Eingangsrechnungen für Intercompany-Handel generieren (tfacp2295m000)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Eingangsrechnungen für Intercompany-Handel basierend auf den Ausgangsrechnungen generiert.

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: kaufmännische Firmen der ausgewählten Ausgangsrechnungen, für die Rechnungen generiert werden.

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Buchungsschlüssel der ausgewählten Ausgangsrechnungen, für die Rechnungen generiert werden.

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Belegnummern der ausgewählten Ausgangsrechnungen, für die Rechnungen generiert werden. Diese Belegnummern sind die ID-Nummern der Ausgangsrechnungen.

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Auftragsarten, für die Rechnungen generiert werden.

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Aufträge, für die Rechnungen generiert werden.

Wenn Sie in den Feldern Von Auftrag und Bis Auftrag dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: der Bereich der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden.

Wenn Sie im Feld Von Auftragsposition und Bis Auftragsposition dieselbe Auftragsnummer eingegeben haben, wird mit Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: der Bereich der Folgenummern der Auftragspositionen definiert, für die Rechnungen generiert werden.

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: zugrunde liegende logistische Firmen der Bestellungen, für die Rechnungen generiert werden.

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Intercompany-Handelsszenarien der Intercompany-Handelsaufträge, für die Rechnungen generiert werden.

Zulässige Werte

Externe Materiallieferung (Verkauf)

Das Eigentum an den Waren geht von einer internen kaufmännischen Einheit im Auftrag einer anderen internen kaufmännischen Einheit, die dem externen Kunden die Rechnung stellt, an einen externen Handelspartner (oder eine Konzerngesellschaft) über.

Beispiel

Vertriebsbüro V1 und Lager L1 sind Teil der Organisation A, haben ihren Sitz aber in unterschiedlichen Ländern. Um einen Verkaufsauftrag an einen externen Kunden abwickeln zu können, weist V1 L1 an, die Waren an den Kunden zu liefern. Das Lager L1 sendet eine interne Rechnung an das Vertriebsbüro V1, um die Kosten für die Waren und die Lieferung zu decken.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• VK-Auftragspreis (Brutto)
• VK-Auftragspreis (Netto)
• Zollwert des VK-Auftrags
• Gewinnaufteilung (Brutto)
• Gewinnaufteilung (Netto)

Externe Materiallieferung (Einkauf)

Das Eigentum an den Waren geht von einem externen Lieferanten (bei dem es sich um eine Konzerngesellschaft handeln kann) an eine interne kaufmännische Einheit über. Dies geschieht im Auftrag einer anderen internen kaufmännischen Einheit, die von dem externen Lieferanten die Rechnung erhält.

Beispiel

Ein multinationales Unternehmen hat einen zentralen Einkauf, der Material für die Fertigungsstätten in verschiedenen Ländern einkauft. Der Einkauf bezieht das Material von externen Lieferanten. Die Fertigungsstätten sind als eigenständige kaufmännische Einheiten angelegt. Der Einkauf stellt den Fertigungsstätten intern die von ihnen verursachten Kosten in Rechnung.

Um den Fertigungsstätten die Kosten in Rechnung zu stellen, sendet der zentrale Einkauf Intercompany-Handelsaufträge an die Fertigungsstätten. Die Kosten können auf verschiedenen Preisgestaltungsregeln basieren, etwa auf dem Einkaufspreis, der an den externen Lieferanten gezahlt wird.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• Bestellpreis (Brutto)
• Bestellpreis (Netto)

Das Szenario ist anwendbar, wenn die Pakete Auftragsverwaltung und Service implementiert sind.

Projektlieferung (PCS)

Fakturierung zwischen einer Abteilung für Auftragsbearbeitung (Projekt) und einem Lager oder anderen Abteilungen.

Unterstützter Preisursprung: Fakturierung nach Aufwand

AiU-Umbuchung

Bei AiU-Umbuchungen wird die Arbeit im Umlauf (AiU oder WIP) von einer Werkstatt in eine andere umgebucht. Jede Produktionsabteilung/Werkstatt ist als funktionale Einheit definiert. Jede funktionale Einheit gehört zu einer anderen internen kaufmännischen Einheit. Die versendende Werkstatt stellt der empfangenden Werkstatt eine Rechnung, weil das Eigentum direkt von einer internen kaufmännischen Einheit an eine andere interne kaufmännische Einheit übergeht. Unterstützter Preisursprung: Fakturierung nach Aufwand (ohne Aufschlag)

Externe Materialdirektlieferung

Das Eigentum an den Waren geht auf Basis zweier Aufträge, bspw. eines Verkaufsauftrags und einer Bestellung, von unterschiedlichen internen juristischen Einheiten von einer externen juristischen Einheit an einen externen Handelspartner über.

Beispiel

Um einen Verkaufsauftrag für einen externen Kunden zu erfüllen, weist das Vertriebsbüro A die Einkaufsabteilung A1 an, Waren von einem externen Lieferanten zu beschaffen. Der Lieferant liefert die Waren dann direkt an den externen Kunden. Vertriebsbüro A stellt eine Rechnung an den externen Kunden. Der externe Lieferant stellt eine Rechnung an die Einkaufsabteilung A1. Als Ausgleich für die entstandenen Kosten, sendet die Einkaufsabteilung A1 eine interne Rechnung an das Vertriebsbüro A.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• VK-Auftragspreis (Brutto)
• VK-Auftragspreis (Netto)
• Zollwert des VK-Auftrags
• Bestellpreis (Brutto)
• Bestellpreis (Netto)
• Gewinnaufteilung (Brutto)
• Gewinnaufteilung (Netto)

Interne Materiallieferung

Waren und das dazu gehörende Eigentum gehen von einer internen kaufmännischen Einheit an eine andere interne kaufmännische Einheit über. Zum Beispiel bei einer Lagerumbuchung, bei der Waren von einem Lager auf ein anderes umgebucht werden. Beide Läger sind als funktionale Einheiten definiert. In diesem Szenario fallen für die versendende Einheit Kosten im Namen der empfangenden Einheit an oder die versendende Einheit stellt der empfangenden Einheit eine Rechnung.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis

Hinweis

Wird auch als Subszenario Aufwand des Szenarios Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt verwendet. In diesem Fall werden die folgenden Preisursprünge unterstützt:

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• Nullpreis

Fracht

Frachtkosten stellt eine Versandabteilung einem Lager, einem Vertriebsbüro oder einer anderen Abteilung in Rechnung.

Wenn für einen Auftrag, etwa einen Verkaufsauftrag, einen Umlagerungsauftrag oder eine Bestellung, ein Frachtauftrag angelegt wird, bezahlt die Versandabteilung die Frachtkosten. Falls festgelegt sendet die Versandabteilung als Ausgleich für die Frachtkosten eine interne Rechnung an das Vertriebsbüro, Lager oder die Einkaufsabteilung, in dessen/deren Namen die Frachtkosten angefallen sind. Die Versandabteilung und die anderen Abteilungen sind als funktionale Einheiten definiert.

In diesem Szenario ist eine Versandabteilung die verkaufende Einheit und ein Lager, eine Vertriebs-/VK-Abteilung oder eine andere Abteilung ist die kaufende Einheit des Intercompany-Handelsauftrags.

Siehe . Intercompany-Handelsszenario Fracht - Ablauf und Einrichtung und Interne und externe Frachtfakturierung.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis

Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt

Arbeitsgänge oder Tätigkeiten werden von einer kaufmännischen Einheit für eine andere kaufmännische Einheit ausgeführt und für diese Arbeitsgänge oder Tätigkeiten fallen Kosten, beispielsweise Material- oder Lohnkosten, an.

Beispiel

Ein Arbeitsauftrag zur Reparatur eines Artikels, verknüpft mit einem Werkstattauftrag einer anderen kaufmännischen Einheit.

Unterstützte Preisursprünge:

• Aufwand
• Handelspreis

Aufwendungen

Mithilfe des Intercompany-Handelsszenarios Aufwendungen wird der Intercompany-Handelsbetrag ermittelt, den die Abteilung des Mitarbeiters, bei dem die Aufwendungen angefallen sind, der Abteilung, in deren Auftrag die Aufwendungen angefallen sind, intern in Rechnung stellt.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis
• Nullpreis

Lohnkosten

Mithilfe des Intercompany-Handelsszenarios Lohnkosten wird der Intercompany-Handelsbetrag ermittelt, den die Abteilung des Mitarbeiters, der die Stunden erfasst, der Abteilung, in deren Auftrag die Stunden erfasst wurden, intern in Rechnung stellt.

Dieses Szenario wird auch als Subszenario Aufwand des Szenarios Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt verwendet.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Handelspreis

Sonstige

Subszenario Aufwand des Szenarios Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt.

Unterstützte Preisursprünge

• Fakturierung nach Aufwand
• Nullpreis

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungssteller, für die Rechnungen generiert werden.

Das Bezugsdatum und die Bezugszeit für das Generieren interner Eingangsrechnungen.

Nur Zahlungseingänge mit einem Eingangsdatum bis zum Bezugsdatum werden in den Prozess einbezogen. Das Bezugsdatum ist im Zusammenhang mit den Verdichtungskriterien in Kombination mit Rechnungs-/Belegdatum wichtig.

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Rechnungsperioden der ausgewählten Ausgangsrechnungen, für die Rechnungen generiert werden. Um Rechnungen in der Rechnungsperiode der Ausgangsrechnungen zu generieren, müssen Sie dieselbe Periode im Periodenauswahlbereich der Registerkarte Periode angeben.

Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Rechnungsdatum sowie das Buchungsdatum und die Rechnungsperioden für den Stapel eingeben. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein.

Rechnungsdatum

Wenn Sie das Kontrollkästchen Rechnungen mit manuell erfasstem Rechnungsdatum generieren markieren, können Sie das Rechnungsdatum erfassen. Das Rechnungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum sein.

Rechnungen unter Verwendung des Ausgangsrechnungsdatums generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN das Datum, an dem die Ausgangsrechnung gedruckt wurde.

Rechnungen drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN eine Liste der Rechnungen.

Als Entwurf drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN vorläufige Rechnungen, die Sie prüfen können.

Bei Druck aufgetretene Fehler drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch Fehler, die beim Drucken der Rechnungen aufgetreten sind.

Wareneingangspositionen drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch Wareneingangspositionen.

Verarbeitungsbericht

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie einen Bericht über die verarbeiteten Buchungen generieren möchten.

Layout Rechnung

Wählen Sie aus, wie detailliert die Rechnung werden soll.

Zulässige Werte

• Einzelpositionen
• Verdichtet

Fehlerbericht drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen Fehlerbericht.

Nicht ausgewählte Best./WE drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie entweder einen nach internen Ausgangsrechnungen oder nach Zahlungseingängen sortierten Bericht auswählen.

Hinweis

Ein Zahlungseingang kann aus einem der folgenden Gründe nicht ausgewählt werden:

• Die interne Ausgangsrechnung wurde im Paket Fakturierung noch nicht generiert. Daher lässt sich die Rechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung nicht erstellen.
• Für eine Intercompany-Handelsauftragsposition oder Folgenummer sind noch nicht alle Waren eingegangen. In diesem Fall lässt sich die Rechnung im Modul Kreditorenbuchhaltung nicht erstellen, weil dazu dieselben Mengen wie in der Rechnung aus der Debitorenbuchhaltung erforderlich sind.
• Wenn ein bestimmter Wareneingang verarbeitet werden kann, ein anderer, der zur selben Rechnung gehört, jedoch aus dem auf der ersten Registerkarte festgelegten Auswahlbereich herausfällt, lässt sich auch der in den Auswahlbereich fallende Wareneingang nicht verarbeiten. In diesem Fall ließe sich die Rechnung aus der Kreditorenbuchhaltung nicht vollständig mit der Rechnung aus der Debitorenbuchhaltung abgleichen.

Sortieren nach

Die Option sortiert die Daten im Bericht "Nicht ausgewählte Bestellungen/Zahlungseingänge".

Zulässige Werte

Ausgangsrechnung

Intercompany-Handelsauftrag

Buchungsdatum

Das Buchungsdatum, das LN zum Buchen der Rechnungen an das Hauptbuch verwendet.

Das Buchungsdatum muss ein Datum ab dem Bezugsdatum für Eingang sein.

Rechnungsperiode

Das Rechnungsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden.

Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden.

Berichtsperiode

Das Berichtsjahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden.

Berichtsperiode

Die Berichtsperiode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden.

USt-Periode

Das USt-Jahr, gegen das die generierten Rechnungen gebucht werden.

USt-Periode

Die USt-Periode, gegen die die generierten Rechnungen gebucht werden.

Stapel

Die Stapelnummer, die LN zur Verarbeitung der generierten internen Eingangsrechnungen generiert.