ab dem die Zahlungen unterwegs oder Wechsel im Bericht enthalten sein sollen.

Umsätze

Ausgangsrechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch Ausgangsrechnungen gedruckt.

Optionen

Ab Lastschrift-Prozedurschritt: Wählen Sie den Status des Belegs, den Sie drucken möchten.

Unterkonten

Analytische Unterkonten

Unterkonto 1: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie den Bereich des analytischen Unterkontos festlegen.
Unterkonten: Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: analytische Unterkonten.
Analytisches Unterkonto drucken: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Werte der analytischen Unterkonten für den ausgewählten Bereich drucken.

Sortieren nach

Unterkontenart: Wählen Sie die Unterkontenart aus, nach der der Bericht sortiert werden soll.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.